工银稳健成长混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：481004.OF 一级类型：行业主题 二级类型：周期 基金经理：修世宇、母亚乾
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-6.27%（63.83%）-7.53%（63.83%）-22.95%（75.18%）19.82%（86.52%）-0.38（53.90%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.16%（31.91%）-43.28%（31.91%）-4.35%（41.84%）21.78%（51.06%）-1.99（14.29%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.21%（29.08%）-67.62%（29.08%）-11.55%（41.84%）20.63%（65.25%）-3.28（6.38%）
2026-08-042026-11-06近3月-10.28%（39.72%）-34.87%（39.72%）-17.55%（49.65%）19.16%（70.92%）-1.82（10.64%）
2026-05-112026-11-06近6月-18.97%（50.35%）-34.45%（50.35%）-20.99%（64.54%）18.98%（85.11%）-1.81（6.38%）
2025-10-312026-11-06近1年0.83%（67.38%）0.83%（67.38%）-22.95%（75.18%）18.99%（87.94%）0.04（68.79%）
2024-11-012026-11-06近2年15.37%（37.78%）7.41%（37.78%）-22.95%（78.01%）16.00%（89.36%）0.46（50.37%）
2023-11-032026-11-06近3年21.41%（38.66%）6.72%（38.66%）-22.95%（80.14%）16.02%（89.36%）0.42（52.10%）
2020-12-312021-12-312021Y-2.52%（18.29%）-2.52%（18.29%）-17.45%（56.25%）19.92%（67.71%）-0.13（17.07%）
2021-12-312022-12-302022Y-24.75%（19.79%）-24.75%（19.79%）-29.20%（27.62%）17.72%（79.05%）-1.40（5.21%）
2022-12-302023-12-292023Y-7.70%（60.95%）-7.70%（60.95%）-14.65%（79.34%）11.51%（76.86%）-0.67（54.29%）
2023-12-292024-12-312024Y9.35%（75.21%）9.35%（75.21%）-13.78%（80.29%）16.57%（82.48%）0.56（80.17%）
2024-12-312025-12-312025Y21.41%（21.17%）21.41%（21.17%）-7.70%（87.94%）12.58%（88.65%）1.70（29.93%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
区域性银行8.595.74.884.38
工业金属5.389.6113.7116.71
电力燃气4.911.548.516.99
建筑5.913.214.24.84
航空航天兵装4.07.27.866.33
电池环节5.574.875.026.09
贵金属6.610.186.070.0
环保综合3.56.258.775.05
动力煤6.180.990.794.46
铁路公路2.622.262.551.79
运营商3.192.942.572.5
旅游&服务6.385.743.460.11
全国性银行1.012.271.942.26
白色家电2.372.191.582.12
农化工3.463.610.642.9
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
601899.SH紫金矿业
7.76
有色金属连续重仓3期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
600674.SH川投能源
6.99
电力及公用事业连续重仓2期
25.37
-1.23
14.611.49-0.949.263.481.64
300750.SZ宁德时代
5.2
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
600323.SH瀚蓝环境
3.55
电力及公用事业连续重仓4期
16.05
-1.23
10.51.4726.894.347.362.55
000962.SZ东方钽业
3.55
有色金属
-54.65
-16.73
186.612.11-4.0864.5531.018.03
601668.SH中国建筑
3.36
建筑连续重仓9期
9.98
-5.13
4.730.36-32.8211.661.021.0
002080.SZ中材科技
2.57
建材连续重仓3期
-55.23
-31.46
76.937.6642.1570.4446.7522.46
600941.SH中国移动
2.5
通信连续重仓9期
18.15
-42.7
13.751.36-7.450.211.21.44
000672.SZ上峰材料
2.47
建材
-41.52
-31.46
38.932.66149.4426.46-67.610.79
601001.SH晋控煤业
2.32
煤炭
-5.53
12.92
17.561.49-25.3122.497.012.8
601988.SH中国银行
2.26
银行连续重仓3期
23.7
16.96
7.510.675.152.162.521.82
000408.SZ藏格矿业
2.23
基础化工
0.85
-26.22
23.247.1184.5679.3525.2915.32
002468.SZ申通快递
2.14
交通运输连续重仓3期
-4.74
4.96
14.011.9884.6425.4216.2810.3
002179.SZ中航光电
2.13
国防军工
-30.3
-18.55
50.544.2-40.9719.268.816.77
000333.SZ美的集团
2.12
家电连续重仓7期
13.32
1.05
13.012.811.447.852.922.97
000768.SZ中航西飞
1.96
国防军工连续重仓2期
12.3
-18.55
51.362.58-9.7725.38.637.65
600362.SH江西铜业
1.95
有色金属
-13.5
-16.73
18.751.7854.0968.867.283.26
688037.SH芯源微
1.89
电子
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
002142.SZ宁波银行
1.84
银行连续重仓9期
16.53
16.96
6.510.8410.175.566.585.01
002271.SZ东方雨虹
1.82
建材连续重仓3期
-10.28
-31.46
87.851.38159.94537.0188.8547.01
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计92.44-0.4
交易收益0.18
有色金属17.21-0.55-3.17-8.41
电力及公用事业12.042.1918.222.94
建材9.42-1.99-21.15-25.34
电力设备及新能源7.79-1.67-21.46-21.5
煤炭6.740.9714.3818.67
银行6.641.6725.1416.76
国防军工6.35-0.28-4.39-18.84
电子4.54-1.88-41.5-35.72
建筑4.33-0.16-3.81-0.95
交通运输3.930.5714.449.37
基础化工2.910.237.95-18.2
通信2.50.4216.77-33.35
家电2.120.199.181.47
机械1.49-0.2-13.71-19.0
医药1.450.021.368.34
食品饮料1.280.086.546.18
钢铁1.16-0.3-26.18-1.44
石油石化0.440.1125.8714.36
消费者服务0.110.03.0110.09
汽车0.0-0.0-15.81-5.86
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化