长城科创两年定开混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506008.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：赵凤飞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.98%（83.19%）	10.96%（83.19%）	-39.91%（81.16%）	41.93%（69.28%）	0.26（83.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.65%（79.42%）	-61.99%（79.42%）	-12.07%（64.93%）	67.49%（54.20%）	-0.92（78.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.68%（84.20%）	-65.32%（84.20%）	-16.71%（80.14%）	49.28%（59.86%）	-1.33（79.68%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.14%（77.39%）	-50.12%（77.39%）	-31.48%（73.48%）	39.54%（66.81%）	-1.27（72.32%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.87%（85.65%）	-27.62%（85.65%）	-39.91%（79.42%）	46.67%（70.72%）	-0.59（85.94%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.10%（70.72%）	4.10%（70.72%）	-39.91%（81.16%）	39.13%（70.58%）	0.10（71.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	60.37%（65.82%）	26.64%（65.82%）	-39.91%（81.59%）	34.54%（70.14%）	0.77（71.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	60.54%（60.10%）	17.21%（60.10%）	-39.91%（82.32%）	34.31%（62.03%）	0.50（62.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-3.39%（95.53%）	5.03%（97.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.93%（65.18%）	-21.93%（65.18%）	-28.03%（76.72%）	21.05%（81.55%）	-1.04（34.82%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.97%（45.34%）	-13.97%（45.34%）	-31.14%（33.18%）	20.44%（52.92%）	-0.68（44.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.33%（64.77%）	12.33%（64.77%）	-25.88%（29.69%）	35.35%（34.56%）	0.35（60.03%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.95%（25.70%）	32.95%（25.70%）	-16.17%（87.10%）	27.58%（73.77%）	1.19（28.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	27.47	27.42	28.9	34.97
半导体设备	12.93	13.79	15.56	17.49
创新药	5.9	7.04	6.95	3.35
半导体制造	6.7	6.64	5.22	5.19
电子化学品	5.02	4.41	5.21	7.75
办公软件	5.97	5.88	0.0	1.03
通用软件	3.03	1.95	2.92	0.0
自动化设备	0.0	0.0	0.0	0.8
通信设备	1.86	3.06	3.86	1.65
工业软件	0.98	2.68	4.1	2.19
行业应用软件	1.99	1.72	2.57	2.02
电池环节	2.05	5.48	6.13	2.83
计算机设备	1.28	1.45	2.17	0.0
香港软件	1.12	2.21	0.94	0.0
医疗器械	2.16	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688072.SH	拓荆科技	7.74	电子	连续重仓5期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688012.SH	中微公司	7.72	电子	连续重仓9期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688256.SH	寒武纪	6.24	电子	连续重仓9期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688041.SH	海光信息	5.91	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688019.SH	安集科技	5.39	基础化工	连续重仓5期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688981.SH	中芯国际	5.19	电子	连续重仓9期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688347.SH	华虹宏力	5.03	电子	连续重仓9期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688521.SH	芯原股份	3.8	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688008.SH	澜起科技	3.64	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688235.SH	百济神州	3.35	医药	连续重仓9期	9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
688702.SH	盛科通信	2.68	电子	连续重仓3期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688498.SH	源杰科技	2.47	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688536.SH	思瑞浦	2.36	电子	连续重仓7期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688548.SH	广钢气体	2.35	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
688258.SH	卓易信息	2.19	计算机	连续重仓5期	-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
688120.SH	华海清科	2.03	电子	连续重仓7期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688507.SH	索辰科技	2.02	计算机	连续重仓9期	-32.05	-14.55	1821.57	8.73	-102.34	101.09	21.9	13.93
688392.SH	骄成超声	2.01	机械	连续重仓3期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688027.SH	国盾量子	1.65	通信	连续重仓9期	-39.19	-42.7	7755.84	16.08	129.61	-4.76	22.66	30.06
688141.SH	杰华特	1.63	电子	连续重仓7期	-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.18	-27.82
交易收益		0.16
电子	58.85	-21.08	-35.82	-35.72
基础化工	8.57	-3.34	-39.02	-18.2
计算机	5.25	-1.71	-32.55	-13.46
医药	4.28	-0.11	-2.5	8.34
机械	2.84	-1.0	-35.25	-19.0
通信	1.65	-0.61	-36.89	-33.35
电力设备及新能源	0.71	-0.13	-18.1	-21.5
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-15.03	-5.86
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化