| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -28.44%（21.79%） | -33.28%（21.79%） | -55.81%（14.53%） | 49.17%（15.38%） | -0.68（29.91%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -11.40%（21.58%） | -95.70%（21.58%） | -20.69%（6.41%） | 102.61%（1.92%） | -0.93（74.14%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -23.19%（22.44%） | -95.40%（22.44%） | -31.25%（10.47%） | 72.29%（2.99%） | -1.32（86.88%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -29.88%（13.25%） | -75.41%（13.25%） | -44.56%（7.69%） | 53.72%（8.12%） | -1.40（61.67%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -39.68%（23.29%） | -63.77%（23.29%） | -55.81%（13.46%） | 55.75%（18.38%） | -1.14（44.02%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -23.64%（26.50%） | -23.64%（26.50%） | -55.81%（14.53%） | 46.52%（13.03%） | -0.51（34.83%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 1.27%（30.00%） | 0.63%（30.00%） | -55.81%（14.74%） | 41.19%（6.41%） | 0.02（29.57%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -7.86%（24.42%） | -2.71%（24.42%） | -55.81%（15.17%） | 40.66%（2.35%） | -0.07（25.58%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 7.94%（40.38%） | 7.94%（40.38%） | -13.73%（69.91%） | 18.25%（75.64%） | 0.43（43.40%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -26.52%（31.81%） | -26.52%（31.81%） | -35.37%（25.19%） | 30.26%（12.47%） | -0.88（56.45%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -13.33%（57.11%） | -13.33%（57.11%） | -38.41%（5.63%） | 34.04%（0.90%） | -0.39（83.04%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -13.00%（11.94%） | -13.00%（11.94%） | -30.24%（7.99%） | 40.04%（2.81%） | -0.32（21.17%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 45.98%（63.50%） | 45.98%（63.50%） | -27.17%（2.99%） | 35.06%（5.77%） | 1.31（39.52%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 1.69 | 1.24 | 0.02 | 6.81 |
| 半导体设计 | 5.2 | 7.1 | 0.05 | 0.0 |
| PCB | 17.08 | 6.42 | 0.03 | 0.0 |
| 光通信 | 10.15 | 13.18 | 0.01 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 7.61 | 9.39 | 7.32 |
| 游戏影视 | 4.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 6.61 | 0.46 | 0.01 | 0.0 |
| 通用设备 | 1.65 | 9.91 | 3.39 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 5.91 | 4.91 | 0.0 | 0.0 |
| 金融科技 | 3.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 3.76 | 0.08 | 0.01 | 7.21 |
| 航空航天兵装 | 0.0 | 6.32 | 1.36 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 1.51 | 6.01 | 3.86 |
| 汽车智能化 | 3.73 | 6.99 | 0.05 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 基础化工 | 166.78 | 14.47 | 5.82 | 32.8 | 17.47 | 10.86 | ||||
| 300136.SZ | 信维通信 | 通信 | 连续重仓3期 | 156.75 | 14.47 | 12.35 | 50.74 | 31.08 | 26.82 | |||
| 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 107.0 | 7.61 | 55.72 | 28.53 | 17.11 | |||||
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 | ||||
| 601126.SH | 四方股份 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 61.36 | 11.52 | 12.88 | 14.53 | 10.1 | 10.07 | |||
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 185.3 | 26.14 | 81.33 | 18.69 | 37.71 | 25.52 | ||||
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 271.99 | 6.7 | 36.99 | 127.79 | 55.18 | 18.42 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 34.42 | -36.54 | ||
| 交易收益 | -20.91 | |||
| 电子 | 15.9 | -6.25 | -39.34 | -35.72 |
| 基础化工 | 7.34 | -3.35 | -45.65 | -18.2 |
| 通信 | 7.32 | -4.28 | -58.52 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 3.86 | -1.74 | -44.98 | -21.5 |