易方达科创板两年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506002.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郑希

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.74%（84.64%）	11.89%（84.64%）	-49.47%（50.29%）	49.05%（39.28%）	0.24（83.33%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.44%（46.09%）	-92.40%（46.09%）	-15.81%（42.46%）	82.13%（30.29%）	-1.13（54.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.15%（47.83%）	-92.75%（47.83%）	-25.76%（44.35%）	57.95%（38.70%）	-1.60（50.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.37%（52.03%）	-65.08%（52.03%）	-38.59%（44.20%）	47.20%（42.17%）	-1.38（62.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.87%（61.88%）	-45.19%（61.88%）	-49.47%（49.13%）	56.22%（37.68%）	-0.80（74.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.70%（85.07%）	13.70%（85.07%）	-49.47%（50.29%）	45.86%（40.14%）	0.30（83.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	98.16%（87.46%）	40.77%（87.46%）	-49.47%（50.43%）	39.69%（43.19%）	1.03（88.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	97.68%（82.05%）	25.69%（82.05%）	-49.47%（50.43%）	37.69%（42.03%）	0.68（82.69%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.61%（69.01%）	20.61%（69.01%）	-21.09%（43.58%）	28.18%（27.04%）	0.73（63.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.15%（76.65%）	-19.15%（76.65%）	-37.68%（25.69%）	31.06%（22.76%）	-0.62（84.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.74%（58.10%）	-10.74%（58.10%）	-24.71%（66.98%）	21.16%（47.71%）	-0.51（57.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.92%（46.60%）	6.92%（46.60%）	-25.56%（32.20%）	34.42%（38.55%）	0.20（43.44%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	67.03%（73.71%）	67.03%（73.71%）	-22.12%（41.74%）	31.92%（45.51%）	2.10（75.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	32.2	21.77	15.14	29.85
半导体设备	4.14	8.67	10.33	21.13
PCB	0.87	6.16	3.3	6.52
显示面板	6.03	4.75	10.84	3.95
光通信	5.93	8.22	3.22	1.49
通用设备	1.31	7.02	9.95	2.34
半导体封测	4.67	5.42	4.2	2.31
自动化设备	1.47	0.81	0.97	0.05
香港互联网	0.88	0.0	0.0	0.0
军工电子	4.11	3.26	3.76	0.6
医疗器械	1.29	0.12	0.15	0.67
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	2.93	0.41	0.49	0.15
通信设备	0.94	0.0	0.0	0.0
创新药	3.03	0.54	4.16	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688498.SH	源杰科技	9.52	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688361.SH	中科飞测	6.26	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688256.SH	寒武纪	5.93	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688347.SH	华虹宏力	4.92	电子	连续重仓5期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688012.SH	中微公司	4.49	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
301511.SZ	德福科技	3.57	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
688409.SH	富创精密	3.35	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688702.SH	盛科通信	3.25	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688127.SH	蓝特光学	3.09	电子	连续重仓7期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
688519.SH	南亚新材	3.08	电子	连续重仓3期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
688008.SH	澜起科技	3.05	电子	连续重仓6期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688200.SH	华峰测控	2.81	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688183.SH	生益电子	2.76	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
688372.SH	伟测科技	2.31	电子	连续重仓4期	-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
0148.HK	建滔集团	2.0	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
688167.SH	炬光科技	1.97	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
688808.SH		1.83	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688652.SH	京仪装备	1.64	电子	连续重仓3期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
1347.HK	华虹宏力	1.52	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
688313.SH	仕佳光子	1.49	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.18	-33.08
交易收益		-2.47
电子	75.34	-26.5	-35.17	-35.72
机械	4.87	-1.62	-33.35	-19.0
香港科技	3.94	-2.08	-52.9	-19.21
通信	1.49	-0.42	-28.53	-33.35
建筑	0.71	0.31	44.31	-0.95
医药	0.68	-0.24	-35.48	8.34
电力设备及新能源	0.15	-0.05	-33.52	-21.5
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化