华富量子生命力混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：410009.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：王羿伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.28%（95.67%）	7.64%（95.67%）	-24.01%（56.65%）	26.27%（42.72%）	0.29（93.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.77%（68.35%）	-37.08%（68.35%）	-4.65%（65.82%）	28.61%（63.29%）	-1.30（61.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.26%（69.30%）	-52.94%（69.30%）	-10.61%（60.76%）	26.16%（59.49%）	-2.02（60.13%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.01%（51.27%）	-31.15%（51.27%）	-16.12%（55.38%）	21.40%（62.97%）	-1.46（38.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.11%（65.44%）	-28.03%（65.44%）	-24.01%（54.11%）	27.14%（50.00%）	-1.03（70.81%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.95%（95.49%）	7.95%（95.49%）	-24.01%（56.65%）	25.46%（38.29%）	0.31（93.98%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	72.45%（99.10%）	31.32%（99.10%）	-24.01%（56.96%）	24.45%（25.32%）	1.28（100.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	109.54%（99.43%）	28.17%（99.43%）	-24.01%（62.34%）	25.71%（25.63%）	1.10（100.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.08%（19.83%）	-1.08%（19.83%）	-16.13%（43.15%）	13.08%（87.67%）	-0.08（19.01%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.86%（8.22%）	-30.86%（8.22%）	-35.10%（11.45%）	25.54%（6.63%）	-1.21（25.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.63%（14.46%）	-15.63%（14.46%）	-21.45%（30.22%）	14.60%（31.87%）	-1.07（15.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	24.83%（97.25%）	24.83%（97.25%）	-18.47%（45.89%）	29.38%（21.21%）	0.85（91.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.56%（95.24%）	57.56%（95.24%）	-15.57%（14.80%）	22.97%（12.27%）	2.51（93.51%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	9.63	0.0	0.0	12.82
电池环节	10.97	0.0	17.97	5.59
光通信	0.0	0.0	0.0	5.71
工业金属	0.0	15.68	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	13.15
养殖业	2.78	0.0	0.0	0.0
电子化学品	4.9	0.0	0.0	0.0
风电	10.16	3.67	9.68	0.0
通信设备	7.04	0.0	0.0	7.27
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	4.54	4.59	0.0
电网设备	0.0	4.9	5.31	0.0
农化工	0.0	10.17	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	3.59
多元金融	0.0	10.1	0.0	3.81

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	7.79	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688072.SH	拓荆科技	7.66	电子	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
600522.SH	中天科技	7.27	通信	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
688498.SH	源杰科技	6.86	电子	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688536.SH	思瑞浦	5.96	电子	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300308.SZ	中际旭创	5.71	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688388.SH	嘉元科技	5.59	电子	-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
603093.SH	南华期货	3.81	非银行金融	5.04	-4.53	22.97	2.42	40.14	13.9	13.33	9.88
002216.SZ	三全食品	3.69	食品饮料	-1.47	7.5	16.74	2.32	14.19	0.41	4.18	2.72
603233.SH	大参林	3.64	医药	23.55	3.57	13.31	2.4	29.23	11.13	9.22	6.44
600887.SH	伊利股份	3.59	食品饮料	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
601233.SH	桐昆股份	3.55	石油石化	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
301608.SZ		3.55	通信	12.23	-42.7	26.71	3.05	30.22	32.4	22.31	17.12
603317.SH	天味食品	3.45	食品饮料	-4.84	7.5	18.59	3.32	33.93	-7.86	8.84	5.44
000301.SZ	东方盛虹	3.28	石油石化	3.84	11.57	61.79	2.18	290.55	47.92	7.69	17.09
600499.SH	科达制造	3.21	机械	-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
300972.SZ	万辰集团	3.05	农林牧渔	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
300677.SZ	英科医疗	3.03	医药	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
603345.SH	安井食品	2.96	食品饮料	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
002493.SZ	荣盛石化	2.95	石油石化	8.37	11.57	34.92	2.36	1043.08	715.22	91.57	57.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.11	-12.93
交易收益		-0.17
电子	33.86	-10.7	-31.61	-35.72
通信	16.53	-5.71	-34.53	-33.35
食品饮料	13.69	0.65	4.75	6.18
石油石化	9.78	1.42	14.51	14.36
医药	6.67	1.67	25.05	8.34
非银行金融	3.81	0.31	8.08	-2.06
机械	3.21	-0.58	-18.12	-19.0
农林牧渔	3.05	-0.22	-7.14	15.44
基础化工	2.51	0.41	16.34	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化