广发睿阳三年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501070.SH 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：王瑞冬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.64%（66.91%）	-3.19%（66.91%）	-17.10%（78.68%）	20.55%（59.56%）	-0.16（67.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.88%（73.53%）	25.69%（73.53%）	-0.95%（86.76%）	10.72%（86.03%）	2.40（74.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.89%（72.79%）	-19.99%（72.79%）	-2.99%（88.97%）	9.34%（92.65%）	-2.14（45.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.16%（64.71%）	-25.43%（64.71%）	-10.18%（77.21%）	13.36%（76.47%）	-1.90（22.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.55%（76.47%）	-18.26%（76.47%）	-17.10%（73.53%）	21.71%（60.29%）	-0.84（79.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.02%（76.47%）	1.02%（76.47%）	-17.10%（79.41%）	19.38%（61.03%）	0.05（77.94%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.34%（69.85%）	11.96%（69.85%）	-17.10%（83.09%）	15.83%（69.85%）	0.76（80.88%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	25.55%（62.50%）	7.93%（62.50%）	-17.10%（87.50%）	14.21%（83.09%）	0.56（77.21%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.80%（51.47%）	6.80%（51.47%）	-15.45%（40.44%）	15.16%（49.26%）	0.45（33.09%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.47%（50.74%）	-13.47%（50.74%）	-18.46%（55.88%）	12.34%（64.71%）	-1.09（26.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.27%（84.56%）	-0.27%（84.56%）	-8.78%（83.09%）	8.45%（79.41%）	-0.03（86.03%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.54%（44.85%）	2.54%（44.85%）	-9.11%（86.03%）	10.11%（88.97%）	0.25（52.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.63%（58.82%）	28.63%（58.82%）	-7.04%（91.91%）	11.90%（90.44%）	2.41（90.44%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	10.3	4.74	4.06	0.0
贵金属	15.44	11.9	0.66	0.0
白色家电	6.17	6.39	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	2.91	0.99	4.26	0.89
纺织制造	2.44	1.98	3.08	0.0
印刷造纸	7.64	7.88	7.45	2.16
电网设备	9.1	8.09	5.21	3.12
养殖业	3.22	7.52	7.2	0.0
半导体设计	0.0	0.0	0.0	17.93
非白酒	5.9	2.0	3.11	0.0
农化工	3.16	2.05	3.15	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
特钢	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	4.82	3.24	4.12
全国性银行	0.42	0.0	5.38	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688808.SH		5.7	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688123.SH	聚辰股份	5.27	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
002371.SZ	北方华创	4.92	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300274.SZ	阳光电源	4.12	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300223.SZ	君正股份	4.01	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
603986.SH	兆易创新	3.96	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688596.SH	正帆科技	3.86	机械		-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
300308.SZ	中际旭创	3.61	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688256.SH	寒武纪	3.19	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
605376.SH	博迁新材	3.1	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600060.SH	海信视像	2.74	家电	连续重仓3期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
603606.SH	东方电缆	2.45	电力设备及新能源	连续重仓4期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
300604.SZ	长川科技	2.38	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603091.SH		2.16	轻工制造	连续重仓5期	-10.44	-7.89	24.25	3.19	13.22	65.3	27.34	16.69
688002.SH	睿创微纳	1.72	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
603929.SH	亚翔集成	1.51	建筑		-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
688143.SH	长盈通	1.43	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
603678.SH	火炬电子	1.03	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
688766.SH	普冉股份	0.98	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300502.SZ	新易盛	0.95	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	63.95	-15.06
交易收益		5.81
电子	28.8	-11.06	-38.39	-35.72
机械	9.58	-1.89	-19.75	-19.0
电力设备及新能源	7.38	-2.62	-35.52	-21.5
通信	4.56	-1.78	-38.97	-33.35
有色金属	3.16	-1.92	-60.65	-8.41
家电	2.74	0.03	1.16	1.47
国防军工	2.48	-0.65	-26.28	-18.84
轻工制造	2.16	-0.13	-6.05	-1.11
建筑	1.51	-0.77	-50.76	-0.95
汽车	0.9	-0.21	-23.88	-5.86
医药	0.67	0.13	19.17	8.34
基础化工	0.01	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化