金鹰主题优势混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：210005.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：杨刚、梁梓颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.70%（21.10%）	-23.31%（21.10%）	-44.86%（10.55%）	33.38%（29.36%）	-0.70（28.44%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.34%（77.52%）	41.34%（77.52%）	-1.45%（88.53%）	15.91%（84.86%）	2.60（80.28%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.66%（73.39%）	-42.68%（73.39%）	-7.18%（78.44%）	13.98%（92.66%）	-3.05（14.68%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.83%（39.91%）	-46.97%（39.91%）	-25.44%（34.40%）	25.80%（40.83%）	-1.82（43.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.30%（22.94%）	-50.15%（22.94%）	-44.86%（10.09%）	39.34%（23.85%）	-1.27（46.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.59%（19.72%）	-19.59%（19.72%）	-44.86%（10.55%）	30.80%（32.57%）	-0.64（25.69%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.76%（16.97%）	-2.41%（16.97%）	-44.86%（10.55%）	26.46%（31.65%）	-0.09（17.89%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.23%（16.97%）	-2.84%（16.97%）	-44.86%（10.55%）	26.29%（25.23%）	-0.11（17.89%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.01%（86.24%）	24.01%（86.24%）	-22.79%（39.91%）	33.15%（5.05%）	0.72（74.31%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.86%（63.30%）	-19.86%（63.30%）	-31.58%（40.83%）	22.86%（38.07%）	-0.87（66.51%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.64%（35.78%）	-16.64%（35.78%）	-25.37%（46.33%）	13.34%（67.43%）	-1.25（32.57%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.16%（41.28%）	0.16%（41.28%）	-22.67%（18.35%）	27.39%（14.22%）	0.01（41.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.76%（22.48%）	16.76%（22.48%）	-12.99%（46.33%）	19.17%（48.17%）	0.87（19.72%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	9.95	7.16	3.85	0.0
白酒	6.04	6.34	8.68	0.0
游戏影视	7.81	6.57	0.06	0.0
创新药	6.76	6.93	5.6	0.0
券商	7.18	7.1	1.55	0.0
行业应用软件	8.43	6.56	0.0	0.0
整车	5.0	5.16	0.0	0.0
养殖业	4.09	4.69	0.4	0.0
旅游&服务	4.89	7.84	0.94	0.0
非白酒	0.0	4.39	6.43	0.0
电池环节	4.55	4.28	4.44	0.0
金融科技	3.91	4.14	1.31	1.41
医疗器械	2.79	2.38	5.4	0.0
家居&服饰	3.16	1.31	2.44	0.0
军工电子	0.68	0.0	0.0	4.79

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688200.SH	华峰测控	5.15	电子	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688233.SH	神工股份	5.0	电子	-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688630.SH	芯碁微装	4.98	电子	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688702.SH	盛科通信	4.56	电子	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
603061.SH	金海通	3.98	电子	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688146.SH	中船特气	3.87	电子	-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
300502.SZ	新易盛	3.52	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603306.SH	华懋科技	3.41	汽车	-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
300236.SZ	上海新阳	3.19	基础化工	-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
301629.SZ		2.88	电子	-52.16	-41.11	580.75	15.32	-55.36	119.13	31.01	25.84
300408.SZ	三环集团	2.85	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
000811.SZ	冰轮环境	2.83	电力设备及新能源	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
600378.SH	昊华科技	2.83	石油石化	-53.01	11.57	62.03	5.38	46.0	34.16	16.93	10.61
002536.SZ	飞龙股份	2.8	汽车	-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
688002.SH	睿创微纳	2.6	电子	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
000657.SZ	中钨高新	2.4	有色金属	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300806.SZ	斯迪克	2.35	基础化工	-52.65	-26.22	769.96	21.75	71.12	287.39	180.48	99.31
688231.SH	隆达股份	2.28	国防军工	-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
688141.SH	杰华特	2.28	电子	-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
603678.SH	火炬电子	2.2	国防军工	-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.71	-40.53
交易收益		-5.64
电子	47.21	-18.72	-39.65	-35.72
基础化工	9.31	-4.04	-43.45	-18.2
机械	8.88	-3.09	-34.79	-19.0
汽车	6.22	-1.59	-25.62	-5.86
通信	4.53	-1.77	-39.0	-33.35
国防军工	4.5	-1.64	-36.36	-18.84
有色金属	3.18	-1.59	-50.02	-8.41
电力设备及新能源	2.84	-1.12	-39.44	-21.5
石油石化	2.83	-1.33	-47.05	14.36
交通运输	2.14	1.02	47.48	9.37
建材	1.65	-0.77	-47.08	-25.34
计算机	1.41	-0.24	-16.75	-13.46
医药	0.02	-0.0	-19.11	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化