华宝新兴产业混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：240017.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈怀逸

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.95%（35.80%）	-16.61%（35.80%）	-41.64%（77.39%）	36.16%（87.39%）	-0.46（27.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.48%（34.49%）	-96.87%（34.49%）	-12.48%（62.17%）	47.34%（82.90%）	-2.05（5.23%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.27%（31.30%）	-96.66%（31.30%）	-25.27%（46.38%）	39.14%（80.72%）	-2.47（7.69%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.35%（22.17%）	-78.66%（22.17%）	-38.16%（45.80%）	37.83%（74.06%）	-2.08（3.48%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.69%（48.41%）	-52.11%（48.41%）	-41.64%（75.65%）	40.72%（85.94%）	-1.28（11.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.93%（43.04%）	-8.93%（43.04%）	-41.64%（77.39%）	35.00%（85.51%）	-0.26（37.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	40.69%（47.76%）	18.61%（47.76%）	-41.64%（77.68%）	33.21%（76.67%）	0.56（54.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	55.47%（55.77%）	15.96%（55.77%）	-41.64%（78.41%）	31.81%（77.39%）	0.50（63.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.31%（13.38%）	-3.31%（13.38%）	-25.42%（15.56%）	27.91%（28.79%）	-0.12（14.55%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-34.18%（12.84%）	-34.18%（12.84%）	-36.90%（28.45%）	22.43%（75.52%）	-1.52（2.33%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.95%（74.14%）	-4.95%（74.14%）	-21.19%（81.83%）	17.52%（71.56%）	-0.28（72.41%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.26%（44.39%）	6.26%（44.39%）	-16.65%（83.01%）	29.39%（61.00%）	0.21（44.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	65.85%（72.82%）	65.85%（72.82%）	-20.86%（51.30%）	32.06%（44.64%）	2.05（73.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	22.24	27.18	21.82	24.6
PCB	15.73	15.34	4.24	3.47
电池环节	10.44	8.98	8.09	9.06
计算机设备	9.8	9.65	9.38	8.77
电网设备	1.37	5.04	6.39	0.0
半导体设计	1.5	11.34	5.08	1.83
消费电子	0.55	0.0	0.0	6.18
全国性银行	3.38	0.0	2.59	1.72
能源设备服务	0.36	0.0	6.47	7.14
被动元件	0.19	0.0	0.0	1.0
医疗器械	0.0	1.14	0.62	3.49
通用设备	0.87	0.0	0.0	0.0
游戏影视	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.7	0.38	2.18
塑料	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	10.04	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.33	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601138.SH	工业富联	8.77	计算机	连续重仓4期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
300750.SZ	宁德时代	7.61	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002353.SZ	杰瑞股份	7.14	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002475.SZ	立讯精密	6.18	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002432.SZ	九安医疗	3.49	医药		-23.57	3.57	14.35	1.57	122.27	-3.03	2.18	8.31
002463.SZ	沪电股份	3.47	电子	连续重仓4期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603083.SH	剑桥科技	3.04	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
600176.SH	中国巨石	2.63	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688072.SH	拓荆科技	1.81	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
601398.SH	工商银行	1.72	银行	连续重仓2期	19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
601869.SH	长飞光纤	1.26	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688717.SH	艾罗能源	1.24	电力设备及新能源		-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
688256.SH	寒武纪	1.14	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300408.SZ	三环集团	1.0	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
000776.SZ	广发证券	0.99	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
300059.SZ	东方财富	0.97	非银行金融		-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
002487.SZ	大金重工	0.97	电力设备及新能源		-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
300033.SZ	同花顺	0.97	计算机		-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.83	-20.91
交易收益		1.67
通信	24.6	-8.86	-36.01	-33.35
电子	15.36	-4.64	-30.22	-35.72
电力设备及新能源	12.22	-3.28	-26.83	-21.5
计算机	9.74	-2.04	-20.92	-13.46
机械	7.17	-2.27	-31.69	-19.0
医药	3.54	-0.58	-16.33	8.34
建材	2.63	-1.24	-47.08	-25.34
非银行金融	1.97	-0.25	-12.59	-2.06
银行	1.72	0.28	16.27	16.76
煤炭	0.93	0.25	27.09	18.67
基础化工	0.91	0.05	5.75	-18.2
有色金属	0.02	-0.0	-8.25	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-19.78	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化