金鹰红利价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：210002.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：陈颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.77%（29.95%）	-17.57%（29.95%）	-29.38%（45.81%）	25.09%（53.65%）	-0.70（24.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.87%（52.05%）	-38.76%（52.05%）	-7.92%（22.46%）	51.04%（12.12%）	-0.76（62.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.02%（65.06%）	-51.52%（65.06%）	-11.95%（46.88%）	40.14%（11.76%）	-1.28（80.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.87%（73.08%）	-27.66%（73.08%）	-17.72%（67.38%）	28.56%（25.49%）	-0.97（85.38%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.62%（54.55%）	-35.51%（54.55%）	-24.58%（62.21%）	26.35%（59.36%）	-1.35（44.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.61%（19.07%）	-16.61%（19.07%）	-29.38%（45.81%）	23.41%（55.79%）	-0.71（16.76%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.24%（22.71%）	3.07%（22.71%）	-29.38%（45.99%）	23.74%（35.83%）	0.13（22.71%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	13.49%（37.09%）	4.34%（37.09%）	-29.38%（52.41%）	25.67%（21.39%）	0.17（34.23%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	41.64%（96.35%）	41.64%（96.35%）	-15.06%（51.38%）	17.97%（61.06%）	2.32（97.26%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-5.24%（95.85%）	-5.24%（95.85%）	-23.19%（75.10%）	18.58%（72.06%）	-0.28（95.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	34.26%（100.00%）	34.26%（100.00%）	-12.98%（89.79%）	19.94%（4.91%）	1.72（99.80%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.32%（80.72%）	9.32%（80.72%）	-24.63%（14.81%）	30.49%（9.51%）	0.31（69.75%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.92%（17.55%）	18.92%（17.55%）	-16.39%（17.47%）	21.89%（21.21%）	0.86（8.41%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	9.8	4.13	3.03	0.53
券商	6.13	16.85	6.74	17.17
游戏影视	6.65	7.78	11.19	6.68
半导体设计	6.2	5.27	2.7	7.92
行业应用软件	1.1	4.25	5.49	5.91
贵金属	2.56	10.26	12.47	0.0
IT咨询服务	3.67	2.98	3.02	3.58
自动化设备	6.04	0.96	0.71	2.25
教育营销	1.89	0.0	0.0	0.0
工业软件	2.46	2.5	2.69	3.39
电子化学品	1.68	1.51	3.3	9.0
数字政府	3.24	2.99	3.22	3.22
食品	2.11	1.54	1.13	0.98
商贸	0.0	1.89	2.57	4.32
小家电	1.11	4.06	4.83	3.88

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603002.SH	宏昌电子	9.0	基础化工	连续重仓9期	-41.87	-26.22	932.83	7.97	39.74	384.04	234.14	173.44
000776.SZ	广发证券	4.71	非银行金融	连续重仓5期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
688536.SH	思瑞浦	4.16	电子	连续重仓3期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
603355.SH	莱克电气	3.88	家电	连续重仓3期	24.0	1.05	25.69	2.68	-42.84	22.41	8.22	3.5
002517.SZ	恺英网络	3.87	传媒	连续重仓5期	-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
601688.SH	华泰证券	3.85	非银行金融		-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
601377.SH	兴业证券	3.81	非银行金融		-6.44	-4.53	16.61	0.92	43.76	1.18	8.0	5.15
600460.SH	士兰微	3.76	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
688088.SH	虹软科技	3.58	计算机	连续重仓9期	-12.12	-14.55	54.26	5.22	21.22	22.68	20.01	16.01
600131.SH	国网信通	3.35	计算机	连续重仓3期	3.11	-14.55	27.54	2.7	-4.11	31.23	10.19	7.97
301381.SZ	赛维时代	2.82	商贸零售	连续重仓3期	19.47	1.8	26.91	2.74	89.23	116.14	39.57	20.45
600109.SH	国金证券	2.77	非银行金融	连续重仓3期	-8.85	-4.53	13.63	0.9	6.58	1.98	5.82	4.78
688039.SH	当虹科技	2.28	计算机	连续重仓9期	7.32	-14.55		3.98	-76.09	165.45	20.24	14.65
300036.SZ	超图软件	2.1	计算机	连续重仓5期	-7.9	-14.55	114.77	2.12	51.56	91.19	17.44	3.5
300075.SZ	数字政通	1.93	计算机	连续重仓7期	-1.57	-14.55		2.0	24.77
688271.SH	联影医疗	1.72	医药	连续重仓3期	11.13	3.57	43.95	3.8	35.02	38.79	19.9	14.77
300792.SZ	壹网壹创	1.49	商贸零售		-4.39	1.8	54.41	2.09	29.11	41.73	18.28	14.87
603713.SH	密尔克卫	1.43	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
300454.SZ	深信服	1.41	计算机		52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
688198.SH	佰仁医疗	1.36	医药	连续重仓3期	-19.24	3.57	60.72	9.77	-9.03	45.23	26.51	17.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.14	-7.86
交易收益		-3.54
计算机	20.33	0.04	0.17	-13.46
非银行金融	17.17	-1.38	-8.05	-2.06
基础化工	9.0	-2.42	-26.85	-18.2
电子	8.45	-2.8	-33.16	-35.72
传媒	6.68	0.64	9.54	3.34
医药	5.01	0.02	0.43	8.34
商贸零售	4.32	0.69	16.08	8.23
家电	3.88	0.87	22.33	1.47
交通运输	1.43	-0.04	-2.95	9.37
食品饮料	0.98	0.18	18.16	6.18
机械	0.91	-0.11	-12.44	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化