东方成长收益灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：400013.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏价值 基金经理：张博
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-0.24%（78.68%）-0.29%（78.68%）-6.36%（98.53%）6.33%（99.26%）-0.05（75.00%）
2026-10-232026-11-06近2周1.04%（75.00%）30.85%（75.00%）-0.12%（99.26%）2.46%（99.26%）12.52（92.65%）
2026-10-082026-11-06近1月1.25%（88.97%）15.54%（88.97%）-0.30%（100.00%）2.48%（99.26%）6.26（99.26%）
2026-08-042026-11-06近3月1.46%（96.32%）5.90%（96.32%）-0.91%（100.00%）2.38%（99.26%）2.47（100.00%）
2026-05-112026-11-06近6月0.21%（94.85%）0.42%（94.85%）-4.03%（98.53%）4.38%（98.53%）0.10（97.79%）
2025-10-312026-11-06近1年-0.15%（72.79%）-0.15%（72.79%）-6.36%（98.53%）6.11%（99.26%）-0.02（72.06%）
2024-11-012026-11-06近2年9.78%（39.71%）4.77%（39.71%）-6.36%（100.00%）7.76%（100.00%）0.62（68.38%）
2023-11-032026-11-06近3年13.75%（47.79%）4.42%（47.79%）-8.70%（98.53%）8.85%（98.53%）0.50（72.06%）
2020-12-312021-12-312021Y14.88%（70.59%）14.88%（70.59%）-9.58%（55.88%）12.23%（55.88%）1.22（68.38%）
2021-12-312022-12-302022Y-5.26%（74.26%）-5.26%（74.26%）-13.51%（69.85%）11.21%（69.12%）-0.47（80.15%）
2022-12-302023-12-292023Y-2.97%（70.59%）-2.97%（70.59%）-10.03%（78.68%）8.11%（80.88%）-0.37（71.32%）
2023-12-292024-12-312024Y8.12%（66.18%）8.12%（66.18%）-8.70%（86.76%）11.09%（87.50%）0.73（81.62%）
2024-12-312025-12-312025Y9.00%（11.76%）9.00%（11.76%）-5.89%（98.53%）8.39%（100.00%）1.07（22.79%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行18.2919.618.949.78
白酒9.058.316.683.74
保险5.116.325.372.5
创新药5.494.464.542.47
建筑3.833.623.581.71
石油开采炼化1.932.232.941.11
动力煤1.961.972.231.08
水泥1.961.681.880.74
住宅开发1.771.381.340.59
券商0.70.760.690.42
白色家电0.00.00.00.0
环保综合0.921.181.190.49
整车0.360.290.330.11
工程机械0.940.941.050.44
医疗器械1.371.11.220.75
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
600519.SH贵州茅台
2.74
食品饮料连续重仓9期
12.61
7.5
17.926.36-9.452.962.661.84
600036.SH招商银行
2.58
银行连续重仓9期
20.88
16.96
5.940.792.11.872.172.0
601318.SH中国平安
2.43
非银行金融连续重仓9期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
601939.SH建设银行
2.28
银行连续重仓9期
19.73
16.96
7.370.713.922.522.51.97
601398.SH工商银行
2.12
银行连续重仓9期
19.77
16.96
6.790.652.932.012.041.65
601668.SH中国建筑
1.47
建筑连续重仓7期
9.98
-5.13
4.730.36-32.8211.661.021.0
601166.SH兴业银行
1.3
银行连续重仓9期
10.93
16.96
4.520.43-2.382.71.661.4
600276.SH恒瑞医药
1.29
医药连续重仓9期
-9.65
3.57
42.545.545.0521.029.68.74
601288.SH农业银行
1.22
银行连续重仓9期
20.57
16.96
7.220.764.272.632.691.97
601088.SH中国神华
1.08
煤炭连续重仓9期
31.82
12.92
16.421.69-2.3913.471.91.44
600938.SH中国海油
0.97
石油石化连续重仓9期
29.35
11.57
10.351.548.3219.64-1.230.94
600809.SH山西汾酒
0.77
食品饮料
8.17
7.5
12.152.96-17.492.543.583.07
600585.SH海螺水泥
0.74
建材连续重仓9期
12.17
-31.46
11.560.46-28.763.156.274.76
688012.SH中微公司
0.66
电子连续重仓2期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688347.SH华虹宏力
0.63
电子
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
600048.SH保利发展
0.59
房地产连续重仓9期
15.33
-3.76
0.29-208.68652.9468.2147.07
601636.SH旗滨集团
0.54
建材连续重仓4期
-49.66
-31.46
186.752.07-194.95205.8242.0523.14
603568.SH伟明环保
0.49
电力及公用事业
-17.56
-1.23
16.292.21-36.4930.566.134.69
600887.SH伊利股份
0.48
食品饮料
17.65
7.5
12.542.8124.644.115.13.95
600031.SH三一重工
0.44
机械
7.04
-22.85
18.881.7516.6120.9118.3910.83
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计32.662.57
交易收益0.86
银行9.781.5816.1916.76
食品饮料4.220.388.936.18
医药3.36-0.19-5.678.34
非银行金融2.930.279.38-2.06
电子1.98-0.59-29.8-35.72
建筑1.710.116.44-0.95
机械1.66-0.23-14.12-19.0
建材1.28-0.21-16.32-25.34
石油石化1.110.2926.2814.36
煤炭1.080.2927.0918.67
计算机0.73-0.18-24.88-13.46
电力及公用事业0.73-0.04-5.872.94
基础化工0.630.034.49-18.2
房地产0.590.1322.036.18
商贸零售0.190.013.868.23
有色金属0.180.0317.21-8.41
交通运输0.150.018.819.37
电力设备及新能源0.13-0.01-10.51-21.5
汽车0.110.0113.11-5.86
家电0.110.0328.341.47
国防军工0.01-0.01-45.1-18.84
轻工制造0.00.015.23-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化