宝盈核心优势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：213006.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：吕功绩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.75%（38.04%）	-17.55%（38.04%）	-26.23%（54.51%）	16.94%（82.75%）	-1.04（18.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.00%（53.92%）	29.43%（53.92%）	-1.22%（83.92%）	8.95%（95.69%）	3.29（62.65%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.52%（64.51%）	-16.38%（64.51%）	-3.21%（93.73%）	9.74%（97.06%）	-1.68（46.15%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.44%（85.49%）	-5.56%（85.49%）	-4.69%（97.84%）	9.18%（97.65%）	-0.61（78.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.01%（42.94%）	-36.13%（42.94%）	-21.36%（57.84%）	13.22%（94.31%）	-2.73（0.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.46%（51.18%）	-12.46%（51.18%）	-26.23%（55.49%）	16.37%（82.94%）	-0.76（34.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	0.30%（30.82%）	0.15%（30.82%）	-26.23%（57.65%）	17.17%（78.24%）	0.01（30.82%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-10.96%（16.17%）	-3.82%（16.17%）	-31.45%（43.73%）	19.31%（69.02%）	-0.20（14.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.81%（81.56%）	14.81%（81.56%）	-22.38%（23.78%）	25.71%（16.94%）	0.58（75.98%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.32%（7.82%）	-31.32%（7.82%）	-35.88%（7.97%）	25.19%（24.73%）	-1.24（13.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.93%（66.76%）	-10.93%（66.76%）	-24.61%（44.58%）	20.81%（7.71%）	-0.53（75.27%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.68%（4.34%）	-12.68%（4.34%）	-27.00%（5.97%）	23.00%（37.61%）	-0.55（2.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.45%（36.06%）	19.45%（36.06%）	-12.71%（62.55%）	17.16%（69.41%）	1.13（39.60%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
家居&服饰	9.09	8.4	7.19	2.67
黑色家电	9.42	9.48	8.22	7.69
小家电	8.31	5.41	0.0	0.0
化学制品	6.79	5.27	9.56	9.52
工业金属	4.83	20.1	5.17	0.0
通用设备	0.02	0.0	1.91	0.01
自动化设备	6.63	0.0	0.0	0.0
住宅开发	9.33	0.0	0.0	6.09
保险	0.0	9.3	2.19	7.22
新能源矿产	5.4	11.15	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	6.41	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.0	0.0	4.61	5.39
电网设备	2.81	0.0	0.0	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688398.SH	赛特新材	9.52	基础化工	连续重仓5期	-33.85	-26.22	293.62	4.26	-60.78	97.53	59.92	33.99
688696.SH	极米科技	7.69	家电	连续重仓7期	50.19	1.05	34.48	1.55	-32.6	73.32	25.02	14.85
601288.SH	农业银行	5.39	银行	连续重仓2期	20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
001979.SZ	招商蛇口	4.89	房地产		18.27	-3.76	93.89	0.59	-97.45	31.26	7.04	4.54
601155.SH	新城控股	4.16	房地产		18.52	-3.76	33.67	0.37	92.63	70.73	34.62	20.99
600938.SH	中国海油	4.13	石油石化		29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
300308.SZ	中际旭创	3.86	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601318.SH	中国平安	3.77	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
603259.SH	药明康德	3.61	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002371.SZ	北方华创	3.07	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
600415.SH	小商品城	3.03	商贸零售		12.25	1.8	12.69	2.64	35.43	16.63	11.3	7.04
301526.SZ	国际复材	2.98	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
000725.SZ	京东方A	2.68	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
301061.SZ	匠心家居	2.67	轻工制造	连续重仓8期	2.33	-7.89	12.02	2.35	-11.62	5.86	9.79	6.08
600183.SH	生益科技	2.04	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002415.SZ	海康威视	2.03	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
601336.SH	新华保险	2.0	非银行金融		-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
002648.SZ	卫星化学	1.94	基础化工		6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
002244.SZ	滨江集团	1.93	房地产		21.71	-3.76	12.12	0.79	-43.87	17.6	1.67	1.1
601601.SH	中国太保	1.45	非银行金融	连续重仓3期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	74.18	-0.5
交易收益		-2.36
基础化工	11.47	-1.74	-15.17	-18.2
房地产	10.98	2.68	24.45	6.18
电子	10.04	-2.7	-26.92	-35.72
家电	7.69	2.18	28.34	1.47
非银行金融	7.22	0.64	8.9	-2.06
银行	5.39	0.81	14.99	16.76
石油石化	4.13	1.1	26.71	14.36
通信	3.86	-1.5	-38.95	-33.35
医药	3.63	0.98	26.98	8.34
商贸零售	3.03	0.27	8.76	8.23
建材	2.98	-1.36	-45.81	-25.34
轻工制造	2.67	0.29	10.87	-1.11
交通运输	0.94	0.26	27.59	9.37
机械	0.08	-0.01	-15.04	-19.0
汽车	0.04	-0.01	-23.22	-5.86
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化