汇添富社会责任混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：470028.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：詹杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.81%（35.32%）	-16.45%（35.32%）	-40.02%（23.39%）	34.07%（26.61%）	-0.48（47.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.53%（22.94%）	-77.21%（22.94%）	-7.28%（33.03%）	36.14%（41.74%）	-2.14（11.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.29%（19.72%）	-85.58%（19.72%）	-16.86%（24.31%）	30.13%（37.61%）	-2.84（19.72%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.79%（16.51%）	-64.01%（16.51%）	-28.98%（22.02%）	29.03%（30.73%）	-2.20（12.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.50%（25.23%）	-49.02%（25.23%）	-40.02%（22.02%）	38.53%（27.06%）	-1.27（46.79%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.73%（40.83%）	-10.73%（40.83%）	-40.02%（23.39%）	32.45%（23.39%）	-0.33（47.25%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.23%（66.06%）	11.01%（66.06%）	-40.02%（23.39%）	27.44%（25.69%）	0.40（57.34%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	22.58%（59.17%）	7.07%（59.17%）	-40.02%（23.85%）	24.36%（37.16%）	0.29（57.34%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.82%（73.39%）	15.82%（73.39%）	-17.47%（80.28%）	21.51%（67.43%）	0.74（74.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.95%（16.06%）	-29.95%（16.06%）	-31.84%（38.53%）	20.98%（65.60%）	-1.43（11.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-32.66%（0.92%）	-32.66%（0.92%）	-39.85%（1.83%）	20.27%（5.96%）	-1.61（8.26%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.39%（50.00%）	1.39%（50.00%）	-10.85%（96.79%）	16.44%（95.87%）	0.08（53.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	43.41%（83.94%）	43.41%（83.94%）	-12.38%（55.96%）	22.37%（20.18%）	1.94（77.52%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	13.69	8.59	9.64	4.89
光通信	10.59	12.09	7.21	16.21
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	4.1	5.43	5.69	2.12
半导体设备	3.65	5.49	5.84	9.19
工业金属	2.95	15.28	11.3	1.04
全国性银行	0.12	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	5.93	3.97	3.32	2.8
PCB	5.13	2.53	2.7	8.83
创新药	5.61	2.16	2.49	1.97
工程机械	1.2	5.55	5.14	1.72
电网设备	0.91	8.47	9.26	1.94
通用设备	4.65	3.79	4.23	3.68
白酒	1.69	0.0	0.0	0.0
游戏影视	8.84	0.58	0.8	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	7.79	通信	连续重仓7期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	6.49	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002484.SZ	江海股份	4.26	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002463.SZ	沪电股份	3.81	电子	连续重仓6期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
600176.SH	中国巨石	3.55	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300750.SZ	宁德时代	3.12	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002353.SZ	杰瑞股份	3.1	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002371.SZ	北方华创	2.96	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688012.SH	中微公司	2.62	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002008.SZ	大族激光	2.43	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002001.SZ	新和成	2.33	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
002916.SZ	深南电路	2.19	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688362.SH	甬矽电子	1.97	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
688361.SH	中科飞测	1.91	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688630.SH	芯碁微装	1.9	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688127.SH	蓝特光学	1.86	电子	连续重仓3期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
688766.SH	普冉股份	1.83	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
601100.SH	恒立液压	1.72	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300666.SZ	江丰电子	1.7	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002126.SZ	银轮股份	1.7	汽车	连续重仓4期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.7	-28.61
交易收益		4.25
电子	41.85	-16.32	-39.0	-35.72
通信	15.4	-5.9	-38.34	-33.35
机械	12.44	-4.26	-34.25	-19.0
电力设备及新能源	6.26	-1.57	-25.0	-21.5
基础化工	5.34	-1.95	-36.59	-18.2
医药	4.3	-0.26	-6.17	8.34
建材	3.66	-1.72	-46.95	-25.34
汽车	3.25	-0.83	-25.63	-5.86
有色金属	0.19	-0.04	-23.52	-8.41
消费者服务	0.02	0.0	3.01	10.09
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化