华宝宝康消费品混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：240001.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：汤慧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.34%（66.85%）	-11.18%（66.85%）	-18.37%（80.98%）	11.45%（99.46%）	-0.98（42.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.40%（50.54%）	206.25%（50.54%）	-1.20%（85.87%）	12.61%（91.30%）	16.35（76.24%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.89%（48.37%）	39.49%（48.37%）	-3.04%（82.61%）	12.90%（92.93%）	3.06（54.10%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.40%（58.15%）	-1.55%（58.15%）	-6.08%（88.59%）	9.39%（98.37%）	-0.17（55.98%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.96%（77.72%）	-7.79%（77.72%）	-10.87%（91.85%）	11.38%（98.37%）	-0.68（64.13%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.83%（67.39%）	-11.83%（67.39%）	-20.38%（78.26%）	11.07%（99.46%）	-1.07（36.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.07%（46.41%）	-4.12%（46.41%）	-22.11%（78.80%）	11.96%（99.46%）	-0.34（38.12%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-16.19%（45.45%）	-5.75%（45.45%）	-22.56%（85.87%）	13.64%（98.91%）	-0.42（33.52%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.64%（46.15%）	-2.64%（46.15%）	-12.44%（86.71%）	17.16%（82.28%）	-0.15（43.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.81%（75.95%）	-11.81%（75.95%）	-23.34%（83.43%）	17.53%（91.72%）	-0.67（47.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.07%（35.50%）	-18.07%（35.50%）	-24.09%（61.45%）	11.03%（93.30%）	-1.64（2.96%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.96%（44.69%）	-2.96%（44.69%）	-19.34%（72.53%）	17.23%（93.41%）	-0.17（41.90%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-1.29%（21.98%）	-1.29%（21.98%）	-7.43%（97.83%）	12.01%（96.74%）	-0.11（19.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	24.13	23.28	26.73	19.52
食品	8.23	10.87	10.19	13.53
白色家电	7.19	7.23	8.05	12.07
家居&服饰	6.59	6.8	6.58	5.21
美容	3.64	2.09	1.43	1.15
自动化设备	1.93	0.0	0.0	0.0
养殖业	4.47	2.69	3.38	2.07
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	5.04	0.0	0.0	0.0
非白酒	3.22	2.31	1.53	0.0
小家电	0.92	0.58	0.74	0.59
整车	0.0	0.0	0.0	2.83
旅游&服务	0.14	0.15	0.98	0.92
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
游戏影视	0.0	0.56	0.6	1.57

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	8.92	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
000333.SZ	美的集团	8.39	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002847.SZ	盐津铺子	7.92	食品饮料	连续重仓9期	-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
000568.SZ	泸州老窖	5.74	食品饮料	连续重仓7期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
300577.SZ	开润股份	5.21	纺织服装	连续重仓9期	14.13	-1.91	10.17	1.65	11.24	9.43	8.9	6.4
600809.SH	山西汾酒	4.86	食品饮料	连续重仓9期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
603288.SH	海天味业	3.83	食品饮料		4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
002594.SZ	比亚迪	2.83	汽车		2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
002714.SZ	牧原股份	2.07	农林牧渔	连续重仓4期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
000921.SZ	海信家电	2.02	家电		-11.64	1.05	12.23	2.05	-18.79	8.03	4.57	3.29
603345.SH	安井食品	1.78	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
000651.SZ	格力电器	1.67	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
002602.SZ	世纪华通	1.57	传媒	连续重仓3期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
001328.SZ	登康口腔	1.15	轻工制造	连续重仓8期	25.47	-7.89	23.51	3.13	13.44	12.32	11.5	8.86
600754.SH	锦江酒店	0.8	消费者服务		-0.89	2.56	18.69	1.23	153.35	14.95	21.56	12.72
002032.SZ	苏泊尔	0.59	家电	连续重仓7期	5.51	1.05	15.05	6.87	-9.78	2.87	3.26	1.59
000888.SZ	峨眉山A	0.12	消费者服务		3.24	2.56	21.38	1.73	-0.93	17.46	5.45	7.4
001280.SZ		0.02	有色金属		-13.6	-16.73	80.23	8.1	23.34	34.56	30.72	18.23
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05
001257.SZ		0.01	有色金属		-32.61	-16.73	56.81	6.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	59.51	4.21
交易收益		0.07
食品饮料	33.05	1.09	3.31	6.18
家电	12.66	0.99	7.86	1.47
纺织服装	5.21	1.33	25.5	3.31
汽车	2.84	0.2	6.95	-5.86
农林牧渔	2.07	0.36	17.52	15.44
传媒	1.57	-0.04	-2.72	3.34
轻工制造	1.15	0.22	18.68	-1.11
消费者服务	0.92	0.0	0.44	10.09
有色金属	0.03	-0.0	-11.38	-8.41
机械	0.01	-0.0	-15.59	-19.0
基础化工	0.0	-0.0	-26.78	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化