宝盈策略增长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：213003.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：容志能、张戈

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.71%（21.74%）	-24.47%（21.74%）	-52.96%（34.93%）	46.72%（50.58%）	-0.52（22.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.02%（27.97%）	-98.03%（27.97%）	-15.04%（46.09%）	54.66%（74.64%）	-1.79（9.30%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.07%（28.26%）	-97.05%（28.26%）	-26.94%（41.30%）	43.49%（73.19%）	-2.23（14.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.38%（28.84%）	-76.09%（28.84%）	-39.40%（42.03%）	40.75%（63.62%）	-1.87（9.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.69%（23.33%）	-64.98%（23.33%）	-52.96%（34.64%）	52.33%（51.01%）	-1.24（14.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.84%（33.48%）	-12.84%（33.48%）	-52.96%（34.93%）	44.23%（49.57%）	-0.29（34.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	72.10%（75.37%）	31.19%（75.37%）	-52.96%（34.93%）	40.34%（39.57%）	0.77（72.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	88.42%（77.08%）	23.68%（77.08%）	-52.96%（34.93%）	39.01%（31.59%）	0.61（74.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.16%（48.12%）	12.16%（48.12%）	-24.46%（20.43%）	29.72%（20.04%）	0.41（41.55%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.79%（40.86%）	-26.79%（40.86%）	-41.84%（7.76%）	33.41%（10.17%）	-0.80（69.65%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.62%（67.24%）	-7.62%（67.24%）	-26.72%（57.98%）	21.32%（47.08%）	-0.36（68.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.60%（50.55%）	8.60%（50.55%）	-27.38%（23.78%）	37.17%（27.92%）	0.23（46.45%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	109.81%（96.01%）	109.81%（96.01%）	-24.74%（21.45%）	35.45%（26.96%）	3.10（97.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	16.94	18.7	21.96	29.97
光通信	8.4	18.89	23.34	29.53
电池环节	9.81	9.6	5.91	5.13
半导体设计	14.86	6.01	2.65	2.0
汽车智能化	7.72	8.19	8.81	0.0
通用设备	6.63	1.95	3.77	2.67
消费电子	9.5	10.07	0.0	4.9
服务器	2.46	1.83	3.74	3.39
自动化设备	1.91	0.0	0.0	1.79
其他专用设备	4.45	4.45	3.97	4.25
电网设备	0.77	5.76	4.51	2.72
工程机械	5.33	0.0	0.0	0.0
通信设备	2.27	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	2.79	3.85	0.0
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	8.79	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	8.39	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	7.88	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	7.69	电子	连续重仓9期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300394.SZ	天孚通信	6.19	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300903.SZ	科翔股份	5.22	电子		-26.59	-41.11		24.16	18.42	132.67	39.96	25.03
688668.SH	鼎通科技	4.54	电子	连续重仓3期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300953.SZ	震裕科技	4.25	机械	连续重仓5期	-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
300433.SZ	蓝思科技	4.0	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
300476.SZ	胜宏科技	3.41	电子	连续重仓8期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
001339.SZ	智微智能	3.39	计算机	连续重仓7期	-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
002837.SZ	英维克	3.26	机械	连续重仓5期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
002916.SZ	深南电路	2.95	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688676.SH	金盘科技	2.72	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
688627.SH	精智达	2.67	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
001389.SZ	广合科技	2.31	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
002281.SZ	光迅科技	2.13	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688521.SH	芯原股份	2.0	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
000725.SZ	京东方A	1.93	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
301312.SZ	智立方	1.07	机械		-49.95	-22.85	301.3	16.48	-2.77	31.12	30.35	21.92

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.23	-34.77
交易收益		-2.69
电子	44.23	-16.12	-36.44	-35.72
通信	24.99	-8.77	-35.1	-33.35
机械	12.99	-4.97	-38.3	-19.0
电力设备及新能源	3.6	-1.02	-28.41	-21.5
计算机	3.39	-1.19	-35.23	-13.46
有色金属	0.01	-0.0	-37.2	-8.41
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-17.27	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化