泰信行业精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：290012.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈颖、王博强

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-36.88%（3.04%）	-42.67%（3.04%）	-51.18%（43.48%）	30.52%（94.20%）	-1.40（0.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.04%（95.80%）	69.27%（95.80%）	-4.60%（93.77%）	42.28%（86.52%）	1.64（95.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.76%（85.51%）	-61.05%（85.51%）	-14.31%（83.48%）	34.28%（87.54%）	-1.78（33.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.85%（78.12%）	-49.44%（78.12%）	-24.19%（86.67%）	26.78%（93.04%）	-1.85（10.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.47%（41.16%）	-55.88%（41.16%）	-37.73%（82.61%）	30.74%（95.51%）	-1.82（0.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-41.12%（1.74%）	-41.12%（1.74%）	-51.18%（43.48%）	28.56%（94.49%）	-1.44（0.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-32.70%（1.19%）	-17.97%（1.19%）	-51.18%（43.48%）	27.92%（93.62%）	-0.64（0.45%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-38.86%（0.80%）	-15.22%（0.80%）	-52.52%（37.25%）	30.70%（82.75%）	-0.50（0.32%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-9.53%（5.40%）	-9.53%（5.40%）	-22.45%（34.05%）	17.98%（81.52%）	-0.53（4.23%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	6.25%（99.22%）	6.25%（99.22%）	-22.64%（88.10%）	30.96%（23.45%）	0.20（99.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	35.11%（99.31%）	35.11%（99.31%）	-24.63%（67.93%）	31.23%（10.27%）	1.12（99.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.99%（2.69%）	-14.99%（2.69%）	-36.04%（3.10%）	35.27%（34.86%）	-0.43（3.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.75%（2.22%）	6.75%（2.22%）	-18.99%（66.23%）	25.06%（87.10%）	0.27（2.95%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	44.34	48.99	45.38	41.96
创新药	17.82	3.67	4.5	0.0
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
出版电视	0.0	2.76	0.0	0.0
消费电子	0.01	7.18	6.02	3.69
半导体设计	3.01	0.22	0.32	8.53
底盘轮胎及装饰	7.58	9.84	0.0	0.0
生物制品	6.59	0.0	0.0	0.0
原料药	3.33	2.34	3.42	0.0
医疗器械	0.0	2.03	2.97	0.0
教育营销	0.0	5.33	1.2	0.0
安防	0.0	0.0	6.2	5.97
贵金属	0.0	0.0	0.0	0.0
塑料	0.0	0.0	4.81	6.22
商贸	0.0	1.68	1.85	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688777.SH	中控技术	8.87	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002602.SZ	世纪华通	8.19	传媒	连续重仓3期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
002558.SZ	巨人网络	7.71	传媒	连续重仓5期	-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
002517.SZ	恺英网络	6.53	传媒	连续重仓4期	-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
002555.SZ	三七互娱	6.26	传媒	连续重仓3期	-13.94	1.28	12.95	3.17	16.29	-7.77	5.6	3.41
603683.SH	晶华新材	6.22	基础化工	连续重仓2期	-49.21	-26.22	93.4	5.31	55.93
688008.SH	澜起科技	6.2	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
301042.SZ	安联锐视	5.97	电子	连续重仓2期	-58.4	-41.11	206.41	6.15	-24.55	46.84	39.53	24.87
002624.SZ	完美世界	5.96	传媒	连续重仓4期	-19.48	1.28	45.35	3.67	117.98	225.54	39.99	8.46
603444.SH	吉比特	5.04	传媒	连续重仓4期	-8.02	1.28	12.73	4.69	109.05	-24.49	8.59	4.93
300866.SZ	安克创新	3.69	电子	连续重仓3期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
300408.SZ	三环集团	3.51	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300285.SZ	国瓷材料	3.38	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
000636.SZ	风华高科	2.39	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300002.SZ	神州泰岳	2.28	传媒		2.94	1.28	20.93	2.0	-48.4	20.74	5.56	4.09
300394.SZ	天孚通信	1.85	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300308.SZ	中际旭创	1.8	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688361.SH	中科飞测	1.36	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688041.SH	海光信息	1.19	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688012.SH	中微公司	1.17	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.94	-23.24
交易收益		-1.54
传媒	41.96	-3.1	-7.38	3.34
电子	28.82	-9.52	-33.04	-35.72
基础化工	9.6	-4.79	-49.85	-18.2
计算机	8.87	-2.99	-33.68	-13.46
通信	3.65	-1.11	-30.44	-33.35
机械	1.02	-0.19	-18.5	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化