金鹰行业优势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：210003.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：倪超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.34%（33.33%）	-26.34%（33.33%）	-51.44%（27.14%）	45.78%（29.06%）	-0.58（37.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.94%（26.92%）	-93.43%（26.92%）	-12.31%（33.76%）	47.06%（57.26%）	-1.99（15.95%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.96%（29.49%）	-93.57%（29.49%）	-23.04%（34.40%）	37.51%（55.13%）	-2.49（26.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.97%（43.38%）	-60.54%（43.38%）	-36.48%（32.05%）	42.58%（33.76%）	-1.42（59.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.57%（35.90%）	-58.63%（35.90%）	-51.44%（25.00%）	52.69%（26.71%）	-1.11（49.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.66%（28.85%）	-22.66%（28.85%）	-51.44%（27.14%）	42.27%（31.84%）	-0.54（32.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-13.78%（17.39%）	-7.14%（17.39%）	-51.44%（27.35%）	35.11%（34.83%）	-0.20（17.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-21.34%（11.29%）	-7.74%（11.29%）	-51.44%（27.56%）	32.17%（38.46%）	-0.24（13.36%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	56.91%（98.11%）	56.91%（98.11%）	-19.80%（39.54%）	32.49%（6.30%）	1.75（95.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.32%（13.18%）	-31.32%（13.18%）	-35.71%（22.19%）	25.77%（35.66%）	-1.22（18.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.83%（29.18%）	-19.83%（29.18%）	-34.67%（9.01%）	24.44%（8.56%）	-0.81（58.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.95%（18.69%）	-9.95%（18.69%）	-24.62%（26.13%）	26.32%（48.60%）	-0.38（18.24%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.86%（9.07%）	9.86%（9.07%）	-21.30%（21.58%）	24.64%（60.04%）	0.40（8.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	17.72	24.57	0.0	0.0
半导体封测	5.87	5.8	10.57	15.73
显示面板	6.77	8.87	7.69	0.0
通用设备	5.08	0.0	4.57	11.53
半导体设计	0.0	0.0	7.18	8.02
航空航天兵装	8.96	4.09	3.72	0.0
自动化设备	0.0	2.88	3.65	3.45
电网设备	5.33	0.0	5.22	0.0
游戏影视	0.0	2.96	5.54	0.0
券商	4.36	10.47	0.0	0.0
通信设备	3.39	2.98	4.11	7.16
化学制品	4.59	6.06	0.0	5.55
创新药	8.16	0.0	0.0	0.0
光通信	3.09	0.0	0.0	8.64
汽车智能化	0.0	4.56	9.67	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603005.SH	晶方科技	9.38	电子	连续重仓7期	-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
600667.SH	太极实业	8.56	电子		-48.29	-41.11	132.88	7.09	-28.03
003031.SZ	中瓷电子	7.16	电子	连续重仓3期	-46.58	-41.11	128.45	12.69	12.47	59.82	43.75	37.63
688008.SH	澜起科技	7.03	电子	连续重仓2期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300567.SZ	精测电子	6.61	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
600584.SH	长电科技	6.35	电子	连续重仓2期	-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
600378.SH	昊华科技	5.55	石油石化		-53.01	11.57	62.03	5.38	46.0	34.16	16.93	10.61
603688.SH	石英股份	5.2	电子		-56.22	-41.11	325.79	7.71	-24.88	98.82	72.26	42.16
688627.SH	精智达	4.93	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
600105.SH	永鼎股份	4.69	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
300394.SZ	天孚通信	3.95	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300811.SZ	铂科新材	3.64	有色金属		-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49
688720.SH	艾森股份	3.59	电子		-51.86	-41.11	233.86	12.01	54.14	64.23	50.32	40.84
002957.SZ	科瑞技术	3.45	机械	连续重仓3期	-47.03	-22.85	77.22	7.19	80.23	36.83	29.25	22.08
688231.SH	隆达股份	3.32	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
688603.SH	天承科技	3.3	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
002859.SZ	洁美科技	2.27	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688110.SH	东芯股份	0.99	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688300.SH	联瑞新材	0.5	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
301666.SZ		0.05	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.69	-38.35
交易收益		0.37
电子	50.65	-22.55	-44.51	-35.72
机械	15.03	-6.66	-44.3	-19.0
通信	8.64	-3.31	-38.31	-33.35
石油石化	5.55	-2.61	-47.05	14.36
基础化工	3.82	-2.0	-52.52	-18.2
有色金属	3.65	-0.89	-24.27	-8.41
国防军工	3.33	-0.71	-21.17	-18.84
汽车	0.01	-0.0	-19.2	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化