金鹰稳健成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：210004.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：杨晓斌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.53%（62.39%）	-6.65%（62.39%）	-39.80%（24.31%）	36.04%（16.97%）	-0.18（67.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.73%（27.98%）	-71.62%（27.98%）	-7.71%（28.44%）	38.66%（37.16%）	-1.85（22.94%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.30%（19.27%）	-85.59%（19.27%）	-17.95%（19.27%）	30.80%（35.32%）	-2.78（23.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.86%（22.48%）	-58.30%（22.48%）	-30.70%（19.27%）	31.10%（26.15%）	-1.87（38.07%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.39%（37.61%）	-42.97%（37.61%）	-39.80%（22.94%）	41.42%（16.97%）	-1.04（71.10%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.72%（63.30%）	-3.72%（63.30%）	-39.80%（24.31%）	33.59%（18.81%）	-0.11（66.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	29.85%（77.06%）	13.95%（77.06%）	-39.80%（24.31%）	28.28%（21.56%）	0.49（63.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.73%（78.44%）	10.24%（78.44%）	-39.80%（24.77%）	26.57%（22.02%）	0.39（67.89%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.78%（93.58%）	32.78%（93.58%）	-19.97%（64.68%）	30.80%（8.26%）	1.06（91.28%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.56%（36.70%）	-25.56%（36.70%）	-31.13%（45.87%）	22.51%（44.50%）	-1.14（35.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.60%（36.24%）	-16.60%（36.24%）	-25.60%（43.58%）	14.04%（58.26%）	-1.18（36.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.99%（70.64%）	6.99%（70.64%）	-19.28%（39.91%）	24.04%（32.57%）	0.29（69.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.16%（73.85%）	37.16%（73.85%）	-13.87%（33.49%）	20.88%（31.65%）	1.78（70.64%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	11.45	8.21	7.46	1.99
半导体设计	4.26	6.46	6.9	13.92
电池环节	3.38	4.97	6.3	3.23
消费电子	3.65	3.4	3.98	4.63
光通信	3.56	7.8	8.34	12.21
保险	2.96	6.42	0.14	0.0
工业金属	3.96	6.85	8.46	6.95
PCB	2.54	4.15	1.94	9.94
半导体设备	1.65	5.34	6.72	8.82
工程机械	1.68	4.41	4.13	0.0
白酒	1.76	1.26	1.4	0.3
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	2.3	2.1	2.33	3.08
化学制品	3.0	3.02	2.79	2.21
食品	2.93	1.24	1.37	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.48	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688200.SH	华峰测控	6.06	电子	连续重仓5期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600183.SH	生益科技	5.13	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300661.SZ	圣邦股份	3.91	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
002384.SZ	东山精密	3.62	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688256.SH	寒武纪	3.31	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300750.SZ	宁德时代	3.23	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002475.SZ	立讯精密	3.07	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000960.SZ	锡业股份	2.93	有色金属	连续重仓3期	-41.04	-16.73	30.09	3.46	41.12	80.96	11.22	4.07
300502.SZ	新易盛	2.57	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603986.SH	兆易创新	2.55	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
603162.SH	海通发展	2.45	交通运输		16.83	4.96	20.3	2.68	129.04	48.12	30.3	20.56
600309.SH	万华化学	2.21	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
605376.SH	博迁新材	2.02	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300236.SZ	上海新阳	1.98	基础化工	连续重仓3期	-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
601168.SH	西部矿业	1.97	有色金属		15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
603259.SH	药明康德	1.88	医药	连续重仓4期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
605117.SH	德业股份	1.72	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688052.SH	纳芯微	1.6	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
688531.SH	日联科技	1.2	机械	连续重仓3期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.0	-27.08
交易收益		0.83
电子	42.69	-15.73	-36.84	-35.72
通信	12.21	-4.83	-39.55	-33.35
有色金属	9.14	-2.43	-26.57	-8.41
基础化工	8.76	-2.08	-23.78	-18.2
电力设备及新能源	5.7	-1.55	-27.15	-21.5
机械	4.96	-1.8	-36.21	-19.0
计算机	3.44	-0.72	-21.01	-13.46
交通运输	2.45	1.16	47.49	9.37
医药	2.0	0.49	24.46	8.34
非银行金融	0.98	-0.09	-8.73	-2.06
建材	0.8	-0.38	-47.08	-25.34
食品饮料	0.3	0.02	6.54	6.18
石油石化	0.24	-0.01	-5.46	14.36
房地产	0.21	0.05	24.37	6.18
汽车	0.1	-0.01	-11.97	-5.86
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化