光大保德信新增长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：360006.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：崔书田

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.32%（58.13%）	-20.55%（58.13%）	-35.53%（70.24%）	30.11%（71.97%）	-0.68（52.60%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.26%（41.52%）	-44.79%（41.52%）	-6.71%（53.63%）	45.27%（46.37%）	-0.99（40.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.52%（47.75%）	-64.63%（47.75%）	-12.49%（55.36%）	36.50%（50.52%）	-1.77（41.87%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.32%（49.48%）	-45.70%（49.48%）	-24.73%（54.67%）	31.22%（49.13%）	-1.46（57.44%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.83%（57.44%）	-48.06%（57.44%）	-35.53%（67.13%）	34.42%（57.44%）	-1.40（52.94%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.86%（58.13%）	-14.86%（58.13%）	-35.53%（70.24%）	28.71%（71.97%）	-0.52（52.25%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	0.34%（33.10%）	0.17%（33.10%）	-35.53%（70.59%）	26.73%（71.63%）	0.01（33.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.48%（39.03%）	0.82%（39.03%）	-35.53%（70.93%）	25.09%（80.97%）	0.03（39.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.48%（32.12%）	13.48%（32.12%）	-18.44%（50.24%）	22.74%（54.98%）	0.59（34.55%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.93%（36.02%）	-24.93%（36.02%）	-30.95%（62.90%）	23.42%（67.74%）	-1.06（19.43%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.32%（63.31%）	-14.32%（63.31%）	-23.89%（67.03%）	16.63%（65.20%）	-0.86（63.71%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.12%（51.65%）	1.12%（51.65%）	-16.57%（81.49%）	22.60%（85.05%）	0.05（51.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.86%（23.49%）	25.86%（23.49%）	-21.94%（21.45%）	24.26%（62.28%）	1.07（22.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	6.95	14.31	12.33	9.15
通用设备	8.68	7.96	5.69	7.27
汽车智能化	5.82	10.69	13.28	1.04
底盘轮胎及装饰	15.29	8.14	5.78	3.0
自动化设备	6.23	7.29	6.17	6.25
工业金属	7.94	9.74	2.97	0.0
半导体设计	1.57	1.06	5.0	14.48
PCB	0.04	0.07	0.11	4.82
塑料	4.33	4.01	1.9	3.0
消费电子	0.01	2.04	1.99	2.01
券商	0.28	0.0	2.47	3.65
工程机械	0.0	0.09	0.14	0.0
摩托及商用车	1.43	0.0	0.0	0.0
半导体制造	3.57	3.41	2.99	4.01
化学制品	0.0	2.34	4.29	3.14

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	5.96	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688981.SH	中芯国际	4.01	电子	连续重仓4期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300757.SZ	罗博特科	3.79	机械	连续重仓3期	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
603119.SH	浙江荣泰	3.0	汽车	连续重仓4期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
688041.SH	海光信息	2.83	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300408.SZ	三环集团	2.81	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300750.SZ	宁德时代	2.78	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002046.SZ	国机精工	2.67	机械		-24.68	-22.85	242.6	9.28	-51.26	55.53	14.78	10.9
601688.SH	华泰证券	2.61	非银行金融	连续重仓2期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
600114.SH	东睦股份	2.55	机械	连续重仓7期	-38.53	-22.85	43.35	7.06	1.5	21.63	19.08	9.74
002008.SZ	大族激光	2.46	机械	连续重仓3期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002484.SZ	江海股份	2.3	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688347.SH	华虹宏力	2.27	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
603031.SH	安孚科技	2.25	电子		-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
688521.SH	芯原股份	2.16	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002463.SZ	沪电股份	2.11	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688585.SH	上纬新材	2.07	基础化工		-23.82	-26.22		51.42	-309.9	286.68	-105.53	104.06
002850.SZ	科达利	2.07	机械	连续重仓3期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
301486.SZ	致尚科技	2.01	电子		-9.8	-41.11	416.09	10.49	-136.47	107.76	25.47	18.53
600309.SH	万华化学	1.89	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.59	-25.57
交易收益		-2.92
电子	37.65	-13.64	-36.22	-35.72
机械	19.84	-3.49	-17.61	-19.0
基础化工	8.15	-0.65	-8.01	-18.2
电力设备及新能源	6.12	-1.51	-24.65	-21.5
汽车	4.04	-0.9	-22.28	-5.86
非银行金融	3.65	-0.39	-10.63	-2.06
计算机	3.35	-0.2	-6.1	-13.46
通信	2.52	-1.34	-53.15	-33.35
建材	1.23	-0.52	-42.44	-25.34
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化