富国科创板两年定期开放混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506003.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：赵伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.53%（71.30%）	1.86%（71.30%）	-43.79%（71.59%）	43.69%（62.46%）	0.04（71.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.88%（78.84%）	-64.30%（78.84%）	-10.89%（72.61%）	51.78%（76.81%）	-1.24（40.84%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.80%（79.42%）	-76.91%（79.42%）	-18.23%（75.94%）	39.80%（79.57%）	-1.93（25.69%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.12%（77.54%）	-50.09%（77.54%）	-33.27%（68.26%）	38.98%（68.84%）	-1.28（71.45%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.60%（73.62%）	-38.66%（73.62%）	-43.79%（70.72%）	49.63%（60.29%）	-0.78（75.65%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.22%（55.80%）	-3.22%（55.80%）	-43.79%（71.59%）	40.81%（64.35%）	-0.08（55.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	57.98%（64.78%）	25.69%（64.78%）	-43.79%（71.74%）	35.43%（65.65%）	0.73（68.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.25%（40.87%）	11.48%（40.87%）	-43.79%（72.32%）	35.35%（55.80%）	0.32（38.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.65%（47.42%）	11.65%（47.42%）	-23.02%（30.54%）	29.51%（20.23%）	0.39（40.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.21%（34.24%）	-28.21%（34.24%）	-42.71%（5.86%）	32.23%（14.48%）	-0.88（62.06%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.45%（59.31%）	-10.45%（59.31%）	-28.46%（48.66%）	20.55%（51.34%）	-0.51（57.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.26%（18.96%）	-1.26%（18.96%）	-32.38%（9.16%）	36.17%（32.20%）	-0.03（19.43%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.34%（37.22%）	41.34%（37.22%）	-14.46%（94.06%）	28.09%（70.43%）	1.47（40.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	44.88	34.11	18.38	21.6
创新药	14.52	11.19	10.44	6.77
半导体设备	2.67	8.29	9.76	35.29
医疗器械	8.28	10.0	10.19	1.78
香港创新药	7.46	6.36	7.05	0.0
计算机设备	2.84	0.0	0.0	0.0
半导体制造	2.66	4.53	5.5	0.0
光通信	0.0	4.77	5.67	8.2
化学制剂	3.54	2.0	2.43	0.0
生物制品	0.76	1.62	2.94	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.0	2.69	5.06	2.51
通用设备	0.0	0.0	0.0	5.19
游戏影视	0.0	0.0	3.32	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	1.42

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	8.48	电子	连续重仓9期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688506.SH	百利天恒	6.77	医药	连续重仓9期	-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
688072.SH	拓荆科技	6.23	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688012.SH	中微公司	5.32	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688120.SH	华海清科	4.94	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688347.SH	华虹宏力	4.44	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688668.SH	鼎通科技	4.4	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688200.SH	华峰测控	4.1	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688037.SH	芯源微	3.82	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688041.SH	海光信息	3.72	电子	连续重仓7期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688361.SH	中科飞测	3.66	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688627.SH	精智达	3.16	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002371.SZ	北方华创	3.08	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688766.SH	普冉股份	2.83	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688372.SH	伟测科技	2.51	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
300548.SZ	长芯博创	2.38	通信	连续重仓3期	-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688082.SH	盛美上海	2.15	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688449.SH		2.1	电子		-44.9	-41.11	225.82	20.85	355.21	-254.87	-5.94	20.58
688809.SH		2.06	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688257.SH	新锐股份	2.04	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.22	-31.84
交易收益		0.49
电子	68.67	-25.0	-36.4	-35.72
机械	10.61	-4.24	-39.99	-19.0
医药	8.58	-1.54	-17.98	8.34
通信	2.38	-0.75	-31.53	-33.35
基础化工	1.56	-0.69	-44.15	-18.2
国防军工	1.41	-0.1	-7.27	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-8.12	-5.86
香港消费	0.0	-0.0	-2.71	3.32
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化