广发核心精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：270008.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：冯汉杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.11%（53.71%）	-3.75%（53.71%）	-22.92%（28.86%）	16.90%（45.71%）	-0.22（52.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.43%（36.29%）	44.69%（36.29%）	-0.47%（86.57%）	6.59%（92.00%）	6.78（51.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.29%（58.29%）	3.40%（58.29%）	-2.89%（82.57%）	9.89%（87.14%）	0.34（58.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.34%（45.43%）	-8.92%（45.43%）	-6.51%（72.00%）	11.06%（71.71%）	-0.81（36.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.83%（59.14%）	-11.37%（59.14%）	-14.67%（46.86%）	15.56%（59.43%）	-0.73（61.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.65%（57.14%）	-0.65%（57.14%）	-22.92%（28.86%）	16.26%（46.86%）	-0.04（57.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.75%（49.41%）	6.18%（49.41%）	-22.92%（30.29%）	15.46%（53.14%）	0.40（49.11%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	15.79%（46.23%）	5.04%（46.23%）	-22.92%（43.14%）	16.32%（58.86%）	0.31（47.54%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.83%（37.62%）	2.83%（37.62%）	-20.28%（30.08%）	18.51%（54.89%）	0.15（38.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.39%（72.93%）	-12.39%（72.93%）	-29.22%（33.11%）	21.94%（32.76%）	-0.56（76.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.42%（57.34%）	-9.42%（57.34%）	-19.05%（52.88%）	14.31%（33.65%）	-0.66（59.04%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.54%（48.08%）	6.54%（48.08%）	-17.58%（39.94%）	18.30%（57.14%）	0.36（49.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.25%（62.39%）	19.25%（62.39%）	-11.62%（21.43%）	14.26%（43.14%）	1.35（56.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	11.41	10.46	9.16	8.84
贵金属	12.59	12.13	12.92	9.51
白色家电	9.17	9.51	9.58	9.86
安防	8.86	8.06	8.1	10.1
教育营销	8.83	7.93	6.76	6.2
纺织制造	7.94	7.61	7.79	5.39
区域性银行	7.02	6.86	7.7	8.35
底盘轮胎及装饰	5.45	5.32	2.08	3.41
化学制品	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	4.57	5.79	6.95	7.52
石油开采炼化	2.79	5.06	7.09	5.31
全国性银行	3.02	2.93	2.71	3.16
农化工	1.78	2.08	2.42	2.15
食品	1.99	1.72	2.01	1.98
水泥	0.0	1.79	2.09	1.49

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002415.SZ	海康威视	10.1	电子	连续重仓9期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
000333.SZ	美的集团	9.86	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
601899.SH	紫金矿业	8.73	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600926.SH	杭州银行	7.98	银行	连续重仓9期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
002027.SZ	分众传媒	6.2	传媒	连续重仓9期	12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
002028.SZ	思源电气	6.2	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
600547.SH	山东黄金	5.07	有色金属	连续重仓9期	13.75	-16.73	20.63	3.33	25.09	81.56	27.92	11.99
600938.SH	中国海油	4.75	石油石化	连续重仓7期	29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
600489.SH	中金黄金	3.17	有色金属	连续重仓9期	17.69	-16.73	13.94	2.67	52.04	62.51	22.5	12.04
600036.SH	招商银行	3.16	银行	连续重仓9期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
002003.SZ	伟星股份	3.09	纺织服装	连续重仓9期	38.84	-1.91	15.71	2.38	5.29	3.98	7.43	4.84
603997.SH	继峰股份	2.82	汽车		-4.99	-8.77	31.3	2.85	242.63	37.21	28.2	17.17
603337.SH	杰克科技	2.3	机械	连续重仓7期	9.27	-22.85	19.91	3.34	-0.31	13.56	10.29	8.86
600031.SH	三一重工	2.24	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
600060.SH	海信视像	2.16	家电	连续重仓3期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
002588.SZ	史丹利	2.15	基础化工	连续重仓5期	-12.15	-26.22	8.37	1.2	5.23	9.88	10.93	6.87
300059.SZ	东方财富	1.98	非银行金融	连续重仓9期	-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
603288.SH	海天味业	1.98	食品饮料	连续重仓7期	4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
002595.SZ	豪迈科技	1.93	机械	连续重仓7期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
603195.SH	公牛集团	1.46	家电	连续重仓3期	-4.83	1.05	17.0	4.94	1.68	1.71	3.03	1.96

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.68	10.88
交易收益		2.25
有色金属	18.35	4.54	24.75	-8.41
家电	13.49	0.93	6.87	1.47
银行	11.51	2.44	21.23	16.76
电子	10.21	-0.26	-2.58	-35.72
电力设备及新能源	7.94	-2.01	-25.26	-21.5
机械	6.48	-0.37	-5.77	-19.0
传媒	6.2	0.41	6.64	3.34
石油石化	5.31	1.31	24.58	14.36
纺织服装	3.54	1.33	37.54	3.31
汽车	2.82	0.37	13.23	-5.86
基础化工	2.74	-0.08	-2.81	-18.2
非银行金融	1.98	-0.24	-11.92	-2.06
食品饮料	1.98	0.03	1.54	6.18
建材	1.49	0.24	15.81	-25.34
交通运输	0.59	0.0	0.23	9.37
轻工制造	0.06	-0.0	-5.94	-1.11
建筑	0.0	0.0	0.05	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化