博时科创板三年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506005.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈伟、齐宁

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.10%（45.65%）	-12.08%（45.65%）	-46.34%（63.19%）	46.97%（49.13%）	-0.26（46.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.06%（71.30%）	-74.09%（71.30%）	-11.08%（70.87%）	68.12%（53.62%）	-1.09（59.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.46%（71.74%）	-83.83%（71.74%）	-19.88%（69.57%）	50.39%（56.52%）	-1.66（43.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.84%（75.94%）	-51.74%（75.94%）	-32.43%（70.58%）	44.05%（53.62%）	-1.17（78.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.03%（49.86%）	-51.19%（49.86%）	-46.34%（62.75%）	52.20%（51.88%）	-0.98（55.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.77%（47.25%）	-6.77%（47.25%）	-46.34%（63.19%）	43.87%（51.59%）	-0.15（47.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	60.78%（65.97%）	26.80%（65.97%）	-46.34%（63.48%）	39.70%（43.04%）	0.68（63.58%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	56.55%（56.41%）	16.23%（56.41%）	-46.34%（63.77%）	39.68%（26.96%）	0.41（50.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.30%（52.58%）	13.30%（52.58%）	-21.99%（36.58%）	29.13%（22.76%）	0.46（44.60%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.21%（15.18%）	-33.21%（15.18%）	-40.97%（10.52%）	31.97%（16.72%）	-1.04（35.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.31%（78.79%）	-3.31%（78.79%）	-24.71%（67.14%）	22.07%（43.13%）	-0.15（78.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.33%（40.44%）	5.33%（40.44%）	-34.26%（5.32%）	41.81%（10.64%）	0.13（34.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	63.22%（69.87%）	63.22%（69.87%）	-22.50%（38.55%）	32.93%（38.70%）	1.92（70.01%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	27.53	26.01	25.93	32.42
消费电子	14.09	13.02	10.03	7.18
军工电子	9.62	9.88	10.27	8.05
显示面板	5.58	5.49	2.46	5.99
半导体制造	4.3	3.85	3.13	3.18
通用设备	4.98	5.26	6.9	7.73
半导体设备	0.53	1.11	1.26	2.59
电网设备	4.7	7.13	6.64	4.87
光通信	3.71	5.49	5.83	6.65
通信设备	1.5	1.2	0.86	0.49
行业应用软件	1.51	1.65	2.73	0.97
电子化学品	1.68	1.24	1.42	1.99
底盘轮胎及装饰	1.52	1.46	1.66	1.37
其他专用设备	1.84	0.54	0.61	1.76
医疗器械	3.46	0.0	0.0	0.46

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688041.SH	海光信息	6.1	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688256.SH	寒武纪	5.1	电子	连续重仓9期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688629.SH	华丰科技	4.99	电子	连续重仓7期	-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
688008.SH	澜起科技	4.86	电子	连续重仓7期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688498.SH	源杰科技	4.2	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688059.SH	华锐精密	4.12	机械	连续重仓5期	-43.75	-22.85	60.04	9.2	181.4	132.17	30.97	28.19
688676.SH	金盘科技	3.34	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
688502.SH	茂莱光学	3.22	机械		-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
688981.SH	中芯国际	3.18	电子	连续重仓9期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688010.SH	福光股份	2.76	电子	连续重仓7期	-47.77	-41.11	539.62	4.56	81.23	-85.73	77.89	62.75
300308.SZ	中际旭创	2.59	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688002.SH	睿创微纳	1.87	电子	连续重仓7期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
000021.SZ	深科技	1.85	电子	连续重仓3期	-54.58	-41.11	84.4	7.77	20.11	30.01	22.62	14.07
688279.SH	峰岹科技	1.84	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
688610.SH	埃科光电	1.79	电子	连续重仓3期	-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
688521.SH	芯原股份	1.62	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688019.SH	安集科技	1.6	基础化工	连续重仓9期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688403.SH	汇成股份	1.58	电子	连续重仓3期	-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
688663.SH	新风光	1.45	电力设备及新能源	连续重仓3期	-24.13	-28.69	175.02	9.02	-44.32	89.73	38.28	35.74
300502.SZ	新易盛	1.42	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	99.2	-34.07
交易收益		1.1
电子	65.06	-24.11	-37.06	-35.72
机械	11.26	-4.32	-38.36	-19.0
通信	7.09	-2.41	-33.94	-33.35
电力设备及新能源	4.87	-1.18	-24.18	-21.5
基础化工	2.74	-0.84	-30.63	-18.2
计算机	2.44	-0.58	-23.8	-13.46
香港科技	1.97	-0.82	-41.47	-19.21
医药	1.56	-0.14	-9.03	8.34
汽车	1.38	-0.51	-37.28	-5.86
国防军工	0.76	-0.27	-35.94	-18.84
香港医药	0.07	-0.0	-1.8	12.97
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化