宝盈资源优选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：213008.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：赵国进

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.65%（54.20%）	-7.99%（54.20%）	-39.71%（81.74%）	39.72%（77.54%）	-0.20（51.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.75%（50.29%）	-90.75%（50.29%）	-10.05%（76.52%）	48.15%（81.59%）	-1.88（7.12%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.29%（72.32%）	-83.45%（72.32%）	-15.51%（82.17%）	41.22%（76.81%）	-2.02（20.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.97%（58.84%）	-62.49%（58.84%）	-27.87%（81.01%）	32.48%（86.96%）	-1.92（7.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.74%（62.61%）	-44.98%（62.61%）	-39.71%（79.86%）	43.18%（80.43%）	-1.04（44.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.15%（84.20%）	13.15%（84.20%）	-39.71%（81.74%）	37.66%（76.23%）	0.35（85.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	70.21%（73.58%）	30.46%（73.58%）	-39.71%（82.32%）	34.77%（69.13%）	0.88（80.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	77.67%（70.99%）	21.27%（70.99%）	-39.71%（83.19%）	34.85%（58.41%）	0.61（74.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.18%（30.05%）	5.18%（30.05%）	-22.92%（31.71%）	24.12%（53.70%）	0.21（29.11%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.98%（17.51%）	-32.98%（17.51%）	-36.07%（34.48%）	24.81%（60.52%）	-1.33（8.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.34%（23.62%）	-20.34%（23.62%）	-34.50%（21.48%）	26.03%（24.01%）	-0.78（37.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.47%（23.06%）	0.47%（23.06%）	-25.00%（34.42%）	36.55%（30.43%）	0.01（23.06%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	88.37%（87.59%）	88.37%（87.59%）	-17.56%（75.94%）	30.27%（56.23%）	2.92（95.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	19.32	17.53	19.78	23.27
军工电子	12.68	11.24	0.0	5.9
半导体设计	15.59	9.57	8.09	5.99
PCB	8.44	14.51	15.25	17.51
自动化设备	6.08	3.3	4.7	9.23
航空航天兵装	7.68	4.22	4.2	4.39
工业金属	0.0	1.79	5.23	8.24
计算机设备	3.76	3.07	3.88	0.0
办公软件	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	6.32	3.46	4.61	1.84
整车	2.48	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	3.1	4.36	3.52
半导体设备	0.0	0.96	3.76	6.0
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002463.SZ	沪电股份	9.53	电子	连续重仓4期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300502.SZ	新易盛	9.44	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688777.SH	中控技术	9.23	计算机	连续重仓9期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300308.SZ	中际旭创	8.81	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688361.SH	中科飞测	6.0	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600183.SH	生益科技	5.91	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
000657.SZ	中钨高新	4.67	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300395.SZ	菲利华	4.39	国防军工	连续重仓3期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
688270.SH	ST臻镭	4.27	电子	连续重仓9期	-38.62	-41.11	156.36	10.23	82.41
001270.SZ	铖昌科技	4.07	国防军工		-46.15	-18.55	243.54	21.16	174.65	62.32	53.72	41.59
002428.SZ	云南锗业	3.57	有色金属		-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
603171.SH	税友股份	3.52	计算机	连续重仓3期	21.18	-14.55	113.42	6.49	66.99	87.82	44.77	32.3
688668.SH	鼎通科技	3.06	电子	连续重仓2期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300750.SZ	宁德时代	2.78	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002916.SZ	深南电路	2.07	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300394.SZ	天孚通信	1.96	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600418.SH	江淮汽车	1.84	汽车	连续重仓5期	-23.73	-8.77		4.63	41.26	92.09	53.14	26.69
300762.SZ	上海瀚讯	1.83	国防军工		-47.86	-18.55		12.61	-96.99	210.27	52.32	31.71
688256.SH	寒武纪	1.72	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
001400.SZ		1.52	机械		-37.1	-22.85	114.61	7.76	-27.95	52.38	20.98	15.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.56	-28.76
交易收益		0.77
电子	33.89	-10.07	-29.72	-35.72
通信	20.21	-7.55	-37.35	-33.35
计算机	12.75	-3.11	-24.43	-13.46
国防军工	10.3	-4.31	-41.86	-18.84
有色金属	8.24	-3.13	-37.98	-8.41
电力设备及新能源	2.78	-0.67	-23.96	-21.5
汽车	1.84	-0.22	-11.93	-5.86
机械	1.54	-0.47	-30.64	-19.0
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化