华泰柏瑞盛世中国混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：460001.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：陆从珍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.84%（87.16%）	3.45%（87.16%）	-17.94%（88.99%）	20.55%（83.94%）	0.17（87.61%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.36%（78.44%）	41.96%（78.44%）	-3.35%（68.81%）	18.15%（80.73%）	2.31（78.90%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.33%（89.91%）	3.90%（89.91%）	-3.63%（94.95%）	17.74%（81.19%）	0.22（90.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.53%（96.33%）	-2.09%（96.33%）	-9.28%（95.87%）	14.93%（88.07%）	-0.14（96.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.76%（93.58%）	-14.98%（93.58%）	-12.67%（97.25%）	18.77%（88.99%）	-0.80（87.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.54%（83.03%）	3.54%（83.03%）	-17.94%（88.99%）	19.55%（83.49%）	0.18（85.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.93%（46.79%）	6.27%（46.79%）	-19.33%（85.78%）	19.23%（79.82%）	0.33（51.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.60%（19.72%）	-1.57%（19.72%）	-36.06%（34.40%）	22.15%（55.96%）	-0.07（20.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.25%（64.68%）	13.25%（64.68%）	-28.71%（3.67%）	35.27%（1.83%）	0.38（55.50%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.97%（89.91%）	-13.97%（89.91%）	-29.51%（55.50%）	32.04%（1.38%）	-0.44（95.87%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-35.68%（0.00%）	-35.68%（0.00%）	-40.63%（0.92%）	19.48%（7.80%）	-1.83（1.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.92%（3.67%）	-12.92%（3.67%）	-30.22%（1.38%）	27.29%（15.60%）	-0.47（5.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.23%（8.26%）	11.23%（8.26%）	-12.37%（56.42%）	17.66%（61.93%）	0.64（7.34%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	45.52	41.63	33.13	23.45
券商	0.0	5.36	10.2	16.64
电池环节	6.36	8.64	7.47	5.32
工业金属	6.09	4.3	0.44	1.61
白色家电	2.83	0.0	0.0	0.0
保险	0.0	0.0	1.44	0.0
化学制品	4.08	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.82	3.91	3.23	5.14
白酒	5.14	0.0	0.0	0.47
消费电子	0.54	2.58	2.13	0.0
玻璃	0.0	3.64	4.05	5.71
贵金属	2.39	4.25	4.36	1.17
创新药	0.0	0.0	0.54	1.22
光通信	1.38	0.0	0.0	0.43
电网设备	0.01	2.74	2.26	2.39

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000768.SZ	中航西飞	5.88	国防军工	连续重仓7期	12.3	-18.55	51.36	2.58	-9.77	25.3	8.63	7.65
002080.SZ	中材科技	5.71	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600030.SH	中信证券	5.14	非银行金融	连续重仓3期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601211.SH	国泰海通	4.87	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
600893.SH	航发动力	4.83	国防军工	连续重仓8期	5.11	-18.55	162.38	2.55	92.75	-24.59	24.23	16.79
601995.SH	中金公司	4.73	非银行金融		-12.38	-4.53	15.41	1.7	75.2	9.49	5.42	5.21
600760.SH	中航沈飞	4.41	国防军工	连续重仓8期	15.28	-18.55	35.83	5.06	-1.98	14.69	9.48	8.27
688981.SH	中芯国际	4.31	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
000977.SZ	浪潮信息	3.82	计算机	连续重仓3期	-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688123.SH	聚辰股份	3.38	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
000738.SZ	航发控制	2.94	国防军工	连续重仓7期	4.1	-18.55	76.55	1.93	-58.78	31.88	5.74	3.6
688778.SH	厦钨新能	2.78	基础化工	连续重仓3期	-30.9	-26.22	31.99	2.96	62.46	28.36	19.99	13.14
300037.SZ	新宙邦	2.54	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
600862.SH	中航高科	2.49	国防军工		-0.55	-18.55	27.18	3.3	-25.07	2.94	5.56	4.94
688543.SH	国科军工	2.35	国防军工	连续重仓3期	25.2	-18.55	41.6	4.38	16.49	14.02	21.54	15.32
600958.SH	东方证券	1.91	非银行金融		-9.02	-4.53	13.86	0.98	42.26	6.32	5.79	5.08
600426.SH	华鲁恒升	1.85	基础化工		6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
601899.SH	紫金矿业	1.61	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300938.SZ	信测标准	1.53	机械		-51.64	-22.85	83.33	9.21	17.39	15.22	8.99	7.14
688797.SH		1.48			-70.12		433.25	37.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.7	-2.84
交易收益		7.19
国防军工	23.46	0.54	2.31	-18.84
非银行金融	16.64	-1.63	-9.77	-2.06
电子	11.77	-4.07	-34.6	-35.72
基础化工	8.41	-0.83	-9.88	-18.2
建材	5.71	-2.42	-42.44	-25.34
计算机	5.43	-0.43	-7.91	-13.46
电力设备及新能源	3.18	-1.11	-35.01	-21.5
有色金属	2.88	0.58	20.21	-8.41
医药	2.66	0.27	10.28	8.34
传媒	2.51	-0.19	-7.63	3.34
机械	1.57	-0.72	-45.65	-19.0
建筑	0.48	-0.19	-38.9	-0.95
食品饮料	0.47	0.05	11.18	6.18
交通运输	0.4	0.14	34.34	9.37
汽车	0.13	-0.02	-14.35	-5.86
通信	0.0	-0.0	-39.01	-33.35
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化