财通福盛混合发起(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：501032.SH 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张胤

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.31%（13.68%）	-39.84%（13.68%）	-53.46%（20.94%）	46.91%（24.79%）	-0.85（17.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.70%（9.83%）	-98.82%（9.83%）	-18.51%（11.11%）	81.55%（12.18%）	-1.21（57.33%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.54%（8.55%）	-98.32%（8.55%）	-31.90%（9.40%）	60.16%（14.53%）	-1.63（70.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.20%（16.88%）	-72.99%（16.88%）	-42.07%（13.68%）	51.88%（11.11%）	-1.41（61.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.72%（20.73%）	-65.00%（20.73%）	-53.46%（19.44%）	55.94%（17.74%）	-1.16（40.60%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.13%（21.37%）	-28.13%（21.37%）	-53.46%（20.94%）	44.17%（22.86%）	-0.64（23.50%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.42%（24.78%）	-2.24%（24.78%）	-53.46%（21.15%）	38.28%（17.52%）	-0.06（25.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.99%（36.64%）	1.32%（36.64%）	-53.46%（21.37%）	37.13%（10.04%）	0.04（35.94%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.11%（75.85%）	26.11%（75.85%）	-15.96%（59.31%）	25.16%（35.53%）	1.04（70.19%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.23%（95.13%）	-8.23%（95.13%）	-23.09%（80.30%）	25.81%（34.66%）	-0.32（97.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.80%（79.55%）	-7.80%（79.55%）	-26.98%（42.79%）	18.78%（28.38%）	-0.42（81.05%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.34%（54.28%）	2.34%（54.28%）	-25.34%（23.11%）	36.28%（7.13%）	0.06（52.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.75%（71.49%）	50.75%（71.49%）	-21.98%（18.38%）	30.54%（19.66%）	1.66（55.08%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	9.65	13.55	9.27	7.96
医疗器械	6.62	0.0	8.89	0.0
PCB	4.76	11.35	11.87	12.39
摩托及商用车	0.0	8.14	6.63	0.0
创新药	9.2	4.48	0.0	0.0
半导体设计	0.98	3.84	4.34	0.0
其他专用设备	0.0	5.45	5.49	7.98
生物制品	0.0	1.9	1.91	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	1.03
化学原料	0.0	1.59	4.79	8.85
工业金属	0.5	0.0	0.0	2.11
原料药	7.31	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.92	2.74	2.76	3.06
药店流通	9.27	0.0	0.0	0.0
化学制剂	6.1	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	7.96	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688503.SH	聚和材料	6.36	基础化工		-61.87	-26.22	51.84	6.17	-49.1	93.87	36.55	21.86
688359.SH	三孚新科	5.91	基础化工		-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
603663.SH	三祥新材	5.85	基础化工		-50.18	-26.22	289.21	29.34	158.43	402.1	136.32	67.04
600183.SH	生益科技	5.82	电子	连续重仓2期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300304.SZ	云意电气	5.54	汽车		-43.89	-8.77	35.64	4.66	0.12	20.72	16.48	14.71
688700.SH	东威科技	5.16	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
605376.SH	博迁新材	5.08	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688183.SH	生益电子	5.07	电子	连续重仓3期	-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
600246.SH	万通发展	3.18	房地产		-42.37	-3.76		8.08	-107.19	145.85	27.7	16.14
688079.SH	美迪凯	3.06	电子		-60.42	-41.11		10.13	-91.5	166.97	28.56	32.94
603067.SH	振华股份	3.0	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
603011.SH	合锻智能	3.0	机械		-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
688090.SH	瑞松科技	2.98	机械		-48.85	-22.85	563.68	18.54	673.4	202.7	142.21	121.86
002837.SZ	英维克	2.82	机械	连续重仓3期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300408.SZ	三环集团	2.81	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301317.SZ	鑫磊股份	2.39	机械		-38.95	-22.85		7.47	-137.85	61.27	14.29	20.52
600259.SH	中稀有色	2.11	有色金属		-39.38	-16.73	136.09	9.46	506.64	367.12	85.68	41.96
301308.SZ	江波龙	2.11	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
600742.SH	富维股份	2.0	汽车		6.78	-8.77	12.01	0.64	-23.68	23.66	2.42	1.79

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.23	-33.21
交易收益		-0.25
基础化工	26.53	-9.68	-36.48	-18.2
电子	21.09	-6.93	-32.88	-35.72
机械	16.35	-5.64	-34.51	-19.0
通信	7.96	-3.11	-39.01	-33.35
汽车	7.54	-1.62	-21.48	-5.86
有色金属	7.19	-3.76	-52.27	-8.41
房地产	3.18	-1.19	-37.47	6.18
计算机	2.11	-1.26	-59.65	-13.46
轻工制造	1.15	0.23	19.53	-1.11
消费者服务	0.12	0.0	3.01	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化