大成科创主题混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501079.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郭玮羚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	10.40%（85.65%）	12.71%（85.65%）	-50.11%（48.12%）	46.24%（52.75%）	0.27（84.49%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.81%（49.13%）	-90.90%（49.13%）	-9.57%（78.55%）	30.36%（93.33%）	-2.99（1.60%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.21%（36.38%）	-95.41%（36.38%）	-23.86%（52.90%）	32.59%（89.13%）	-2.93（3.05%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.80%（36.52%）	-72.39%（36.52%）	-34.80%（59.42%）	37.86%（73.77%）	-1.91（8.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.21%（69.86%）	-41.16%（69.86%）	-50.11%（47.25%）	51.21%（56.09%）	-0.80（74.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.25%（74.49%）	6.25%（74.49%）	-50.11%（48.12%）	42.99%（55.22%）	0.15（74.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	44.33%（52.24%）	20.14%（52.24%）	-50.11%（48.12%）	36.62%（59.86%）	0.55（53.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	47.82%（48.72%）	14.01%（48.72%）	-50.11%（48.12%）	33.38%（67.83%）	0.42（52.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.29%（68.78%）	20.29%（68.78%）	-21.81%（37.55%）	25.46%（44.75%）	0.80（67.14%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.83%（84.24%）	-15.83%（84.24%）	-29.99%（70.34%）	22.72%（73.79%）	-0.70（77.43%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.91%（90.69%）	3.91%（90.69%）	-15.28%（93.21%）	18.45%（65.88%）	0.21（91.90%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.53%（54.34%）	9.53%（54.34%）	-20.01%（63.22%）	27.95%（67.36%）	0.34（58.61%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.58%（12.26%）	21.58%（12.26%）	-18.64%（68.55%）	27.25%（75.51%）	0.79（11.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	39.77	32.4	6.84	17.89
显示面板	2.11	2.64	4.75	0.99
半导体设备	6.35	11.09	3.43	2.08
光通信	0.0	0.0	29.07	20.18
航空航天兵装	17.19	13.05	2.74	0.0
PCB	0.14	1.17	16.6	24.07
半导体制造	9.9	9.86	0.0	0.0
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	8.28	8.91	0.0	0.0
半导体材料	2.01	3.22	9.21	0.0
消费电子	1.17	5.11	0.93	0.0
整车	1.62	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.0	5.83	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	12.06
通用设备	0.53	2.7	3.71	2.64

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.51	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.34	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688498.SH	源杰科技	7.78	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600183.SH	生益科技	7.71	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002463.SZ	沪电股份	7.2	电子	连续重仓2期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603986.SH	兆易创新	7.02	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600176.SH	中国巨石	6.33	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
301526.SZ	国际复材	5.73	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
002916.SZ	深南电路	5.46	电子	连续重仓2期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688300.SH	联瑞新材	3.44	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688766.SH	普冉股份	3.08	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
002008.SZ	大族激光	2.66	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
301377.SZ	鼎泰高科	2.64	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
300604.SZ	长川科技	2.08	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002436.SZ	兴森科技	2.07	电子	连续重仓3期	-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
688813.SH		2.06	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
600584.SH	长电科技	1.87	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
002636.SZ	金安国纪	1.64	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
000725.SZ	京东方A	0.99	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
603083.SH	剑桥科技	0.86	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.19	-35.4
交易收益		0.6
电子	47.42	-17.39	-36.66	-35.72
通信	20.18	-7.8	-38.66	-33.35
建材	12.06	-5.61	-46.47	-25.34
机械	7.46	-3.41	-45.69	-19.0
基础化工	3.44	-1.52	-44.14	-18.2
煤炭	0.61	-0.27	-43.63	18.67
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-21.6	-5.86
轻工制造	0.0	-0.0	-9.47	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-13.5	-0.95
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-7.73	-21.5
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化