中海优势精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：393001.OF 一级类型：行业主题二级类型：金地基金经理：时奕

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.14%（73.68%）	1.38%（73.68%）	-16.29%（56.14%）	13.43%（85.96%）	0.10（73.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.28%（56.14%）	131.35%（56.14%）	-0.79%（66.67%）	9.23%（89.47%）	14.23（68.42%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.34%（64.91%）	16.81%（64.91%）	-2.72%（85.96%）	11.09%（89.47%）	1.52（66.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.65%（75.44%）	10.88%（75.44%）	-2.72%（96.49%）	8.84%（92.98%）	1.23（77.19%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.26%（68.42%）	-0.53%（68.42%）	-9.17%（80.70%）	11.09%（94.74%）	-0.05（68.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.85%（78.95%）	4.85%（78.95%）	-16.29%（56.14%）	13.66%（68.42%）	0.36（77.19%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.41%（67.86%）	6.96%（67.86%）	-16.29%（57.89%）	13.29%（80.70%）	0.52（69.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.28%（84.91%）	11.21%（84.91%）	-16.29%（70.18%）	14.83%（78.95%）	0.76（81.13%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.05%（70.27%）	8.05%（70.27%）	-11.78%（72.92%）	16.34%（75.00%）	0.49（70.27%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	3.46%（95.83%）	3.46%（95.83%）	-15.31%（94.23%）	18.99%（78.85%）	0.18（95.83%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.82%（48.08%）	-10.82%（48.08%）	-21.05%（45.28%）	13.14%（73.58%）	-0.82（38.46%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.23%（64.15%）	23.23%（64.15%）	-10.79%（73.21%）	18.17%（80.36%）	1.28（64.15%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.25%（80.36%）	16.25%（80.36%）	-7.90%（77.19%）	12.77%（71.93%）	1.27（85.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	29.49	14.76	35.27	25.12
保险	14.31	11.02	3.14	0.0
贵金属	16.23	5.52	1.35	0.0
铁路公路	4.48	0.0	2.0	10.98
工业金属	0.0	11.04	5.77	0.0
全国性银行	0.0	0.0	1.41	11.35
建筑	0.0	0.0	0.0	4.64
电力燃气	0.0	0.0	0.0	10.54
光通信	1.59	3.76	8.71	0.0
非住宅地产	0.0	1.09	4.17	0.0
住宅开发	0.0	1.12	4.38	0.0
电池环节	1.55	4.53	1.72	0.0
半导体设计	1.55	0.0	2.22	0.0
工程机械	1.5	0.0	0.0	1.46
通用设备	1.54	4.11	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000728.SZ	国元证券	1.84	非银行金融		-6.94	-4.53	14.04	0.85	2.86	2.66	4.86	7.92
601658.SH	邮储银行	1.69	银行		13.41	16.96	6.74	0.57	3.21	1.16	1.97	1.59
002142.SZ	宁波银行	1.67	银行	连续重仓2期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
001965.SZ	招商公路	1.65	交通运输		15.12	4.96	13.44	0.89	-7.93	5.72	1.77	1.62
601000.SH	唐山港	1.64	交通运输		13.98	4.96	11.78	1.19	20.57	-1.88	2.36	3.3
601665.SH	齐鲁银行	1.63	银行		15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
601288.SH	农业银行	1.63	银行		20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
600886.SH	国投电力	1.63	电力及公用事业		21.99	-1.23	14.33	1.54	6.58	5.11	4.21	1.83
601988.SH	中国银行	1.63	银行		23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
601169.SH	北京银行	1.62	银行		16.81	16.96	5.05	0.37	-19.48	2.49	1.92	1.45
601328.SH	交通银行	1.61	银行		28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
600919.SH	江苏银行	1.61	银行	连续重仓7期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
001227.SZ	兰州银行	1.61	银行		3.5	16.96	6.2	0.37	-6.13	5.93	1.62	1.49
601939.SH	建设银行	1.61	银行		19.73	16.96	7.37	0.71	3.92	2.52	2.5	1.97
601838.SH	成都银行	1.6	银行	连续重仓7期	11.59	16.96	5.59	0.82	1.98	3.31	3.35	2.58
600015.SH	华夏银行	1.6	银行		1.78	16.96	3.75	0.32	-5.96	-3.12	0.82	1.71
603128.SH	华贸物流	1.6	交通运输		6.29	4.96	14.28	1.05	3.94	-2.29	8.62	6.11
600018.SH	上港集团	1.59	交通运输		17.49	4.96	8.04	0.76	-3.66	7.46	1.69	1.49
601186.SH	中国铁建	1.59	建筑		5.9	-5.13	4.59	0.29	-22.19	-1.51	0.63	0.88
000598.SZ	兴蓉环境	1.59	电力及公用事业		11.55	-1.23	9.46	0.95	0.41	4.0	4.4	2.35

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.36	7.99
交易收益		-2.68
银行	36.47	6.13	16.82	16.76
交通运输	12.58	2.0	15.92	9.37
电力及公用事业	12.13	1.49	12.32	2.94
建筑	4.64	0.18	3.78	-0.95
机械	2.85	0.2	7.08	-19.0
非银行金融	1.84	-0.05	-2.67	-2.06
基础化工	1.56	0.01	0.68	-18.2
传媒	1.55	0.05	3.42	3.34
医药	1.37	0.28	20.32	8.34
煤炭	1.35	0.37	27.09	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化