国寿安保科技创新混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501097.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吴坚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.40%（44.49%）	-12.44%（44.49%）	-55.08%（25.65%）	50.58%（34.64%）	-0.25（47.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.59%（56.67%）	-87.15%（56.67%）	-14.34%（49.86%）	68.57%（52.32%）	-1.27（38.08%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.72%（45.80%）	-93.34%（45.80%）	-26.52%（42.61%）	52.22%（52.17%）	-1.79（33.38%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.42%（68.99%）	-57.39%（68.99%）	-36.73%（49.71%）	48.76%（36.38%）	-1.18（77.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.93%（33.62%）	-59.11%（33.62%）	-55.08%（25.36%）	59.66%（25.51%）	-0.99（53.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.14%（40.72%）	-10.14%（40.72%）	-55.08%（25.65%）	47.23%（36.23%）	-0.21（42.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	45.42%（52.84%）	20.59%（52.84%）	-55.08%（25.65%）	42.07%（30.43%）	0.49（46.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	48.74%（49.68%）	14.25%（49.68%）	-55.08%（25.65%）	38.95%（32.61%）	0.37（43.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.10%（45.07%）	11.10%（45.07%）	-7.82%（90.66%）	13.28%（90.47%）	0.84（69.25%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.85%（93.00%）	-11.85%（93.00%）	-16.35%（92.59%）	12.43%（94.48%）	-0.95（47.86%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.45%（25.52%）	-19.45%（25.52%）	-28.26%（49.45%）	22.86%（38.55%）	-0.85（32.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.10%（48.97%）	8.10%（48.97%）	-25.58%（32.05%）	33.71%（40.62%）	0.24（47.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	55.94%（60.86%）	55.94%（60.86%）	-22.98%（35.80%）	34.77%（29.42%）	1.61（51.26%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	13.98	14.88	32.2	25.14
半导体设计	25.98	9.92	0.0	2.8
PCB	2.05	11.51	4.58	13.68
电网设备	0.0	8.4	9.52	0.0
电池环节	12.02	15.79	0.0	2.13
底盘轮胎及装饰	2.63	0.0	0.0	3.22
消费电子	7.18	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	1.27	0.0	0.0	0.0
风电	5.0	4.36	4.53	0.0
通用设备	0.89	3.05	3.18	3.24
军工电子	0.0	2.74	5.54	0.0
航海装备	0.0	1.57	2.44	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	14.19
自动化设备	0.0	0.0	0.0	12.1
储能	2.15	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688630.SH	芯碁微装	9.31	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600183.SH	生益科技	8.28	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300502.SZ	新易盛	6.76	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002008.SZ	大族激光	6.46	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
600487.SH	亨通光电	6.05	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300776.SZ	帝尔激光	5.94	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
688700.SH	东威科技	4.88	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
300394.SZ	天孚通信	4.81	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300308.SZ	中际旭创	3.94	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300757.SZ	罗博特科	3.61	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
600105.SH	永鼎股份	3.58	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688359.SH	三孚新科	3.46	基础化工		-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
688020.SH	方邦股份	3.4	电子		-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92
688257.SH	新锐股份	3.24	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
603306.SH	华懋科技	3.22	汽车		-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
688347.SH	华虹宏力	2.8	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688808.SH		2.46	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
600176.SH	中国巨石	2.21	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300568.SZ	星源材质	2.13	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
301021.SZ	英诺激光	2.03	机械		-52.73	-22.85	279.27	18.09	103.62	7.45	47.92	49.77

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.58	-38.68
交易收益		-3.66
机械	28.63	-11.61	-40.54	-19.0
电子	25.79	-8.8	-34.12	-35.72
通信	25.14	-10.22	-40.64	-33.35
基础化工	5.59	-2.16	-38.7	-18.2
汽车	3.22	-1.2	-37.29	-5.86
建材	2.21	-1.04	-47.08	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化