宝盈鸿利收益混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：213001.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：侯嘉敏、张戈

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.28%（23.53%）	-33.10%（23.53%）	-41.79%（43.60%）	27.11%（81.66%）	-1.22（9.34%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.08%（56.75%）	-2.13%（56.75%）	-6.04%（59.17%）	43.11%（53.29%）	-0.05（56.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.38%（42.91%）	-68.33%（42.91%）	-14.79%（40.14%）	33.85%（59.52%）	-2.02（25.95%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.37%（29.07%）	-57.30%（29.07%）	-28.48%（38.06%）	25.14%（73.36%）	-2.28（5.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.30%（25.95%）	-60.84%（25.95%）	-41.79%（36.68%）	29.46%（78.55%）	-2.06（6.92%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.27%（26.30%）	-26.27%（26.30%）	-41.79%（43.60%）	25.65%（82.35%）	-1.02（13.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.30%（22.42%）	-3.72%（22.42%）	-41.79%（43.94%）	24.29%（82.70%）	-0.15（19.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-12.60%（19.33%）	-4.42%（19.33%）	-41.79%（44.64%）	25.72%（76.12%）	-0.17（15.99%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.17%（13.94%）	-1.17%（13.94%）	-20.05%（41.71%）	23.23%（52.61%）	-0.05（13.94%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.97%（16.59%）	-28.97%（16.59%）	-37.71%（20.56%）	30.84%（28.23%）	-0.94（30.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.49%（24.60%）	-25.49%（24.60%）	-37.23%（18.68%）	20.20%（28.94%）	-1.26（33.06%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.73%（10.99%）	-11.73%（10.99%）	-21.37%（55.87%）	28.70%（48.75%）	-0.41（10.62%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.39%（61.21%）	42.39%（61.21%）	-14.34%（78.89%）	21.97%（78.55%）	1.93（77.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
储能	8.72	5.92	11.8	14.84
电池环节	8.38	5.67	9.55	9.8
电网设备	7.94	7.68	5.92	6.95
PCB	10.28	9.82	3.83	6.98
风电	4.58	4.29	9.36	5.41
工程机械	2.57	4.38	5.82	3.66
光伏	0.0	1.35	1.85	0.0
工业金属	3.71	1.32	4.63	4.5
白色家电	0.0	1.79	2.46	1.96
汽车智能化	4.91	2.89	7.03	2.47
通信设备	2.62	1.94	2.66	0.0
通用设备	2.99	2.48	0.0	1.22
显示面板	0.0	1.71	2.35	5.93
自动化设备	0.0	1.22	1.67	1.62
电力燃气	0.35	0.29	1.0	1.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605117.SH	德业股份	8.12	电力设备及新能源	连续重仓9期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
002463.SZ	沪电股份	6.98	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300274.SZ	阳光电源	6.72	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300750.SZ	宁德时代	6.16	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000725.SZ	京东方A	5.93	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002487.SZ	大金重工	5.41	电力设备及新能源	连续重仓9期	-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
688981.SH	中芯国际	4.85	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
601100.SH	恒立液压	3.66	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300037.SZ	新宙邦	3.64	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688411.SH		3.24	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
300308.SZ	中际旭创	3.05	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002353.SZ	杰瑞股份	2.52	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
000338.SZ	潍柴动力	2.47	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
603876.SH	鼎胜新材	2.44	有色金属	连续重仓2期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
600482.SH	中国动力	2.2	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
600549.SH	厦门钨业	2.07	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300596.SZ	利安隆	2.04	基础化工	连续重仓3期	-29.44	-26.22	23.14	2.48	23.5	15.04	11.71	8.33
000333.SZ	美的集团	1.96	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
603379.SH	三美股份	1.93	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
001223.SZ	欧克科技	1.62	机械		-32.67	-22.85	223.31	3.64	-118.3

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.15	-26.93
交易收益		-3.25
电力设备及新能源	33.37	-10.17	-30.47	-21.5
电子	18.51	-5.89	-31.82	-35.72
机械	9.56	-2.57	-26.9	-19.0
基础化工	7.62	-2.25	-29.58	-18.2
有色金属	4.57	-1.8	-39.24	-8.41
通信	3.05	-1.19	-38.95	-33.35
汽车	2.51	-0.23	-9.35	-5.86
家电	1.96	0.18	9.18	1.47
银行	1.77	0.29	16.3	16.76
电力及公用事业	1.03	0.03	2.74	2.94
国防军工	0.16	-0.07	-45.1	-18.84
医药	0.03	-0.01	-20.34	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化