南方科创板3年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：506000.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郑晓曦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.53%（84.20%）	11.64%（84.20%）	-31.68%（92.32%）	37.86%（83.62%）	0.31（85.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.03%（67.10%）	-80.16%（67.10%）	-12.62%（61.45%）	68.26%（53.33%）	-1.17（47.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.68%（88.99%）	-49.45%（88.99%）	-12.62%（87.83%）	55.01%（47.10%）	-0.90（91.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.46%（89.71%）	-32.49%（89.71%）	-21.49%（89.57%）	40.95%（62.61%）	-0.79（90.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.29%（92.03%）	-17.79%（92.03%）	-31.68%（89.13%）	41.61%（84.20%）	-0.43（91.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.28%（74.64%）	6.28%（74.64%）	-31.68%（92.32%）	35.37%（83.91%）	0.18（77.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	67.37%（71.64%）	29.37%（71.64%）	-31.68%（92.61%）	33.07%（77.10%）	0.89（80.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	77.94%（71.31%）	21.33%（71.31%）	-31.68%（94.78%）	34.84%（58.55%）	0.61（75.32%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.27%（55.87%）	15.27%（55.87%）	-19.45%（55.45%）	26.61%（38.91%）	0.57（54.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.63%（32.68%）	-28.63%（32.68%）	-47.28%（1.21%）	33.92%（8.79%）	-0.84（65.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.12%（28.62%）	-18.12%（28.62%）	-28.26%（49.61%）	21.98%（43.44%）	-0.82（33.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.58%（78.52%）	16.58%（78.52%）	-27.92%（21.42%）	40.01%（16.40%）	0.41（68.56%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.97%（36.63%）	40.97%（36.63%）	-17.39%（77.25%）	28.17%（69.86%）	1.45（39.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	34.53	28.18	22.43	15.31
半导体设计	15.7	21.97	16.24	22.42
通用设备	1.0	2.17	6.94	12.69
半导体制造	7.26	6.76	0.0	0.0
半导体封测	5.83	6.38	7.18	0.0
其他专用设备	3.91	4.21	3.71	3.85
办公软件	4.78	4.92	0.0	0.0
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.73	3.85	1.86	0.91
自动化设备	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	0.61	2.21	0.24	0.0
消费电子	4.7	4.5	0.5	2.1
SAAS	3.77	1.9	1.8	0.0
创新药	1.18	0.0	6.53	0.0
生物制品	4.82	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688072.SH	拓荆科技	9.91	电子	连续重仓7期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688257.SH	新锐股份	9.0	机械	连续重仓2期	-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688385.SH	复旦微电	8.82	电子	连续重仓3期	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
688728.SH	格科微	7.77	电子	连续重仓4期	-37.26	-41.11	527.89	6.95	-79.82	70.42	84.43	61.92
300088.SZ	长信科技	6.91	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
688099.SH	晶晨股份	5.82	电子		-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
002558.SZ	巨人网络	5.64	传媒		-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
688258.SH	卓易信息	5.63	计算机		-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
688795.SH		5.62	电子		-46.38	-41.11		29.23
688409.SH	富创精密	5.4	电子	连续重仓6期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688071.SH	华依科技	3.85	机械	连续重仓5期	30.41	-22.85		3.05	-138.56	458.37	64.61
688031.SH	星环科技	3.78	计算机		-25.44	-14.55		17.3	27.15	26.95	10.54	10.91
002290.SZ	禾盛新材	3.69	家电		-44.21	1.05	146.56	23.77	51.59	18.52	31.56	19.95
688785.SH		3.04	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
688036.SH	传音控股	2.1	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
688371.SH	菲沃泰	1.35	电子		-56.48	-41.11	4870.26	6.75	-169.43	207.63	34.13	27.64
688298.SH	东方生物	0.41	医药		0.84	3.57		0.61	-17.06
688085.SH	三友医疗	0.36	医药		6.35	3.57	76.58	2.08	16.94	90.45	40.52	26.67
688050.SH	爱博医疗	0.15	医药		16.54	3.57	26.62	2.52	-39.68	34.67	8.58	5.65
688533.SH	上声电子	0.09	汽车		-7.96	-8.77	19.16	2.01	-33.99	21.67	11.79	6.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.41	-21.52
交易收益		6.43
电子	56.79	-18.34	-32.3	-35.72
机械	12.86	-4.85	-37.73	-19.0
计算机	9.41	-2.84	-30.21	-13.46
传媒	5.64	-0.81	-14.44	3.34
家电	3.69	-1.18	-31.94	1.47
医药	0.91	0.09	9.48	8.34
汽车	0.09	-0.01	-6.3	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-5.42	-18.2
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化