建信优享科技创新混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501098.SH 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：江映德

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.27%（73.93%）	-2.73%（73.93%）	-46.04%（48.08%）	46.45%（26.07%）	-0.06（74.79%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.28%（76.92%）	-28.40%（76.92%）	-10.52%（43.38%）	57.96%（38.89%）	-0.49（82.11%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.65%（79.27%）	-60.47%（79.27%）	-16.76%（56.41%）	44.87%（41.67%）	-1.35（85.81%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.87%（82.48%）	-33.68%（82.48%）	-31.66%（47.44%）	39.39%（41.88%）	-0.86（89.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.37%（71.15%）	-39.86%（71.15%）	-46.04%（46.37%）	53.65%（23.50%）	-0.74（83.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.23%（71.58%）	-1.23%（71.58%）	-46.04%（48.08%）	43.43%（28.42%）	-0.03（72.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	40.65%（72.61%）	18.60%（72.61%）	-46.04%（48.29%）	38.03%（18.38%）	0.49（66.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	50.82%（81.11%）	14.78%（81.11%）	-46.04%（48.72%）	35.97%（15.81%）	0.41（73.50%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.93%（52.45%）	12.93%（52.45%）	-18.82%（44.41%）	21.08%（60.74%）	0.61（54.34%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.03%（33.81%）	-26.03%（33.81%）	-30.29%（52.87%）	22.80%（55.61%）	-1.14（26.07%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.21%（92.27%）	-3.21%（92.27%）	-22.69%（66.22%）	20.21%（19.14%）	-0.16（93.27%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.36%（59.01%）	3.36%（59.01%）	-28.05%（13.39%）	32.81%（16.41%）	0.10（56.08%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	38.34%（48.60%）	38.34%（48.60%）	-19.11%（36.54%）	30.66%（18.59%）	1.25（36.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	11.01	13.76	8.73	0.0
香港电子	21.02	15.26	5.82	5.28
其他专用设备	8.49	12.29	13.96	14.73
航空航天兵装	8.69	13.12	3.97	0.0
半导体设计	7.66	4.96	7.45	12.84
半导体设备	9.41	10.95	5.34	21.05
消费电子	0.57	1.67	1.18	5.27
军工电子	1.63	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	5.3	8.04	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	7.84
香港创新药	0.96	0.0	12.51	0.0
游戏影视	0.0	4.24	0.05	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	3.54	0.99	0.71	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	8.94	电子	连续重仓5期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688630.SH	芯碁微装	7.27	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688808.SH		6.73	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
1347.HK	华虹宏力	5.27	香港科技	连续重仓4期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
002475.SZ	立讯精密	5.27	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688521.SH	芯原股份	5.15	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300567.SZ	精测电子	4.77	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
002837.SZ	英维克	4.57	机械	连续重仓3期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300604.SZ	长川科技	4.33	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688347.SH	华虹宏力	4.32	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300408.SZ	三环集团	3.45	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301319.SZ	唯特偶	3.35	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
300260.SZ	新莱应材	3.06	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
688361.SH	中科飞测	2.98	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688700.SH	东威科技	2.83	机械	连续重仓6期	-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
688072.SH	拓荆科技	2.68	电子	连续重仓5期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
301611.SZ		2.51	电子	连续重仓3期	-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
688409.SH	富创精密	2.11	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688041.SH	海光信息	2.01	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688981.SH	中芯国际	1.94	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.85	-35.17
交易收益		0.16
电子	60.84	-23.21	-38.16	-35.72
机械	25.23	-8.63	-34.21	-19.0
香港科技	5.28	-2.96	-56.05	-19.21
电力设备及新能源	0.99	-0.37	-37.27	-21.5
基础化工	0.51	-0.16	-31.32	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化