财通科创主题灵活配置混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501085.SH 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：袁泽强

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.96%（89.61%）	1.16%（89.61%）	-46.53%（6.27%）	54.16%（1.18%）	0.02（89.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.22%（1.76%）	-98.63%（1.76%）	-21.32%（0.98%）	85.14%（1.37%）	-1.16（31.03%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.75%（6.86%）	-92.32%（6.86%）	-25.52%（5.10%）	67.64%（0.98%）	-1.36（55.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.56%（31.96%）	-43.78%（31.96%）	-37.71%（4.51%）	58.96%（0.39%）	-0.74（75.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.06%（28.43%）	-42.46%（28.43%）	-46.53%（6.08%）	64.58%（0.59%）	-0.66（85.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.20%（96.47%）	9.20%（96.47%）	-46.53%（6.67%）	50.52%（1.18%）	0.18（93.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	46.67%（94.90%）	21.11%（94.90%）	-46.53%（7.45%）	42.57%（1.37%）	0.50（75.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	62.33%（96.02%）	17.65%（96.02%）	-46.53%（7.65%）	40.63%（2.16%）	0.43（80.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.95%（78.21%）	12.95%（78.21%）	-25.70%（13.03%）	32.15%（0.98%）	0.40（67.04%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.54%（76.55%）	-13.54%（76.55%）	-27.34%（53.30%）	29.20%（6.59%）	-0.46（84.69%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.17%（94.23%）	1.17%（94.23%）	-22.62%（58.07%）	20.84%（7.23%）	0.06（93.96%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.47%（42.41%）	3.47%（42.41%）	-26.15%（7.96%）	37.95%（0.66%）	0.09（37.11%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.63%（94.03%）	50.63%（94.03%）	-23.51%（1.96%）	31.93%（2.16%）	1.59（71.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	13.95	17.9	23.38	0.0
PCB	0.0	12.48	9.43	73.08
医疗器械	7.08	0.0	9.69	0.0
摩托及商用车	0.0	9.09	8.4	0.0
创新药	8.05	5.76	0.0	0.0
通用设备	1.85	2.51	11.71	1.67
生物制品	0.04	2.19	3.25	0.0
半导体设计	3.5	4.13	1.99	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	8.1
化学制剂	8.16	0.0	0.0	0.0
原料药	7.58	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	7.65	0.0	6.47	0.0
药店流通	10.72	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	9.25	3.32	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002463.SZ	沪电股份	8.58	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002916.SZ	深南电路	8.45	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688183.SH	生益电子	8.23	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
002384.SZ	东山精密	8.12	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688800.SH	瑞可达	8.1	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
300476.SZ	胜宏科技	8.09	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
002475.SZ	立讯精密	7.99	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002938.SZ	鹏鼎控股	6.1	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
603228.SH	景旺电子	5.88	电子	连续重仓3期	12.14	-41.11	62.62	5.59	1.81	91.17	64.49	36.97
603920.SH	世运电路	5.38	电子		-22.92	-41.11	64.02	5.5	-49.23	78.23	32.57	23.62
600183.SH	生益科技	5.33	电子	连续重仓2期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688655.SH	迅捷兴	3.07	电子		1.16	-41.11		10.95	38.66	1288.19	166.02	146.56
600601.SH	方正科技	2.97	计算机		-25.51	-14.55	94.58	12.12	211.55	129.44	68.45	8.22
603936.SH	博敏电子	2.86	电子		-39.76	-41.11		3.92	67.4	90.04	48.86	24.2
301308.SZ	江波龙	1.94	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
301377.SZ	鼎泰高科	1.67	机械	连续重仓2期	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688615.SH		0.8	计算机		-15.99	-14.55	44.94	7.75	12.11	23.26	18.53	14.34
688795.SH		0.24	电子		-46.38	-41.11		29.23
688797.SH		0.2			-70.12		433.25	37.37
688802.SH		0.09	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.12	-26.46
交易收益		-1.71
电子	86.69	-22.24	-25.66	-35.72
计算机	5.7	-1.77	-31.09	-13.46
机械	1.7	-0.74	-43.2	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-31.95	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.54	-5.86
医药	0.0	-0.0	-16.06	8.34
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化