兴全全球视野股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：340006.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：余明强

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.50%（58.72%）	-7.80%（58.72%）	-41.08%（20.64%）	35.11%（21.56%）	-0.22（64.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.55%（16.97%）	-82.81%（16.97%）	-11.24%（12.84%）	53.77%（16.06%）	-1.54（40.83%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.02%（18.35%）	-86.95%（18.35%）	-20.23%（13.76%）	41.61%（15.14%）	-2.09（53.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.22%（23.85%）	-56.97%（23.85%）	-31.94%（16.51%）	34.65%（15.60%）	-1.64（56.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.94%（16.51%）	-53.82%（16.51%）	-41.08%（19.72%）	39.45%（22.94%）	-1.36（38.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.45%（77.52%）	0.45%（77.52%）	-41.08%（20.64%）	32.81%（22.02%）	0.01（77.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	36.07%（83.94%）	16.65%（83.94%）	-41.08%（21.10%）	27.16%（26.61%）	0.61（75.23%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.82%（66.06%）	8.58%（66.06%）	-41.08%（21.56%）	25.77%（27.52%）	0.33（61.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.70%（66.97%）	13.70%（66.97%）	-14.98%（90.37%）	19.99%（78.90%）	0.69（72.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.91%（59.63%）	-20.91%（59.63%）	-28.64%（61.47%）	20.29%（76.15%）	-1.03（45.87%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.11%（59.17%）	-13.11%（59.17%）	-19.47%（81.65%）	13.36%（66.97%）	-0.98（54.13%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.19%（21.10%）	-4.19%（21.10%）	-18.57%（46.79%）	23.17%（40.37%）	-0.18（20.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.80%（85.32%）	45.80%（85.32%）	-13.40%（40.37%）	19.94%（43.12%）	2.30（88.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	16.72	12.81	7.1	10.01
工业金属	8.81	5.1	9.14	14.4
电池环节	4.72	4.25	4.14	2.41
电力燃气	5.09	6.2	8.65	7.13
农化工	1.2	4.77	10.52	2.42
半导体设计	4.14	0.0	0.0	1.27
半导体设备	2.23	4.45	4.01	2.03
通用设备	0.0	6.74	5.18	5.85
显示面板	0.0	3.6	6.14	7.08
保险	1.09	7.64	4.08	1.49
航空航天兵装	1.86	0.0	0.0	0.0
光通信	3.08	4.64	3.81	3.86
PCB	2.52	5.6	5.04	0.0
自动化设备	1.23	0.0	0.0	2.22
生物制品	3.51	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603115.SH	海星股份	7.73	基础化工	连续重仓2期	-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
605090.SH	九丰能源	7.13	电力及公用事业	连续重仓5期	-23.18	-1.23	18.63	2.31	9.09	8.08	4.72	10.24
002475.SZ	立讯精密	5.85	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688127.SH	蓝特光学	5.38	电子	连续重仓3期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
688981.SH	中芯国际	5.22	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688028.SH	沃尔德	4.47	机械	连续重仓3期	-43.71	-22.85	231.21	11.75	23.45	36.86	16.78	18.29
300602.SZ	飞荣达	4.16	电子		-38.95	-41.11	77.55	7.24	61.69	83.22	66.21	36.34
300308.SZ	中际旭创	3.86	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603271.SH		3.73	机械		-19.38	-22.85	19.19	2.95	117.59	-8.35	46.13	28.83
300274.SZ	阳光电源	3.56	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300855.SZ	图南股份	3.25	钢铁		-3.32	-5.9	59.11	6.05	84.64	72.94	32.37	23.19
300593.SZ	新雷能	2.95	电力设备及新能源	连续重仓3期	-13.54	-28.69		7.11	66.9	41.6	22.15	13.33
300811.SZ	铂科新材	2.95	有色金属		-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49
300285.SZ	国瓷材料	2.39	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688387.SH	信科移动	2.2	通信		-45.56	-42.7		11.55	13.24	76.12	31.86	21.54
600389.SH	江山股份	2.11	基础化工	连续重仓3期	-10.3	-26.22	15.02	2.03	38.6	41.72	21.65	15.41
300750.SZ	宁德时代	1.94	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002138.SZ	顺络电子	1.93	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
603268.SH	松发股份	1.8	机械	连续重仓3期	27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
603379.SH	三美股份	1.79	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.87	-26.97
交易收益		-1.18
电子	28.33	-9.96	-35.15	-35.72
基础化工	16.32	-6.12	-37.51	-18.2
机械	15.85	-2.23	-14.09	-19.0
电力设备及新能源	10.66	-3.01	-28.25	-21.5
电力及公用事业	7.13	-1.14	-15.95	2.94
通信	6.06	-2.46	-40.53	-33.35
钢铁	3.25	0.07	2.21	-1.44
有色金属	2.95	-0.72	-24.25	-8.41
非银行金融	1.49	0.19	13.05	-2.06
建筑	0.82	-0.42	-50.76	-0.95
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化