宝盈泛沿海混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：213002.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：李巍宇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.33%（37.97%）	-14.71%（37.97%）	-27.42%（55.44%）	19.44%（85.92%）	-0.76（18.89%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.66%（90.55%）	97.76%（90.55%）	-2.53%（83.24%）	17.19%（88.77%）	5.69（91.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.59%（89.48%）	-6.64%（89.48%）	-5.97%（87.70%）	16.59%（86.63%）	-0.40（90.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.52%（80.93%）	-23.40%（80.93%）	-12.93%（87.70%）	15.00%（91.44%）	-1.56（56.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.61%（59.54%）	-33.86%（59.54%）	-22.75%（69.34%）	17.46%（92.69%）	-1.94（2.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.69%（46.70%）	-8.69%（46.70%）	-27.42%（55.44%）	19.37%（82.71%）	-0.45（37.79%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	27.21%（68.32%）	12.79%（68.32%）	-27.42%（55.79%）	22.20%（48.31%）	0.58（67.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	46.12%（88.15%）	13.57%（88.15%）	-27.43%（61.14%）	27.57%（11.76%）	0.49（77.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	21.82%（71.73%）	21.82%（71.73%）	-24.69%（8.53%）	31.03%（3.00%）	0.70（54.41%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.58%（12.90%）	-28.58%（12.90%）	-43.47%（0.20%）	33.44%（0.81%）	-0.85（64.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.82%（52.63%）	-11.82%（52.63%）	-29.24%（13.04%）	20.92%（3.97%）	-0.57（68.02%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.39%（96.03%）	16.39%（96.03%）	-26.05%（10.24%）	37.24%（1.10%）	0.44（80.91%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.28%（73.67%）	39.28%（73.67%）	-15.20%（26.20%）	22.47%（16.04%）	1.75（61.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	15.74	12.32	15.29	21.92
风电	17.09	8.57	3.97	0.0
电池环节	0.01	0.03	0.01	0.0
PCB	0.03	0.04	0.04	0.0
汽车智能化	0.09	0.03	0.02	0.0
橡胶化纤	7.66	5.62	5.28	0.0
摩托及商用车	0.0	10.42	9.6	6.76
工业金属	4.65	0.07	0.06	2.63
养殖业	5.64	9.1	4.88	4.55
非白酒	4.65	0.0	0.0	0.0
化学原料	0.0	0.01	0.01	0.0
光通信	0.0	0.01	0.01	0.0
工程机械	0.01	4.62	0.0	14.29
通信设备	4.99	4.1	4.53	0.0
特钢	0.0	5.22	6.4	6.19

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301548.SZ	崇德科技	8.78	机械	连续重仓2期	-43.57	-22.85	52.96	4.99	17.42	33.96	24.12	16.78
600428.SH	中远海特	7.02	交通运输	连续重仓2期	34.69	4.96	11.64	1.25	43.07	29.6	11.43	3.49
600686.SH	金龙汽车	6.76	汽车	连续重仓3期	-13.78	-8.77	14.16	2.23	202.65	40.55	56.0	27.84
300855.SZ	图南股份	6.19	钢铁	连续重仓3期	-3.32	-5.9	59.11	6.05	84.64	72.94	32.37	23.19
600030.SH	中信证券	5.17	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
603638.SH	艾迪精密	4.89	机械		-21.58	-22.85	45.84	4.83	38.85	17.52	19.58	14.42
000680.SZ	山推股份	4.83	机械		-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
603194.SH		4.56	机械		-8.1	-22.85	17.26	2.74	-3.26	8.53	7.27	4.95
300761.SZ	立华股份	4.55	农林牧渔	连续重仓4期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
688337.SH	普源精电	4.52	机械		-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
603969.SH	银龙股份	4.5	钢铁	连续重仓4期	-10.33	-5.9	17.52	2.24	41.24	33.73	19.77	12.46
605060.SH	联德股份	4.12	机械	连续重仓6期	-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
603135.SH	中重科技	3.39	机械	连续重仓2期	-32.62	-22.85		2.6	-109.95	504.85	137.51	78.51
605338.SH	巴比食品	2.67	食品饮料	连续重仓3期	3.35	7.5	15.15	2.04	-6.98	6.3	6.92	4.95
601677.SH	明泰铝业	2.63	有色金属		-11.02	-16.73	9.29	1.06	49.88	5.09	6.08	4.87
603713.SH	密尔克卫	2.51	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
688808.SH		0.71	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688820.SH		0.36	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688797.SH		0.3			-70.12		433.25	37.37
688818.SH		0.28	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.09	-9.65
交易收益		-2.7
机械	35.95	-10.0	-27.81	-19.0
钢铁	10.69	0.16	1.49	-1.44
交通运输	9.54	3.04	31.85	9.37
汽车	6.86	-0.04	-0.59	-5.86
非银行金融	5.17	-0.51	-9.82	-2.06
农林牧渔	4.55	1.08	23.71	15.44
有色金属	2.72	-0.1	-3.61	-8.41
食品饮料	2.67	0.16	6.03	6.18
电子	1.47	-0.57	-38.69	-35.72
国防军工	0.28	-0.13	-45.1	-18.84
基础化工	0.09	-0.02	-27.57	-18.2
医药	0.07	-0.01	-18.53	8.34
电力设备及新能源	0.02	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
建筑	0.01	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化