东方新能源汽车主题混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：400015.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：李瑞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-32.55%（15.22%）	-37.89%（15.22%）	-47.38%（22.15%）	32.77%（55.71%）	-1.16（12.11%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.66%（76.82%）	97.98%（76.82%）	-4.59%（72.32%）	37.10%（63.32%）	2.64（75.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.12%（44.29%）	-67.24%（44.29%）	-16.06%（32.87%）	36.19%（51.21%）	-1.86（36.68%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.74%（34.26%）	-53.77%（34.26%）	-29.02%（36.68%）	29.23%（55.02%）	-1.84（29.41%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.16%（15.92%）	-65.53%（15.92%）	-45.26%（24.91%）	34.34%（58.13%）	-1.91（14.19%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.13%（15.92%）	-32.13%（15.92%）	-47.38%（22.49%）	33.16%（48.10%）	-0.97（16.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.94%（47.33%）	4.85%（47.33%）	-47.38%（22.84%）	31.24%（42.91%）	0.16（46.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.85%（36.43%）	0.62%（36.43%）	-47.38%（22.84%）	32.67%（32.87%）	0.02（36.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	52.14%（92.12%）	52.14%（92.12%）	-27.96%（9.00%）	42.28%（0.47%）	1.23（72.12%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.69%（8.53%）	-31.69%（8.53%）	-37.99%（18.15%）	35.90%（5.65%）	-0.88（41.23%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-32.02%（9.27%）	-32.02%（9.27%）	-44.48%（5.49%）	21.80%（16.12%）	-1.47（14.11%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.12%（37.36%）	-2.12%（37.36%）	-27.12%（21.35%）	36.43%（11.74%）	-0.06（39.93%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.59%（88.26%）	62.59%（88.26%）	-18.15%（45.67%）	29.75%（29.76%）	2.10（84.34%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	46.31	44.84	41.76	49.45
新能源矿产	13.19	17.33	16.53	12.98
自动化设备	8.58	7.33	6.28	4.43
整车	4.88	4.31	8.02	3.26
工业金属	4.62	6.54	8.25	6.47
通用设备	6.17	7.57	4.82	5.33
电网设备	3.3	1.38	1.59	1.81
汽车智能化	2.45	1.78	2.05	3.63
农化工	2.27	0.81	0.93	0.0
化学制品	0.0	1.61	1.85	5.63
被动元件	1.14	0.56	0.65	1.44
底盘轮胎及装饰	0.76	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	0.54	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	0.0	0.61	0.0
环保综合	0.44	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.13	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
301511.SZ	德福科技	5.48	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
002050.SZ	三花智控	5.33	家电	连续重仓7期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
002407.SZ	多氟多	4.58	基础化工	连续重仓3期	-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
300124.SZ	汇川技术	4.43	电力设备及新能源	连续重仓9期	-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
300390.SZ	天华新能	4.37	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
300014.SZ	亿纬锂能	4.12	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
002460.SZ	赣锋锂业	3.85	有色金属	连续重仓9期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002466.SZ	天齐锂业	3.79	有色金属	连续重仓9期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
300037.SZ	新宙邦	3.77	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002126.SZ	银轮股份	3.46	汽车	连续重仓7期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
002240.SZ	盛新锂能	3.26	有色金属	连续重仓4期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002594.SZ	比亚迪	3.26	汽车	连续重仓9期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
002709.SZ	天赐材料	3.11	基础化工	连续重仓9期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
300450.SZ	先导智能	3.07	机械	连续重仓4期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
002850.SZ	科达利	2.95	机械	连续重仓9期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
603659.SH	璞泰来	2.52	电力设备及新能源	连续重仓3期	-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
688388.SH	嘉元科技	2.48	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
000688.SZ	国城矿业	2.33	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
002738.SZ	中矿资源	2.26	有色金属	连续重仓9期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.8	-26.98
交易收益		-0.75
基础化工	21.92	-7.1	-32.37	-18.2
电力设备及新能源	21.79	-4.8	-22.02	-21.5
有色金属	20.13	-6.4	-31.8	-8.41
电子	10.38	-4.21	-40.51	-35.72
汽车	8.55	-1.56	-18.31	-5.86
机械	6.19	-0.81	-13.13	-19.0
家电	5.33	-1.21	-22.61	1.47
轻工制造	0.38	-0.1	-27.76	-1.11
钢铁	0.13	-0.03	-26.18	-1.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化