广发策略优选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：270006.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：罗洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.07%（36.70%）	-15.59%（36.70%）	-32.58%（40.37%）	30.52%（38.99%）	-0.51（46.33%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.14%（52.29%）	-42.95%（52.29%）	-2.50%（77.06%）	14.32%（89.45%）	-3.00（1.38%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.35%（37.16%）	-75.46%（37.16%）	-11.68%（50.46%）	17.55%（82.11%）	-4.30（0.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.03%（38.53%）	-47.46%（38.53%）	-22.52%（45.87%）	22.52%（58.72%）	-2.11（21.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.74%（24.77%）	-49.36%（24.77%）	-32.58%（39.91%）	32.36%（42.20%）	-1.53（21.10%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.47%（43.12%）	-9.47%（43.12%）	-32.58%（40.37%）	29.41%（37.16%）	-0.32（48.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.57%（38.99%）	4.68%（38.99%）	-32.58%（40.37%）	24.93%（38.53%）	0.19（37.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.63%（23.39%）	-0.55%（23.39%）	-32.58%（44.04%）	23.66%（44.50%）	-0.02（23.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.97%（70.64%）	14.97%（70.64%）	-19.62%（67.43%）	23.88%（47.71%）	0.63（68.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-9.28%（96.79%）	-9.28%（96.79%）	-20.15%（95.87%）	24.49%（24.31%）	-0.38（96.79%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.14%（6.88%）	-25.14%（6.88%）	-35.24%（4.13%）	18.35%（12.84%）	-1.37（19.72%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.71%（11.47%）	-6.71%（11.47%）	-21.33%（26.61%）	20.93%（61.47%）	-0.32（10.55%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.74%（58.72%）	29.74%（58.72%）	-12.03%（61.93%）	20.40%（38.07%）	1.46（50.92%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	14.88	15.95	10.61	15.13
贵金属	15.44	13.91	8.04	0.0
光通信	6.97	13.51	11.21	17.71
农化工	0.0	10.33	7.43	0.0
家居&服饰	1.23	0.0	0.0	0.05
电池环节	2.65	2.76	2.57	1.05
创新药	7.5	3.12	2.61	2.89
通信设备	0.0	2.75	2.65	2.13
PCB	0.0	9.99	6.21	4.76
半导体设计	2.69	3.38	2.84	12.86
白酒	3.22	0.01	0.01	0.0
储能	4.09	4.17	3.27	0.0
自动化设备	2.43	0.97	1.02	0.53
通用设备	0.47	0.51	0.49	0.55
消费电子	2.77	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.12	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688347.SH	华虹宏力	6.97	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300502.SZ	新易盛	5.02	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600985.SH	淮北矿业	4.67	煤炭		2.42	12.92	28.99	0.92	-41.95	59.61	13.93	3.62
601699.SH	潞安环能	3.75	煤炭		-0.14	12.92	36.29	0.93	-1.7	135.66	16.54	7.85
688396.SH	华润微	3.16	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
601001.SH	晋控煤业	3.15	煤炭		-5.53	12.92	17.56	1.49	-25.31	22.49	7.01	2.8
600259.SH	中稀有色	3.07	有色金属		-39.38	-16.73	136.09	9.46	506.64	367.12	85.68	41.96
603259.SH	药明康德	2.89	医药	连续重仓9期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300394.SZ	天孚通信	2.87	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688630.SH	芯碁微装	2.73	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688498.SH	源杰科技	2.48	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300627.SZ	华测导航	2.13	通信	连续重仓3期	-19.01	-42.7	33.69	5.48	5.08	16.05	17.76	11.45
600549.SH	厦门钨业	2.12	有色金属	连续重仓3期	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688256.SH	寒武纪	2.08	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600301.SH	华锡有色	2.03	有色金属	连续重仓3期	-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5
000962.SZ	东方钽业	2.0	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688143.SH	长盈通	1.43	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
002738.SZ	中矿资源	1.4	有色金属		-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
000657.SZ	中钨高新	1.29	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.21	-21.91
交易收益		0.04
电子	28.01	-10.75	-38.36	-35.72
通信	18.41	-5.92	-32.15	-33.35
有色金属	16.1	-5.72	-35.53	-8.41
煤炭	13.79	1.54	11.2	18.67
医药	3.99	0.43	10.84	8.34
基础化工	2.61	-1.0	-38.14	-18.2
国防军工	1.43	-0.11	-7.36	-18.84
电力设备及新能源	1.04	-0.11	-10.7	-21.5
建材	0.76	-0.0	-0.24	-25.34
机械	0.56	-0.24	-43.17	-19.0
房地产	0.39	-0.09	-23.15	6.18
传媒	0.08	-0.0	-0.25	3.34
轻工制造	0.05	0.01	10.87	-1.11
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化