汇添富科创板2年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506006.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：夏正安

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.25%（68.55%）	0.30%（68.55%）	-40.37%（80.14%）	39.86%（76.81%）	0.01（68.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.74%（73.33%）	-71.68%（73.33%）	-8.93%（81.59%）	49.21%（79.86%）	-1.46（21.95%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.87%（79.28%）	-77.09%（79.28%）	-15.74%（81.30%）	38.29%（82.03%）	-2.01（21.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.74%（80.72%）	-46.74%（80.72%）	-26.67%（83.19%）	33.44%（84.93%）	-1.40（59.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.94%（75.07%）	-37.62%（75.07%）	-40.37%（78.41%）	46.18%（72.75%）	-0.81（73.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.46%（66.67%）	1.46%（66.67%）	-40.37%（80.14%）	37.03%（78.41%）	0.04（66.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.45%（41.79%）	15.95%（41.79%）	-40.37%（80.43%）	31.64%（83.77%）	0.50（48.21%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	40.70%（42.47%）	12.14%（42.47%）	-40.37%（81.16%）	31.38%（79.57%）	0.39（47.44%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.63%（57.51%）	15.63%（57.51%）	-18.35%（62.06%）	26.46%（40.27%）	0.59（56.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.30%（56.23%）	-24.30%（56.23%）	-42.26%（6.38%）	28.21%（40.86%）	-0.86（64.20%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.57%（47.24%）	-13.57%（47.24%）	-27.04%（55.77%）	18.12%（67.46%）	-0.75（39.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.63%（50.87%）	8.63%（50.87%）	-22.37%（48.60%）	32.54%（45.35%）	0.27（49.45%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.83%（17.73%）	27.83%（17.73%）	-20.41%（54.78%）	23.39%（92.03%）	1.19（27.92%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	5.42	21.89	18.68	37.23
半导体设备	0.0	4.22	9.07	16.15
通信设备	3.54	3.88	3.8	0.47
自动化设备	1.69	4.37	5.24	3.88
医疗器械	3.24	4.68	4.58	0.97
半导体制造	1.95	9.4	0.95	5.35
光伏	4.94	3.92	6.53	5.53
创新药	6.75	2.91	2.85	0.0
通用设备	1.26	1.02	1.0	2.96
行业应用软件	1.51	2.09	0.0	0.05
光通信	5.38	5.57	1.96	0.0
电池环节	5.08	4.98	4.87	1.03
化学制品	1.62	3.42	0.0	0.82
生物制品	3.12	3.87	3.79	0.0
香港软件	1.8	2.12	1.54	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688498.SH	源杰科技	9.89	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688072.SH	拓荆科技	6.46	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688256.SH	寒武纪	6.08	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688008.SH	澜起科技	6.02	电子	连续重仓2期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688012.SH	中微公司	5.9	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688981.SH	中芯国际	5.35	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688147.SH	微导纳米	4.43	电子	连续重仓2期	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688347.SH	华虹宏力	3.43	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688041.SH	海光信息	3.17	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688361.SH	中科飞测	2.92	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688521.SH	芯原股份	2.81	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688610.SH	埃科光电	2.58	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
688720.SH	艾森股份	2.48	电子		-51.86	-41.11	233.86	12.01	54.14	64.23	50.32	40.84
688702.SH	盛科通信	1.99	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688777.SH	中控技术	1.58	计算机	连续重仓3期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
301571.SZ		1.44	国防军工	连续重仓2期	6.48	-18.55	54.19	5.66	29.98	57.18	41.33	27.09
688002.SH	睿创微纳	1.42	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688663.SH	新风光	1.42	电力设备及新能源		-24.13	-28.69	175.02	9.02	-44.32	89.73	38.28	35.74
688676.SH	金盘科技	1.29	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
688322.SH	奥比中光	1.2	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.38	-29.56
交易收益		0.53
电子	73.2	-25.28	-34.54	-35.72
电力设备及新能源	5.32	-1.12	-21.03	-21.5
机械	4.71	-1.49	-31.53	-19.0
基础化工	3.89	-1.03	-26.43	-18.2
计算机	2.58	-0.63	-24.44	-13.46
国防军工	1.96	-0.11	-5.72	-18.84
医药	1.55	-0.11	-7.14	8.34
有色金属	1.16	-0.31	-27.06	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化