博时科创主题灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501082.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：齐宁

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.22%（67.68%）	-0.27%（67.68%）	-54.79%（26.81%）	51.39%（31.16%）	-0.01（67.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.85%（54.49%）	-88.08%（54.49%）	-14.29%（50.14%）	66.64%（55.51%）	-1.32（31.98%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.77%（45.65%）	-93.39%（45.65%）	-26.30%（43.04%）	48.60%（61.30%）	-1.92（25.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.18%（48.55%）	-66.50%（48.55%）	-39.61%（40.87%）	45.85%（47.10%）	-1.45（52.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.96%（42.90%）	-55.21%（42.90%）	-54.79%（26.52%）	56.85%（35.94%）	-0.97（58.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.44%（71.45%）	4.44%（71.45%）	-54.79%（26.81%）	48.91%（27.97%）	0.09（70.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	82.35%（80.60%）	35.04%（80.60%）	-54.79%（26.81%）	42.52%（27.54%）	0.82（75.82%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	82.35%（73.88%）	22.33%（73.88%）	-54.79%（26.81%）	37.97%（39.42%）	0.59（71.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.22%（55.63%）	15.22%（55.63%）	-20.48%（47.28%）	26.95%（36.19%）	0.56（53.76%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.78%（41.44%）	-26.78%（41.44%）	-35.06%（41.21%）	27.75%（43.62%）	-0.96（45.91%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.16%（57.07%）	-11.16%（57.07%）	-32.56%（27.49%）	24.94%（28.75%）	-0.45（61.90%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.92%（48.50%）	7.92%（48.50%）	-16.26%（84.79%）	27.89%（67.80%）	0.28（51.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	77.49%（80.95%）	77.49%（80.95%）	-22.23%（41.01%）	35.90%（24.49%）	2.16（78.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	10.57	27.91	27.26	3.25
半导体设计	9.38	5.23	10.95	20.0
PCB	7.71	9.68	10.21	14.07
消费电子	5.98	3.87	5.43	0.0
香港硬件	0.0	0.0	4.6	0.0
香港互联网	5.6	0.0	0.0	0.0
半导体设备	3.43	3.18	0.0	14.76
电网设备	1.94	6.47	2.47	0.0
通用设备	1.45	1.09	0.91	13.45
军工电子	2.39	4.03	3.39	0.0
底盘轮胎及装饰	3.85	2.06	1.73	0.0
汽车智能化	6.04	2.34	1.97	0.0
电池环节	0.87	0.99	0.84	0.0
香港家电家居	1.36	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688627.SH	精智达	7.01	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
600183.SH	生益科技	6.72	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300567.SZ	精测电子	6.44	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
603986.SH	兆易创新	6.42	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300604.SZ	长川科技	5.4	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688347.SH	华虹宏力	5.36	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
301392.SZ	汇成真空	3.98	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
688256.SH	寒武纪	3.68	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
1888.HK	建滔积层板	3.62	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
002938.SZ	鹏鼎控股	3.37	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688037.SH	芯源微	3.34	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300308.SZ	中际旭创	3.25	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002636.SZ	金安国纪	2.98	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
688249.SH	晶合集成	2.66	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
688300.SH	联瑞新材	2.5	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688012.SH	中微公司	2.16	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688072.SH	拓荆科技	1.94	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688783.SH		1.92	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
002371.SZ	北方华创	1.92	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688041.SH	海光信息	1.89	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.17	-39.9
交易收益		-3.09
电子	54.12	-21.03	-38.87	-35.72
机械	21.76	-10.04	-46.15	-19.0
基础化工	4.03	-1.58	-39.29	-18.2
香港科技	3.96	-1.95	-49.22	-19.21
通信	3.25	-1.27	-38.95	-33.35
建材	1.81	-0.84	-46.47	-25.34
国防军工	0.2	-0.09	-46.2	-18.84
有色金属	0.02	-0.0	-16.59	-8.41
医药	0.01	-0.0	-10.74	8.34
汽车	0.01	-0.0	-13.96	-5.86
计算机	0.0	-0.0	-13.1	-13.46
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化