泰信优质生活混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：290004.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陈颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-41.48%（5.56%）	-47.69%（5.56%）	-49.47%（35.68%）	30.13%（89.53%）	-1.58（0.64%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.36%（85.68%）	9.85%（85.68%）	-5.62%（72.86%）	56.02%（41.67%）	0.18（84.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.56%（64.74%）	-76.15%（64.74%）	-16.83%（55.56%）	43.63%（42.95%）	-1.75（62.80%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.05%（78.85%）	-37.05%（78.85%）	-25.24%（69.23%）	36.36%（51.92%）	-1.02（85.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.15%（48.93%）	-52.75%（48.93%）	-35.26%（80.98%）	33.38%（88.03%）	-1.58（8.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-43.53%（3.85%）	-43.53%（3.85%）	-49.47%（35.68%）	28.55%（90.38%）	-1.52（0.85%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-32.66%（5.00%）	-17.94%（5.00%）	-50.24%（33.33%）	28.31%（81.84%）	-0.63（3.70%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-28.28%（7.14%）	-10.55%（7.14%）	-50.24%（33.33%）	26.73%（83.12%）	-0.39（5.53%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.58%（29.81%）	3.58%（29.81%）	-16.69%（57.02%）	25.41%（33.52%）	0.14（28.68%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-36.87%（3.72%）	-36.87%（3.72%）	-39.51%（5.24%）	27.24%（25.44%）	-1.35（11.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.94%（68.58%）	-10.94%（68.58%）	-30.09%（27.48%）	27.29%（4.28%）	-0.40（82.29%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.90%（72.52%）	6.90%（72.52%）	-21.79%（42.12%）	25.30%（56.80%）	0.27（73.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.87%（9.29%）	9.87%（9.29%）	-21.89%（18.80%）	26.08%（49.57%）	0.38（7.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	0.0	18.83	14.86	25.13
旅游&服务	0.0	11.6	19.94	16.27
创新药	6.09	1.74	1.01	7.26
消费电子	0.65	2.01	1.17	4.09
PCB	10.32	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	16.47	14.17	0.0
半导体设计	7.61	0.0	0.75	6.44
电力燃气	2.63	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	5.75	0.0	0.0	0.0
教育营销	0.0	3.86	4.01	0.0
白酒	0.63	0.0	0.0	0.0
光通信	10.89	0.0	0.0	2.54
商贸	0.0	11.79	1.73	0.0
化学制剂	2.66	0.0	0.0	0.0
生物制品	4.31	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002602.SZ	世纪华通	6.73	传媒	连续重仓3期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
300408.SZ	三环集团	6.49	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300285.SZ	国瓷材料	5.6	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002555.SZ	三七互娱	5.58	传媒	连续重仓3期	-13.94	1.28	12.95	3.17	16.29	-7.77	5.6	3.41
000636.SZ	风华高科	5.18	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
002517.SZ	恺英网络	4.83	传媒	连续重仓3期	-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
002624.SZ	完美世界	4.31	传媒		-19.48	1.28	45.35	3.67	117.98	225.54	39.99	8.46
600754.SH	锦江酒店	4.12	消费者服务	连续重仓3期	-0.89	2.56	18.69	1.23	153.35	14.95	21.56	12.72
600258.SH	首旅酒店	4.1	消费者服务	连续重仓3期	2.2	2.56	14.56	1.04	1.04	8.31	6.19	4.14
300866.SZ	安克创新	4.09	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
002627.SZ	三峡旅游	4.05	消费者服务	连续重仓2期	20.31	2.56	67.31	1.35	-37.21	69.22	20.33	14.44
600054.SH	黄山旅游	3.93	消费者服务	连续重仓2期	-3.74	2.56	27.07	1.64	-4.43	12.25	6.86	4.41
603199.SH	九华旅游	3.72	消费者服务		1.12	2.56	16.14	2.11	4.56	4.24	7.61	5.48
002558.SZ	巨人网络	3.67	传媒		-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
688256.SH	寒武纪	3.27	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002821.SZ	凯莱英	3.11	医药		-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
605499.SH	东鹏饮料	2.92	食品饮料	连续重仓3期	-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
688202.SH	美迪西	2.14	医药		-0.87	3.57		5.54	62.22	72.69	22.51	13.25
688521.SH	芯原股份	2.1	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
603259.SH	药明康德	2.08	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.2	-14.73
交易收益		-5.34
传媒	25.13	-2.07	-8.23	3.34
电子	22.35	-6.54	-29.25	-35.72
消费者服务	20.32	0.59	2.91	10.09
医药	11.31	2.04	18.05	8.34
基础化工	5.6	-2.56	-45.64	-18.2
食品饮料	2.92	-0.15	-5.09	6.18
通信	2.54	-0.71	-27.91	-33.35
机械	0.02	-0.01	-35.13	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化