金鹰策略配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：210008.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：韩广哲

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.86%（65.81%）	-8.23%（65.81%）	-54.87%（16.45%）	45.42%（30.98%）	-0.18（69.23%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.26%（30.56%）	-92.01%（30.56%）	-10.76%（42.09%）	35.84%（68.59%）	-2.57（6.90%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.42%（18.80%）	-96.18%（18.80%）	-25.66%（26.07%）	32.61%（64.10%）	-2.95（17.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.72%（7.26%）	-79.11%（7.26%）	-35.62%（34.40%）	27.72%（74.15%）	-2.85（0.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.79%（35.04%）	-58.92%（35.04%）	-54.87%（15.17%）	48.91%（39.96%）	-1.20（36.97%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.53%（51.50%）	-10.53%（51.50%）	-54.87%（16.45%）	42.63%（30.77%）	-0.25（55.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-16.14%（14.13%）	-8.42%（14.13%）	-54.87%（16.67%）	36.65%（23.72%）	-0.23（14.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-11.50%（20.51%）	-4.02%（20.51%）	-54.87%（17.09%）	36.33%（13.89%）	-0.11（21.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	43.81%（92.83%）	43.81%（92.83%）	-24.16%（15.47%）	39.43%（1.43%）	1.11（74.34%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.96%（19.20%）	-28.96%（19.20%）	-39.95%（3.74%）	36.01%（2.99%）	-0.80（66.19%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-28.02%（5.49%）	-28.02%（5.49%）	-39.40%（3.60%）	27.00%（4.95%）	-1.04（35.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.38%（19.59%）	-9.38%（19.59%）	-26.26%（19.87%）	35.24%（9.72%）	-0.27（24.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-0.21%（2.81%）	-0.21%（2.81%）	-23.55%（10.26%）	29.66%（22.86%）	-0.01（2.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	33.4	0.0	0.0	1.0
光通信	4.12	20.1	10.16	18.28
半导体设备	0.25	15.15	28.48	15.96
工业金属	0.09	22.47	14.56	18.46
半导体设计	4.14	5.03	6.27	13.69
通用设备	0.45	6.54	23.39	0.99
PCB	0.0	0.0	0.0	10.81
消费电子	8.99	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	8.5	7.02	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体制造	0.0	5.77	0.0	0.0
汽车智能化	14.84	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.85	0.0	0.0	0.0
医疗服务	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.62	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600549.SH	厦门钨业	9.04	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
000657.SZ	中钨高新	8.94	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688498.SH	源杰科技	8.78	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300308.SZ	中际旭创	8.65	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600183.SH	生益科技	6.44	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688072.SH	拓荆科技	5.8	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002463.SZ	沪电股份	4.37	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603986.SH	兆易创新	3.96	电子	连续重仓4期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301611.SZ		2.56	电子	连续重仓3期	-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
688409.SH	富创精密	2.37	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688012.SH	中微公司	2.06	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
601211.SH	国泰海通	2.03	非银行金融		-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
600176.SH	中国巨石	2.01	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600030.SH	中信证券	1.98	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601995.SH	中金公司	1.98	非银行金融		-12.38	-4.53	15.41	1.7	75.2	9.49	5.42	5.21
688037.SH	芯源微	1.85	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688120.SH	华海清科	1.7	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
002371.SZ	北方华创	1.17	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300604.SZ	长川科技	1.01	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.76	-39.88
交易收益		-4.99
电子	44.66	-16.23	-36.33	-35.72
有色金属	18.47	-8.43	-45.61	-8.41
通信	18.28	-7.13	-38.98	-33.35
非银行金融	6.96	-0.74	-10.67	-2.06
建材	2.01	-0.95	-47.08	-25.34
机械	1.36	-0.48	-35.05	-19.0
国防军工	1.02	-0.45	-44.18	-18.84
基础化工	0.97	-0.5	-51.16	-18.2
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化