国富潜力组合混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：450003.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：徐荔蓉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.58%（38.07%）	-15.00%（38.07%）	-24.41%（71.56%）	22.26%（74.31%）	-0.67（30.73%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.59%（38.99%）	-61.33%（38.99%）	-6.01%（42.20%）	33.20%（44.95%）	-1.85（23.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.53%（56.42%）	-59.91%（56.42%）	-10.36%（60.09%）	26.16%（49.08%）	-2.29（44.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.88%（55.96%）	-39.33%（55.96%）	-18.50%（65.60%）	20.61%（69.27%）	-1.91（36.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.80%（52.29%）	-37.39%（52.29%）	-24.41%（68.81%）	24.19%（72.02%）	-1.55（19.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.17%（38.99%）	-11.17%（38.99%）	-24.41%（71.56%）	21.08%（74.77%）	-0.53（33.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	1.33%（25.23%）	0.66%（25.23%）	-24.41%（71.56%）	20.37%（68.35%）	0.03（25.23%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-2.64%（22.48%）	-0.90%（22.48%）	-26.88%（66.97%）	22.71%（50.00%）	-0.04（21.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.93%（69.72%）	14.93%（69.72%）	-17.72%（78.90%）	20.03%（77.98%）	0.75（75.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.63%（80.73%）	-16.63%（80.73%）	-27.37%（69.72%）	21.35%（59.63%）	-0.78（78.90%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.04%（26.61%）	-19.04%（26.61%）	-28.71%（26.15%）	15.23%（36.24%）	-1.25（31.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.41%（38.53%）	-0.41%（38.53%）	-22.07%（22.02%）	27.53%（12.84%）	-0.01（38.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.22%（23.39%）	17.22%（23.39%）	-14.05%（31.65%）	18.57%（52.75%）	0.93（22.94%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	7.51	10.16	12.86	8.75
全国性银行	8.93	5.88	5.85	4.08
化学原料	1.14	0.86	5.65	2.95
被动元件	5.01	5.1	4.2	5.32
家居&服饰	4.83	3.67	3.88	2.0
食品	0.0	3.84	4.71	2.58
创新药	8.25	1.66	3.69	0.0
小家电	3.56	4.23	3.52	2.94
区域性银行	4.26	3.58	4.3	3.69
工程机械	5.55	3.94	0.0	6.26
工业金属	3.25	4.78	0.0	2.43
美容	4.32	3.91	0.0	3.43
通用设备	0.0	1.32	3.65	1.36
防水耐火材料	4.72	4.33	0.0	1.84
电池环节	6.21	4.68	0.0	3.36

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	5.32	电子	连续重仓9期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688981.SH	中芯国际	4.69	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300751.SZ	迈为股份	4.61	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
601100.SH	恒立液压	4.51	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
600036.SH	招商银行	4.08	银行	连续重仓9期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
002142.SZ	宁波银行	3.69	银行	连续重仓5期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
300394.SZ	天孚通信	3.64	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
601231.SH	环旭电子	3.45	电子	连续重仓2期	-32.65	-41.11	39.99	3.5	35.28	24.93	32.61	23.43
300957.SZ	贝泰妮	3.43	基础化工		2.57	-26.22	24.57	2.18	107.13	35.12	18.0	11.12
300750.SZ	宁德时代	3.36	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002001.SZ	新和成	3.31	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
603067.SH	振华股份	2.95	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
603868.SH	飞科电器	2.94	家电	连续重仓9期	6.37	1.05	25.81	4.07	18.78	13.21	6.71	4.6
300866.SZ	安克创新	2.84	电子	连续重仓3期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
000792.SZ	盐湖股份	2.81	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
600030.SH	中信证券	2.79	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
688661.SH	和林微纳	2.76	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
688146.SH	中船特气	2.72	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
603288.SH	海天味业	2.58	食品饮料	连续重仓3期	4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
301196.SZ	唯科科技	2.5	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.88	-13.93
交易收益		0.38
电子	24.23	-7.36	-30.36	-35.72
机械	16.15	-4.81	-29.81	-19.0
基础化工	9.19	-0.62	-6.72	-18.2
银行	7.77	1.63	20.92	16.76
电力设备及新能源	4.7	-1.21	-25.77	-21.5
食品饮料	4.69	0.18	3.79	6.18
家电	4.3	-0.13	-2.97	1.47
通信	3.64	-0.81	-22.2	-33.35
非银行金融	3.51	-0.35	-10.05	-2.06
医药	3.32	-0.22	-6.48	8.34
汽车	3.08	-0.32	-10.32	-5.86
有色金属	2.44	-0.31	-12.75	-8.41
轻工制造	2.0	0.17	8.58	-1.11
建材	1.84	-0.15	-8.17	-25.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化