诺安成长混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：320007.OF 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：刘慧影
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD22.06%（92.61%）27.26%（92.61%）-29.33%（94.35%）37.24%（85.22%）0.73（94.35%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.23%（85.36%）-44.36%（85.36%）-8.67%（82.17%）48.25%（81.45%）-0.92（77.91%）
2026-10-082026-11-06近1月-0.39%（93.91%）-4.41%（93.91%）-8.67%（94.49%）35.94%（84.93%）-0.12（94.48%）
2026-08-042026-11-06近3月-9.08%（90.29%）-31.34%（90.29%）-19.80%（91.45%）27.42%（92.46%）-1.14（79.86%）
2026-05-112026-11-06近6月4.59%（97.68%）9.43%（97.68%）-29.33%（92.03%）40.91%（85.07%）0.23（97.68%）
2025-10-312026-11-06近1年22.51%（90.00%）22.51%（90.00%）-29.33%（94.35%）35.07%（85.07%）0.64（93.04%）
2024-11-012026-11-06近2年78.08%（78.96%）33.45%（78.96%）-29.33%（94.64%）34.41%（71.01%）0.97（86.72%）
2023-11-032026-11-06近3年79.46%（72.60%）21.68%（72.60%）-30.28%（96.09%）34.98%（57.97%）0.62（75.96%）
2020-12-312021-12-312021Y22.50%（72.07%）22.50%（72.07%）-27.07%（8.95%）34.63%（7.59%）0.65（58.92%）
2021-12-312022-12-302022Y-39.99%（2.72%）-39.99%（2.72%）-45.04%（2.07%）33.23%（11.38%）-1.20（18.87%）
2022-12-302023-12-292023Y-3.23%（79.14%）-3.23%（79.14%）-24.98%（65.40%）20.97%（48.66%）-0.15（78.10%）
2023-12-292024-12-312024Y12.20%（64.30%）12.20%（64.30%）-25.12%（34.12%）39.01%（19.94%）0.31（55.77%）
2024-12-312025-12-312025Y37.97%（33.23%）37.97%（33.23%）-15.69%（89.13%）30.99%（52.17%）1.23（29.54%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设备39.0636.6530.9436.42
半导体设计21.349.119.820.08
工业软件9.879.589.228.42
半导体制造8.768.526.598.16
半导体材料0.00.010.01.2
通用软件2.423.13.513.46
办公软件3.424.42.02.97
航空航天兵装2.153.514.360.0
显示面板2.352.581.62.6
消费电子0.03.663.753.69
通信设备0.442.553.180.0
行业应用软件1.31.341.660.04
计算机设备0.440.00.00.0
整车0.00.02.831.97
智慧医疗0.840.971.210.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688361.SH中科飞测
8.52
电子连续重仓9期
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
688012.SH中微公司
8.42
电子连续重仓9期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
002371.SZ北方华创
8.37
电子连续重仓9期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688981.SH中芯国际
8.16
电子连续重仓9期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
300661.SZ圣邦股份
8.03
电子连续重仓9期
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
301269.SZ华大九天
7.73
计算机连续重仓9期
-9.4
-14.55
12.72-82.79210.6549.4434.97
688072.SH拓荆科技
6.72
电子连续重仓9期
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688036.SH传音控股
3.69
电子连续重仓3期
1.69
-41.11
24.323.36-19.6614.6913.9710.64
688692.SH达梦数据
3.46
计算机连续重仓9期
-24.09
-14.55
48.547.3315.0227.2918.4613.69
688347.SH华虹宏力
3.27
电子连续重仓4期
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
688037.SH芯源微
3.05
电子
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
688256.SH寒武纪
2.61
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688502.SH茂莱光学
2.6
机械连续重仓9期
-48.6
-22.85
1970.9331.08-99.7158.8330.2226.07
688041.SH海光信息
2.26
电子
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
688111.SH金山办公
2.2
计算机
17.53
-14.55
27.246.49115.87-22.44-18.3310.12
688521.SH芯原股份
1.98
电子
-66.38
-41.11
62.02-28.96150.537.030.08
002594.SZ比亚迪
1.97
汽车连续重仓2期
2.54
-8.77
26.383.13-30.1424.313.337.74
000977.SZ浪潮信息
1.61
计算机
-16.43
-14.55
40.234.6282.779.9427.1819.56
688126.SH沪硅产业
1.2
电子
-51.42
-41.11
7.83-122.04156.9914.998.85
688702.SH盛科通信
1.16
电子
-45.05
-41.11
71.64-310.14543.66256.98181.07
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计90.7-22.23
交易收益3.02
电子69.59-21.62-31.08-35.72
计算机16.51-2.54-15.41-13.46
机械2.61-1.22-46.67-19.0
汽车1.970.146.96-5.86
基础化工0.01-0.0-12.07-18.2
医药0.0-0.0-1.168.34
轻工制造0.00.00.73-1.11
有色金属0.0-0.0-17.23-8.41
国防军工0.0-0.0-33.78-18.84
电力设备及新能源0.0-0.0-0.63-21.5
传媒0.00.022.553.34
建筑0.0-0.0-16.42-0.95
建材0.00.014.83-25.34
纺织服装0.0-0.0-10.583.31
电力及公用事业0.0-0.0-2.152.94
交通运输0.00.011.279.37
家电0.0-0.0-2.431.47
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化