广发科创主题灵活配置混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501078.SH 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：贾乃鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.67%（80.77%）	3.24%（80.77%）	-31.00%（90.38%）	30.20%（89.32%）	0.11（81.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.77%（32.48%）	-90.80%（32.48%）	-13.61%（29.91%）	66.62%（28.21%）	-1.36（44.83%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.07%（44.66%）	-87.05%（44.66%）	-20.52%（41.88%）	48.06%（35.04%）	-1.81（57.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.73%（65.81%）	-46.73%（65.81%）	-26.60%（65.60%）	37.14%（50.00%）	-1.26（73.45%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.20%（89.32%）	-24.74%（89.32%）	-31.00%（88.89%）	34.96%（84.62%）	-0.71（85.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	8.33%（83.76%）	8.33%（83.76%）	-31.00%（90.38%）	28.90%（89.96%）	0.29（86.11%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	36.50%（69.78%）	16.84%（69.78%）	-31.00%（91.03%）	25.04%（94.23%）	0.67（77.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	46.41%（77.19%）	13.64%（77.19%）	-31.00%（92.09%）	27.64%（75.85%）	0.49（79.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.81%（78.87%）	26.81%（78.87%）	-23.00%（22.92%）	25.93%（30.37%）	1.03（69.43%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.88%（78.51%）	-16.88%（78.51%）	-36.60%（17.46%）	28.89%（17.96%）	-0.58（87.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.58%（14.21%）	-23.58%（14.21%）	-31.18%（21.62%）	18.08%（33.56%）	-1.30（19.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.74%（65.32%）	4.74%（65.32%）	-24.29%（28.08%）	32.23%（19.01%）	0.15（61.94%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.56%（45.14%）	35.56%（45.14%）	-14.02%（79.49%）	20.95%（85.90%）	1.70（57.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	4.49	0.0	0.0	0.0
电网设备	7.03	1.98	2.71	0.0
半导体设计	17.76	4.33	2.09	10.13
消费电子	6.8	5.47	10.77	0.0
光通信	0.0	13.68	16.31	0.0
航空航天兵装	1.84	3.43	4.09	0.0
PCB	3.07	13.05	4.78	6.31
半导体设备	4.81	2.11	1.97	5.89
自动化设备	3.35	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	4.14	0.0	0.0
通用设备	2.01	1.35	1.85	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	5.19
被动元件	0.0	0.0	0.0	15.89
创新药	9.74	0.0	0.01	0.0
其他专用设备	0.0	3.03	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605376.SH	博迁新材	5.95	有色金属	连续重仓3期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600183.SH	生益科技	5.56	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688233.SH	神工股份	5.19	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300672.SZ	国科微	5.15	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
300408.SZ	三环集团	5.13	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603986.SH	兆易创新	4.98	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002859.SZ	洁美科技	4.53	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
300285.SZ	国瓷材料	4.23	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688082.SH	盛美上海	3.27	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
000636.SZ	风华高科	3.18	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
301526.SZ	国际复材	3.15	建材	连续重仓3期	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300975.SZ	商络电子	3.06	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
688012.SH	中微公司	2.61	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300136.SZ	信维通信	2.07	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
002938.SZ	鹏鼎控股	0.75	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688802.SH		0.18	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688759.SH		0.06	医药		-46.81	3.57		8.85	-222.56	13.63	-48.62	-58.17
301666.SZ		0.06	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.04
688808.SH		0.03	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	59.3	-14.68
交易收益		13.01
电子	43.75	-19.41	-44.35	-35.72
有色金属	5.96	-3.66	-61.37	-8.41
基础化工	4.23	-1.93	-45.64	-18.2
建材	3.15	-1.44	-45.81	-25.34
通信	2.07	-1.21	-58.52	-33.35
医药	0.07	-0.02	-35.02	8.34
机械	0.05	-0.01	-17.06	-19.0
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化