华宝大盘精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：240011.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：郑英亮

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.23%（52.35%）	-15.77%（52.35%）	-41.33%（64.32%）	35.10%（76.07%）	-0.45（47.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.74%（12.18%）	-98.42%（12.18%）	-14.74%（27.35%）	59.91%（37.18%）	-1.64（29.74%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.32%（14.10%）	-97.17%（14.10%）	-26.32%（24.79%）	46.76%（38.25%）	-2.08（44.73%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.78%（6.84%）	-79.18%（6.84%）	-38.79%（24.36%）	37.08%（50.21%）	-2.14（10.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.13%（46.37%）	-54.08%（46.37%）	-41.33%（61.97%）	38.92%（75.21%）	-1.39（17.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.54%（58.55%）	-7.54%（58.55%）	-41.33%（64.32%）	33.91%（73.50%）	-0.22（57.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	79.86%（92.83%）	34.11%（92.83%）	-41.33%（64.53%）	34.45%（38.89%）	0.99（90.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	126.08%（97.70%）	31.48%（97.70%）	-41.33%（65.60%）	33.50%（29.70%）	0.94（97.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.83%（24.15%）	1.83%（24.15%）	-25.07%（9.74%）	26.50%（26.36%）	0.07（24.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-39.52%（1.72%）	-39.52%（1.72%）	-41.44%（2.24%）	21.97%（63.09%）	-1.80（0.57%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.21%（42.39%）	-16.21%（42.39%）	-26.61%（45.27%）	17.42%（38.29%）	-0.93（46.63%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.29%（93.69%）	17.29%（93.69%）	-18.09%（70.84%）	31.74%（21.38%）	0.54（89.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	116.03%（99.35%）	116.03%（99.35%）	-24.22%（8.55%）	35.59%（4.91%）	3.26（99.14%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	26.88	27.42	23.41	18.69
电池环节	16.58	13.97	14.3	17.43
医疗器械	6.86	10.91	13.39	13.06
PCB	11.82	11.43	10.34	6.67
计算机设备	7.58	7.21	9.37	3.72
能源设备服务	3.98	8.29	9.27	9.38
半导体设计	3.82	0.0	0.0	1.0
电网设备	0.06	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	2.26	2.59	3.47	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
创新药	0.04	2.88	3.85	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
SAAS	2.18	2.7	2.39	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.46	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002353.SZ	杰瑞股份	9.38	机械	连续重仓5期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300502.SZ	新易盛	8.86	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300750.SZ	宁德时代	8.39	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300832.SZ	新产业	7.36	医药	连续重仓9期	34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
002432.SZ	九安医疗	5.7	医药		-23.57	3.57	14.35	1.57	122.27	-3.03	2.18	8.31
300014.SZ	亿纬锂能	4.18	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
002463.SZ	沪电股份	3.9	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
601138.SH	工业富联	3.72	计算机	连续重仓5期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
001301.SZ	尚太科技	3.38	基础化工		-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
601058.SH	赛轮轮胎	3.24	基础化工		6.76	-26.22	10.71	1.74	2.92	18.18	12.13	8.05
601211.SH	国泰海通	2.94	非银行金融		-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
002240.SZ	盛新锂能	2.92	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
000776.SZ	广发证券	2.89	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
601628.SH	中国人寿	2.79	非银行金融		0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
600183.SH	生益科技	2.78	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002497.SZ	雅化集团	2.45	有色金属		-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
601688.SH	华泰证券	1.87	非银行金融		-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
002984.SZ	森麒麟	1.54	基础化工		-5.69	-26.22	13.92	1.0	-50.97	19.54	12.14	7.51
300035.SZ	中科电气	1.49	基础化工		-20.8	-26.22	24.7	2.03	-31.9	13.86	35.21	19.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.6	-17.27
交易收益		1.04
通信	18.69	-7.23	-38.69	-33.35
医药	13.06	0.57	4.37	8.34
电力设备及新能源	12.57	-2.88	-22.88	-21.5
非银行金融	10.49	-0.7	-6.69	-2.06
基础化工	9.64	-0.62	-6.44	-18.2
机械	9.38	-2.98	-31.78	-19.0
电子	7.67	-1.85	-24.16	-35.72
有色金属	5.37	-1.81	-33.76	-8.41
计算机	3.72	-0.8	-21.39	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化