诺安中小盘精选混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：320011.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：韩冬燕
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-3.59%（72.19%）-4.32%（72.19%）-17.38%（87.34%）16.91%（94.83%）-0.26（64.17%）
2026-10-232026-11-06近2周0.92%（79.32%）27.01%（79.32%）-2.80%（81.46%）17.40%（87.88%）1.55（82.68%）
2026-10-082026-11-06近1月-0.03%（91.98%）-0.34%（91.98%）-4.42%（93.23%）14.85%（93.23%）-0.02（92.14%）
2026-08-042026-11-06近3月-6.62%（80.04%）-23.70%（80.04%）-11.07%（91.62%）12.30%（96.79%）-1.93（30.84%）
2026-05-112026-11-06近6月-10.28%（85.38%）-19.57%（85.38%）-14.27%（93.76%）14.42%（98.22%）-1.36（43.67%）
2025-10-312026-11-06近1年-2.22%（70.59%）-2.22%（70.59%）-17.38%（87.34%）16.27%（94.65%）-0.14（68.09%）
2024-11-012026-11-06近2年16.63%（45.05%）8.00%（45.05%）-17.38%（88.77%）15.79%（95.72%）0.51（59.71%）
2023-11-032026-11-06近3年20.45%（51.05%）6.44%（51.05%）-17.38%（97.15%）16.12%（97.68%）0.40（66.16%）
2020-12-312021-12-312021Y13.99%（51.98%）13.99%（51.98%）-12.05%（69.82%）17.00%（66.82%）0.82（61.09%）
2021-12-312022-12-302022Y-19.62%（55.30%）-19.62%（55.30%）-28.37%（45.55%）16.55%（83.81%）-1.19（23.27%）
2022-12-302023-12-292023Y5.85%（95.95%）5.85%（95.95%）-17.13%（75.05%）14.24%（44.99%）0.41（95.75%）
2023-12-292024-12-312024Y7.87%（74.86%）7.87%（74.86%）-13.36%（87.75%）17.21%（91.41%）0.46（82.04%）
2024-12-312025-12-312025Y19.21%（18.65%）19.21%（18.65%）-11.22%（73.62%）15.08%（89.30%）1.27（25.96%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
运营商12.78.611.862.14
半导体设计11.039.7912.9213.26
家居&服饰8.984.934.64.23
中药2.321.371.941.16
半导体设备5.276.854.02.98
铁路公路0.00.02.925.12
白色家电1.784.320.02.84
非白酒3.631.472.081.86
创新药2.110.00.01.76
游戏影视6.522.21.50.0
半导体封测4.963.494.940.0
电网设备4.143.013.143.3
旅游&服务4.341.171.172.17
SAAS2.471.270.00.01
安防1.970.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603019.SH中科曙光
5.58
计算机
-27.16
-14.55
70.757.1316.4927.7818.114.07
688249.SH晶合集成
4.48
电子
-52.52
-41.11
191.335.41-8.9326.3429.2924.8
603365.SH水星家纺
4.23
纺织服装连续重仓9期
2.65
-1.91
9.681.3514.9610.266.854.86
688187.SH时代电气
3.76
机械连续重仓2期
-29.76
-22.85
22.522.156.256.886.634.77
688049.SH炬芯科技
3.56
电子连续重仓5期
-6.33
-41.11
38.794.0141.3941.3928.6823.0
688099.SH晶晨股份
3.45
电子连续重仓3期
-2.16
-41.11
50.775.783.2351.3522.816.9
688411.SH
3.29
电力设备及新能源连续重仓4期
-53.4
-28.69
50.0811.2485.91107.8564.7734.3
002371.SZ北方华创
2.96
电子
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
000951.SZ中国重汽
2.9
汽车
5.33
-8.77
12.61.4328.774.6512.339.43
600690.SH海尔智家
2.84
家电
0.28
1.05
10.231.53-12.428.23.922.86
600761.SH安徽合力
2.71
机械连续重仓2期
-5.97
-22.85
11.861.36-15.7818.387.575.15
000425.SZ徐工机械
2.7
机械
-9.09
-22.85
14.341.52-6.3923.7517.019.47
601816.SH京沪高铁
2.48
交通运输
15.96
4.96
16.61.057.072.794.072.57
601985.SH中国核电
2.45
电力及公用事业连续重仓3期
5.56
-1.23
22.561.55-14.9810.797.35.47
300750.SZ宁德时代
2.35
电力设备及新能源
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
600050.SH中国联通
2.14
通信
8.75
-42.7
14.440.74-25.948.752.612.03
605305.SH中际联合
1.84
机械
-33.46
-22.85
15.892.9921.8325.515.8812.38
688213.SH思特威
1.77
电子连续重仓3期
2.89
-41.11
41.168.4477.0643.729.923.79
603199.SH九华旅游
1.71
消费者服务
1.12
2.56
16.142.114.564.247.615.48
603799.SH华友钴业
1.62
有色金属
-33.4
-16.73
12.421.8532.9515.8720.8210.57
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计81.37-8.6
交易收益0.58
电子16.54-3.88-23.47-35.72
机械15.22-2.39-15.73-19.0
电力设备及新能源6.8-2.49-36.66-21.5
计算机5.63-1.67-29.66-13.46
交通运输5.580.7413.259.37
食品饮料4.420.327.136.18
纺织服装4.240.419.83.31
汽车4.20.112.71-5.86
通信3.23-0.31-9.57-33.35
医药3.00.113.768.34
家电2.840.186.21.47
基础化工2.480.156.11-18.2
电力及公用事业2.460.072.742.94
消费者服务1.710.031.5710.09
有色金属1.64-0.43-26.26-8.41
非银行金融0.99-0.01-1.37-2.06
轻工制造0.35-0.09-24.55-1.11
国防军工0.03-0.01-45.1-18.84
建筑0.01-0.0-12.89-0.95
建材0.010.014.83-25.34
钢铁0.00.026.59-1.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化