光大保德信优势配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：360007.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：房雷

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.68%（72.94%）	-2.03%（72.94%）	-34.39%（37.16%）	34.51%（23.39%）	-0.06（75.69%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.17%（33.49%）	-66.97%（33.49%）	-11.33%（12.39%）	62.41%（7.80%）	-1.07（58.72%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.58%（62.39%）	-54.79%（62.39%）	-14.01%（33.03%）	46.84%（9.17%）	-1.17（81.65%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.50%（51.38%）	-40.99%（51.38%）	-26.03%（31.65%）	36.57%（13.30%）	-1.12（83.03%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.95%（55.05%）	-36.04%（55.05%）	-34.39%（36.70%）	39.16%（24.31%）	-0.92（83.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-2.25%（69.27%）	-2.25%（69.27%）	-34.39%（37.16%）	32.31%（24.77%）	-0.07（72.02%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.80%（46.33%）	6.21%（46.33%）	-34.39%（37.61%）	28.35%（21.10%）	0.22（40.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.07%（47.25%）	3.90%（47.25%）	-34.39%（39.91%）	25.43%（28.90%）	0.15（44.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-10.53%（5.50%）	-10.53%（5.50%）	-20.55%（56.88%）	21.79%（66.06%）	-0.48（4.59%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.86%（16.97%）	-29.86%（16.97%）	-35.17%（14.68%）	27.05%（11.93%）	-1.10（38.07%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.30%（82.57%）	-8.30%（82.57%）	-23.75%（55.05%）	17.60%（15.60%）	-0.47（85.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.39%（38.99%）	-0.39%（38.99%）	-15.24%（75.23%）	19.74%（73.85%）	-0.02（38.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.33%（14.68%）	13.33%（14.68%）	-17.68%（11.01%）	23.17%（17.43%）	0.58（5.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	2.04	0.0	8.42	18.83
电池环节	17.71	13.58	9.37	6.02
工业金属	9.05	17.91	6.13	0.0
电网设备	0.0	2.95	0.0	0.0
显示面板	6.57	5.83	6.52	0.0
光通信	0.0	3.68	4.63	8.29
创新药	6.98	0.0	1.88	3.64
通用设备	0.0	4.72	5.26	8.33
商贸	0.69	1.71	2.35	0.0
半导体设备	0.0	2.74	3.45	15.47
半导体制造	3.14	5.32	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	9.71	0.0	0.0	3.1
服务器	0.0	0.0	3.57	7.61
摩托及商用车	4.8	4.14	2.4	0.0
游戏影视	4.13	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	7.37	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300567.SZ	精测电子	7.29	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688041.SH	海光信息	6.25	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688536.SH	思瑞浦	5.21	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
002371.SZ	北方华创	5.18	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300454.SZ	深信服	5.01	计算机	连续重仓2期	52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
300604.SZ	长川科技	4.07	电子	连续重仓2期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688072.SH	拓荆科技	3.69	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688235.SH	百济神州	3.64	医药		9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
300750.SZ	宁德时代	3.6	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
605358.SH	立昂微	3.19	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
603119.SH	浙江荣泰	3.1	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
300308.SZ	中际旭创	2.92	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688017.SH	绿的谐波	2.88	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
603019.SH	中科曙光	2.6	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
688409.SH	富创精密	2.54	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688147.SH	微导纳米	2.49	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
002850.SZ	科达利	2.4	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
600183.SH	生益科技	2.02	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300502.SZ	新易盛	1.99	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.05	-23.69
交易收益		0.82
电子	43.27	-15.37	-35.52	-35.72
机械	15.06	-5.45	-36.17	-19.0
通信	8.29	-3.21	-38.77	-33.35
计算机	7.61	1.46	19.12	-13.46
电力设备及新能源	4.84	-1.16	-23.9	-21.5
医药	3.65	-0.08	-2.06	8.34
汽车	3.1	-0.83	-26.81	-5.86
非银行金融	1.98	0.08	3.98	-2.06
基础化工	1.24	0.05	3.63	-18.2
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化