长盛动态精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：510081.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：王永锋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.99%（7.71%）	-22.49%（7.71%）	-26.06%（18.57%）	16.69%（48.57%）	-1.35（1.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.01%（62.29%）	115.94%（62.29%）	-1.56%（45.71%）	15.27%（43.14%）	7.59（57.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.97%（66.00%）	11.95%（66.00%）	-2.72%（85.43%）	12.87%（66.29%）	0.93（65.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.34%（45.14%）	-8.92%（45.14%）	-7.27%（64.86%）	12.20%（60.29%）	-0.73（41.95%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.95%（38.29%）	-20.78%（38.29%）	-14.21%（52.00%）	16.83%（46.86%）	-1.23（30.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.92%（6.00%）	-21.92%（6.00%）	-26.06%（18.57%）	16.32%（46.00%）	-1.34（0.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.23%（8.88%）	-5.78%（8.88%）	-27.73%（14.57%）	16.37%（41.43%）	-0.35（6.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-11.46%（9.18%）	-4.00%（9.18%）	-27.73%（23.43%）	17.02%（52.86%）	-0.24（7.54%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.30%（61.90%）	12.30%（61.90%）	-20.55%（28.57%）	28.63%（8.27%）	0.43（52.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.39%（48.12%）	-18.39%（48.12%）	-21.35%（69.28%）	14.85%（89.76%）	-1.24（17.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.90%（71.33%）	-5.90%（71.33%）	-15.85%（69.87%）	13.63%（41.99%）	-0.43（72.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.51%（29.81%）	1.51%（29.81%）	-17.86%（39.07%）	19.75%（45.77%）	0.08（31.09%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.75%（26.24%）	10.75%（26.24%）	-10.40%（34.29%）	15.40%（31.71%）	0.70（20.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	6.83	0.0	17.46	16.0
白酒	4.87	2.88	8.94	6.61
食品	0.0	0.0	15.35	24.4
工业金属	4.02	3.99	3.38	0.0
区域性银行	7.66	1.05	0.87	3.62
券商	0.0	7.65	6.32	13.66
原料药	6.41	4.36	0.0	0.0
保险	0.0	4.3	5.96	1.58
电池环节	3.67	2.58	1.37	0.0
全国性银行	3.14	0.0	0.0	5.54
中药	0.0	0.0	8.31	8.29
非白酒	3.91	1.28	5.76	0.0
游戏影视	7.53	2.16	0.02	0.0
半导体设计	0.03	5.13	2.72	0.0
PCB	0.0	5.12	1.2	0.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603288.SH	海天味业	7.99	食品饮料	连续重仓2期	4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
000423.SZ	东阿阿胶	7.78	医药	连续重仓2期	6.43	3.57	16.52	2.96	9.08	10.27	7.76	5.47
603087.SH	甘李药业	7.3	医药	连续重仓2期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
603345.SH	安井食品	7.26	食品饮料	连续重仓2期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
600030.SH	中信证券	7.15	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
600519.SH	贵州茅台	6.61	食品饮料	连续重仓7期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600535.SH	天士力	5.92	医药	连续重仓2期	5.94	3.57	17.03	1.57	14.51	4.32	7.96	5.96
601398.SH	工商银行	5.53	银行		19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
002956.SZ	西麦食品	5.08	食品饮料		-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
605016.SH	百龙创园	4.34	基础化工		-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
600298.SH	安琪酵母	4.05	食品饮料		2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
600919.SH	江苏银行	3.62	银行		13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
601688.SH	华泰证券	3.46	非银行金融	连续重仓3期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
601211.SH	国泰海通	3.05	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
603259.SH	药明康德	2.78	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
601628.SH	中国人寿	1.58	非银行金融		0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
002603.SZ	以岭药业	0.5	医药		4.33	3.57	18.3	2.37	334.51	21.61	18.11	13.98
688795.SH		0.35	电子		-46.38	-41.11		29.23
600938.SH	中国海油	0.3	石油石化		29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
688802.SH		0.29	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.08	-4.03
交易收益		-7.55
食品饮料	31.0	0.34	1.08	6.18
医药	24.3	4.07	16.76	8.34
非银行金融	15.24	-1.25	-8.2	-2.06
银行	9.15	1.52	16.6	16.76
基础化工	4.34	-0.92	-21.26	-18.2
电子	0.71	-0.31	-44.3	-35.72
石油石化	0.3	0.08	26.71	14.36
农林牧渔	0.02	-0.0	-4.24	15.44
有色金属	0.01	-0.0	-9.38	-8.41
传媒	0.0	-0.0	-1.41	3.34
汽车	0.0	-0.0	-5.77	-5.86
机械	0.0	-0.0	-23.51	-19.0
交通运输	0.0	0.0	24.56	9.37
轻工制造	0.0	0.0	11.88	-1.11
钢铁	0.0	0.0	10.55	-1.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化