万家科创板2年定期开放混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506001.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：武玉迪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	27.50%（94.78%）	34.15%（94.78%）	-29.83%（93.77%）	38.13%（82.32%）	0.90（96.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.47%（87.83%）	-31.87%（87.83%）	-7.39%（86.67%）	45.25%（84.64%）	-0.70（85.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.93%（91.88%）	-29.36%（91.88%）	-9.06%（93.62%）	37.68%（82.75%）	-0.78（92.31%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.86%（94.20%）	-21.24%（94.20%）	-19.94%（91.16%）	31.41%（88.55%）	-0.68（92.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.29%（94.64%）	-6.51%（94.64%）	-29.83%（91.45%）	41.78%（83.91%）	-0.16（94.64%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	29.00%（93.62%）	29.00%（93.62%）	-29.83%（93.77%）	35.45%（83.77%）	0.82（95.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	93.51%（84.93%）	39.11%（84.93%）	-29.83%（94.06%）	31.35%（85.51%）	1.25（95.82%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	102.82%（83.33%）	26.77%（83.33%）	-34.05%（92.32%）	31.68%（77.97%）	0.85（91.03%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.51%（73.47%）	23.51%（73.47%）	-20.12%（49.61%）	27.01%（35.21%）	0.87（70.42%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.05%（50.19%）	-25.05%（50.19%）	-38.10%（22.76%）	31.43%（20.69%）	-0.80（70.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.41%（71.21%）	-6.41%（71.21%）	-31.89%（29.38%）	24.37%（31.60%）	-0.26（73.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.99%（55.77%）	9.99%（55.77%）	-30.45%（15.21%）	33.18%（43.13%）	0.30（53.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.26%（35.75%）	40.26%（35.75%）	-14.64%（93.48%）	25.25%（86.09%）	1.59（49.34%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	26.99	30.14	32.13	38.45
半导体设备	4.57	4.56	8.29	16.19
消费电子	10.15	2.65	2.92	2.36
半导体制造	6.54	6.09	5.04	7.77
创新药	3.12	6.4	7.04	5.0
通用设备	7.74	3.29	0.0	2.08
军工电子	5.61	7.56	5.98	3.93
光通信	0.0	4.54	5.02	2.21
半导体分立器件	2.85	5.07	6.61	3.2
医疗器械	1.03	3.3	3.95	0.87
PCB	2.47	1.22	1.59	0.0
自动化设备	2.71	0.0	0.0	2.34
计算机设备	3.55	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	3.44
储能	0.0	1.68	2.19	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688200.SH	华峰测控	6.38	电子	连续重仓2期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688041.SH	海光信息	5.99	电子	连续重仓7期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688012.SH	中微公司	5.24	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688702.SH	盛科通信	4.9	电子	连续重仓9期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688008.SH	澜起科技	4.77	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688981.SH	中芯国际	4.74	电子	连续重仓9期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688279.SH	峰岹科技	4.74	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
688347.SH	华虹宏力	4.43	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688256.SH	寒武纪	3.95	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688002.SH	睿创微纳	3.93	电子	连续重仓6期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688536.SH	思瑞浦	3.62	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688630.SH	芯碁微装	3.44	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300373.SZ	扬杰科技	3.2	电子	连续重仓5期	-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
688469.SH	芯联集成	3.03	电子		-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
688498.SH	源杰科技	2.7	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688072.SH	拓荆科技	2.49	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
600487.SH	亨通光电	2.2	通信	连续重仓3期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688052.SH	纳芯微	2.09	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
689009.SH	九号公司	2.08	机械		-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
002371.SZ	北方华创	2.07	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.08	-22.84
交易收益		4.68
电子	79.71	-24.97	-31.32	-35.72
医药	5.87	-0.52	-8.87	8.34
机械	5.23	-0.88	-16.78	-19.0
通信	2.21	-1.14	-51.53	-33.35
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
基础化工	0.01	-0.0	-30.4	-18.2
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
电力设备及新能源	0.01	-0.0	-15.63	-21.5
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
计算机	0.0	-0.0	-21.39	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化