汇添富核心精选混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501188.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：刘伟林

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.68%（4.64%）	-39.14%（4.64%）	-60.68%（5.65%）	53.41%（20.29%）	-0.73（9.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.62%（26.09%）	-98.36%（26.09%）	-19.14%（22.90%）	87.26%（22.46%）	-1.13（54.36%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.39%（20.87%）	-98.27%（20.87%）	-33.13%（16.96%）	63.97%（24.93%）	-1.54（56.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-35.88%（12.61%）	-82.73%（12.61%）	-48.14%（6.38%）	55.42%（17.10%）	-1.49（47.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-46.40%（9.57%）	-71.41%（9.57%）	-60.68%（5.36%）	61.94%（17.39%）	-1.15（25.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-35.22%（4.06%）	-35.22%（4.06%）	-60.68%（5.65%）	50.14%（21.45%）	-0.70（9.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-10.97%（5.37%）	-5.65%（5.37%）	-60.68%（5.65%）	41.91%（31.30%）	-0.13（5.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.37%（7.05%）	-2.54%（7.05%）	-60.68%（5.65%）	37.26%（45.51%）	-0.07（7.21%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-9.01%（6.10%）	-9.01%（6.10%）	-19.41%（55.84%）	15.11%（87.74%）	-0.60（2.35%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.42%（80.35%）	-17.42%（80.35%）	-31.91%（62.07%）	32.25%（14.31%）	-0.54（88.91%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-27.73%（7.76%）	-27.73%（7.76%）	-33.24%（24.64%）	19.38%（60.98%）	-1.43（7.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.65%（48.03%）	7.65%（48.03%）	-18.73%（73.71%）	26.05%（75.04%）	0.29（52.29%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.91%（32.94%）	37.91%（32.94%）	-23.77%（28.70%）	32.41%（41.74%）	1.17（26.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	13.85	14.56	6.93	0.0
香港电子	10.17	12.02	12.77	19.23
半导体设备	7.55	6.03	3.48	9.97
电网设备	0.0	21.71	19.26	13.74
半导体设计	16.67	7.38	3.5	15.06
自动化设备	4.13	2.1	9.32	6.6
香港硬件	5.45	3.57	0.0	0.0
PCB	0.0	7.91	6.09	12.96
电池环节	10.65	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	8.3	0.0	3.33
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
香港软件	3.68	2.03	0.0	0.0
通用设备	0.0	2.59	6.46	0.45

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	10.59	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
002851.SZ	麦格米特	9.19	电力设备及新能源	连续重仓3期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
0981.HK	中芯国际	8.64	香港科技	连续重仓7期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
002384.SZ	东山精密	8.46	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688521.SH	芯原股份	7.93	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002008.SZ	大族激光	6.6	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688012.SH	中微公司	5.89	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002837.SZ	英维克	5.11	机械	连续重仓2期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
603986.SH	兆易创新	4.93	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002484.SZ	江海股份	4.17	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
300870.SZ	欧陆通	4.07	电子	连续重仓3期	-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
600183.SH	生益科技	3.54	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688072.SH	拓荆科技	3.5	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688702.SH	盛科通信	2.2	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
600487.SH	亨通光电	1.83	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
605376.SH	博迁新材	1.81	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002353.SZ	杰瑞股份	0.99	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002938.SZ	鹏鼎控股	0.96	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688200.SH	华峰测控	0.58	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300502.SZ	新易盛	0.52	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.45	-42.49
交易收益		-0.11
电子	46.91	-21.3	-45.41	-35.72
香港科技	19.23	-9.01	-46.83	-19.21
机械	13.16	-5.64	-42.83	-19.0
电力设备及新能源	9.67	-3.74	-38.71	-21.5
通信	3.33	-1.44	-43.32	-33.35
有色金属	1.81	-1.11	-61.4	-8.41
建材	0.23	-0.11	-47.08	-25.34
医药	0.1	-0.03	-26.2	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化