万家科创主题灵活配置混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501075.SH 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：武玉迪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	18.49%（90.00%）	22.77%（90.00%）	-26.22%（96.23%）	29.60%（95.22%）	0.77（94.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.66%（83.48%）	-50.44%（83.48%）	-6.84%（88.70%）	42.73%（86.09%）	-1.18（47.09%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.87%（88.55%）	-50.66%（88.55%）	-9.91%（92.17%）	33.83%（87.97%）	-1.50（61.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.67%（90.87%）	-30.11%（90.87%）	-19.19%（92.46%）	28.81%（90.72%）	-1.04（84.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.03%（92.90%）	-15.47%（92.90%）	-26.22%（95.22%）	31.07%（95.07%）	-0.50（88.99%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.29%（88.99%）	20.29%（88.99%）	-26.22%（96.23%）	28.16%（94.93%）	0.72（94.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	77.74%（78.81%）	33.32%（78.81%）	-26.22%（96.81%）	26.85%（94.93%）	1.24（95.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	109.51%（85.74%）	28.16%（85.74%）	-26.22%（98.70%）	27.98%（92.90%）	1.01（95.83%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.78%（80.28%）	29.78%（80.28%）	-15.32%（74.71%）	23.11%（61.28%）	1.29（85.68%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.13%（50.00%）	-25.13%（50.00%）	-33.55%（52.59%）	28.07%（41.38%）	-0.90（57.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.33%（48.28%）	-13.33%（48.28%）	-29.29%（42.02%）	21.08%（48.18%）	-0.63（48.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	19.39%（84.52%）	19.39%（84.52%）	-21.57%（54.51%）	30.67%（55.54%）	0.63（85.15%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.46%（42.69%）	44.46%（42.69%）	-17.18%（78.84%）	24.90%（87.83%）	1.79（63.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	19.43	15.77	17.14	12.95
显示面板	4.54	3.58	7.2	0.0
消费电子	9.9	5.03	5.83	3.9
光通信	4.08	12.42	15.12	13.48
PCB	8.91	10.51	6.72	0.51
半导体分立器件	3.88	7.86	3.61	3.6
半导体设备	2.92	0.29	4.3	10.44
军工电子	4.47	5.51	4.08	2.88
通用设备	3.44	1.18	1.37	0.0
半导体制造	3.23	0.16	0.18	0.0
储能	0.0	2.2	2.54	0.0
通信设备	0.0	3.46	3.44	0.0
创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	4.37	3.95	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603061.SH	金海通	5.25	电子	连续重仓2期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
603986.SH	兆易创新	5.19	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688200.SH	华峰测控	5.18	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300502.SZ	新易盛	5.11	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	4.98	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688008.SH	澜起科技	3.6	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300373.SZ	扬杰科技	3.6	电子	连续重仓7期	-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
600487.SH	亨通光电	3.39	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688279.SH	峰岹科技	3.01	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
688002.SH	睿创微纳	2.88	电子	连续重仓5期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002475.SZ	立讯精密	1.61	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
301606.SZ		1.3	电子		-19.53	-41.11	31.97	7.51	62.43	24.61	26.58	20.46
688702.SH	盛科通信	1.15	电子	连续重仓3期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688169.SH	石头科技	0.8	机械		19.01	-22.85	17.35	1.72	9.06	20.05	15.73	10.7
300433.SZ	蓝思科技	0.53	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
002916.SZ	深南电路	0.51	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688036.SH	传音控股	0.46	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
688809.SH		0.26	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688783.SH		0.21	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
688795.SH		0.19	电子		-46.38	-41.11		29.23

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	49.6	-18.16
交易收益		-0.31
电子	35.23	-12.26	-34.8	-35.72
通信	13.48	-5.68	-42.15	-33.35
机械	0.84	0.11	12.99	-19.0
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
电力及公用事业	0.01	0.0	13.13	2.94
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化