红土创新科技创新股票(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501201.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：盖俊龙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.82%（53.62%）	-8.19%（53.62%）	-62.11%（2.75%）	57.91%（9.57%）	-0.14（56.96%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-20.12%（10.87%）	-99.71%（10.87%）	-22.59%（9.86%）	97.11%（10.29%）	-1.03（67.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-32.45%（12.46%）	-98.97%（12.46%）	-34.55%（12.46%）	72.36%（8.70%）	-1.37（76.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-36.42%（10.87%）	-83.30%（10.87%）	-47.99%（6.81%）	57.68%（11.01%）	-1.44（53.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-47.06%（8.12%）	-72.12%（8.12%）	-62.11%（2.46%）	65.44%（10.00%）	-1.10（34.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.61%（68.55%）	2.61%（68.55%）	-62.11%（2.75%）	55.93%（6.09%）	0.05（67.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	43.55%（51.94%）	19.81%（51.94%）	-62.11%（2.75%）	47.73%（7.39%）	0.42（40.75%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	22.27%（25.64%）	6.98%（25.64%）	-62.11%（2.75%）	45.81%（5.65%）	0.15（20.67%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	45.56%（92.49%）	45.56%（92.49%）	-24.70%（18.48%）	31.86%（13.81%）	1.43（88.73%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.52%（54.47%）	-24.52%（54.47%）	-41.17%（10.17%）	33.79%（9.66%）	-0.73（75.10%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-34.23%（1.72%）	-34.23%（1.72%）	-42.13%（3.95%）	20.61%（50.87%）	-1.66（3.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.84%（3.79%）	-12.84%（3.79%）	-36.25%（2.81%）	43.33%（6.94%）	-0.30（6.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.02%（68.69%）	62.02%（68.69%）	-19.71%（60.29%）	39.13%（10.72%）	1.58（48.89%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	27.7	44.72	20.42	29.32
军工电子	0.0	2.1	2.24	0.0
半导体设计	11.14	17.88	7.71	20.84
航空航天兵装	6.26	0.0	0.0	0.85
PCB	5.36	9.36	7.85	4.65
消费电子	3.18	6.12	5.8	1.5
计算机设备	7.64	5.55	0.0	0.98
电池环节	9.65	0.0	14.54	0.0
通信设备	2.89	0.98	2.19	4.51
电网设备	6.68	0.0	1.01	1.8
其他专用设备	2.75	4.76	5.7	4.85
通用设备	0.0	0.0	0.0	2.46
LED及其他	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	1.83	6.45
自动化设备	0.0	1.0	2.21	2.14

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	7.56	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	6.77	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600105.SH	永鼎股份	4.95	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688498.SH	源杰科技	4.56	电子	连续重仓4期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002384.SZ	东山精密	4.54	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300223.SZ	君正股份	3.68	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
600487.SH	亨通光电	3.66	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688630.SH	芯碁微装	3.47	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688521.SH	芯原股份	3.42	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	3.08	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300604.SZ	长川科技	3.02	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
301611.SZ		2.72	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
301396.SZ	宏景科技	2.65	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
003031.SZ	中瓷电子	2.59	电子		-46.58	-41.11	128.45	12.69	12.47	59.82	43.75	37.63
688766.SH	普冉股份	2.57	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300751.SZ	迈为股份	2.53	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
001267.SZ	汇绿生态	2.47	通信		-51.47	-42.7	505.38	26.38	-13.58	187.34	56.78	30.75
300567.SZ	精测电子	2.46	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688313.SH	仕佳光子	2.41	通信	连续重仓3期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688048.SH	长光华芯	2.36	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.25	-42.73
交易收益		-2.79
电子	45.0	-20.03	-44.52	-35.72
通信	31.68	-13.21	-41.69	-33.35
机械	8.35	-3.36	-40.22	-19.0
计算机	5.57	-2.5	-44.84	-13.46
电力设备及新能源	1.8	-0.61	-33.72	-21.5
国防军工	0.85	-0.23	-27.73	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化